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摩根标普500指数(QDII)人民币A - 基金主页(代码:017641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6925 -0.0087 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6925
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1496亿
最近资产：31.56亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.77%	-1.32%	-2.05%	2.05%	10.45%	28.58%	52.71%	50.93%
同类排名	158/354	85/356	130/362	96/362	147/349	187/314	96/244	-

摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6848	-0.45%
2026-09-14	1.6925	-0.51%
2026-09-11	1.7012	0.77%
2026-09-10	1.6882	-0.55%
2026-09-09	1.6975	-0.50%
2026-09-08	1.7060	-0.54%

摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金档案

基金代码	017641	基金简称	摩根标普500指数(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-03-31	成立日期	2023-04-06	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	31.56亿元	最近份额	11.1496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%