汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017372)
今天最新净值
1.1304
-0.0040 -0.35%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0994
-0.0001 -0.0120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1304
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1275亿
- 最近资产：3.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林
近一月汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1304 |
1.1304 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1303 |
1.1303 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1330 |
1.1330 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
1.1316 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1424 |
1.1424 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1405 |
1.1405 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1297 |
1.1297 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1310 |
1.1310 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1338 |
1.1338 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1323 |
1.1323 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1296 |
1.1296 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1384 |
1.1384 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0070 |
0.62% |
