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易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(易方达汇裕积极养老目标五年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4999 -0.0100 -0.66% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5699
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1722亿
最近资产：2.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡云峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.20%	-2.20%	-4.10%	-7.25%	25.30%	69.60%	56.34%	42.51%
同类排名	9/212	113/224	147/224	157/224	11/208	18/180	12/149	-

易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.4864	-0.90%
2026-09-11	1.4999	-0.66%
2026-09-10	1.5099	-0.57%
2026-09-09	1.5185	0.13%
2026-09-08	1.5165	-0.22%
2026-09-07	1.5199	1.67%

易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-07	2026-08-13	分红	每份派现金0.0700元

易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)基金档案

基金代码	017228	基金简称	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-27	成立日期	2023-07-31	基金类型	FOF-进取型
基金经理	胡云峰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.84亿元	最近份额	2.1722亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%