易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(易方达汇裕积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017228)
今天最新净值
1.5099
-0.0086 -0.57%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5799
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1722亿
- 最近资产：2.84亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡云峰
近一月易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A|易方达汇裕积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
近一月,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.4999 |
1.5699 |
1.5099 |
1.5799 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5099 |
1.5799 |
1.5185 |
1.5885 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5185 |
1.5885 |
1.5165 |
1.5865 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5165 |
1.5865 |
1.5199 |
1.5899 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5199 |
1.5899 |
1.4945 |
1.5645 |
0.0254 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.4945 |
1.5645 |
1.5061 |
1.5761 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5061 |
1.5761 |
1.5033 |
1.5733 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5033 |
1.5733 |
1.5194 |
1.5894 |
-0.0161 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5194 |
1.5894 |
1.5382 |
1.6082 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5382 |
1.6082 |
1.5339 |
1.6039 |
0.0043 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5339 |
1.6039 |
1.5457 |
1.6157 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5457 |
1.6157 |
1.5172 |
1.5872 |
0.0285 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5172 |
1.5872 |
1.5124 |
1.5824 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5124 |
1.5824 |
1.5172 |
1.5872 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5172 |
1.5872 |
1.5448 |
1.6148 |
-0.0276 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5448 |
1.6148 |
1.5308 |
1.6008 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5308 |
1.6008 |
1.5164 |
1.5864 |
0.0144 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5164 |
1.5864 |
1.5812 |
1.6512 |
-0.0648 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5812 |
1.6512 |
1.5898 |
1.6598 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.5898 |
1.6598 |
1.5499 |
1.6199 |
0.0399 |
2.51% |
