摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)
今天最新净值
1.6925
-0.0087 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6925
- 成立日期：2023-04-06
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1496亿
- 最近资产：31.56亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一年摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询
近一年,摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金累计收益率10.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6925 |
1.6925 |
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-0.45% |
| 2026-09-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6925 |
1.6925 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7012 |
1.7012 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0130 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6882 |
1.6882 |
1.6975 |
1.6975 |
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-0.55% |
| 2026-09-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6975 |
1.6975 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7152 |
1.7152 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7213 |
1.7213 |
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| 2026-09-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7213 |
1.7213 |
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1.7044 |
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| 2026-09-02 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7044 |
1.7044 |
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1.6965 |
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|
|
| 2026-09-01 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6965 |
1.6965 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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1.7080 |
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1.7126 |
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-0.27% |
| 2026-08-28 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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1.7126 |
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1.7174 |
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| 2026-08-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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1.7174 |
1.7050 |
1.7050 |
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| 2026-08-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7061 |
1.7061 |
1.7007 |
1.7007 |
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0.32% |
| 2026-08-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7007 |
1.7007 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7048 |
1.7048 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0072 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6976 |
1.6976 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7094 |
1.7094 |
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0.15% |
| 2026-08-18 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7094 |
1.7094 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7198 |
1.7198 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2026-08-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7280 |
1.7280 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7204 |
1.7204 |
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| 2026-08-12 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7204 |
1.7204 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0038 |
0.22% |
|
|
| 2026-08-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7166 |
1.7166 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7216 |
1.7216 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7233 |
1.7233 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0101 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7132 |
1.7132 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7156 |
1.7156 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7191 |
1.7191 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0292 |
1.70% |
| 2026-08-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6899 |
1.6899 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0235 |
1.39% |
| 2026-07-31 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6664 |
1.6664 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0112 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0261 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0242 |
-1.49% |
| 2026-07-28 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6533 |
1.6533 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0204 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6718 |
1.6718 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0132 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6586 |
1.6586 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6849 |
1.6849 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0041 |
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| 2026-07-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6808 |
1.6808 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0133 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6873 |
1.6873 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6816 |
1.6816 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6696 |
1.6696 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6803 |
1.6803 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0119 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6684 |
1.6684 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6742 |
1.6742 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0186 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0218 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6745 |
1.6745 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0184 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6561 |
1.6561 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0194 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6755 |
1.6755 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6844 |
1.6844 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0259 |
1.54% |
| 2026-06-12 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6585 |
1.6585 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0264 |
1.60% |
| 2026-06-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0250 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-06-08 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6564 |
1.6564 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-06-05 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0425 |
-2.57% |
| 2026-06-04 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6932 |
1.6932 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6871 |
1.6871 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6988 |
1.6988 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6963 |
1.6963 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6919 |
1.6919 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0078 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6824 |
1.6824 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6816 |
1.6816 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6679 |
1.6679 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-05-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6664 |
1.6664 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0171 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6493 |
1.6493 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-05-18 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0188 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6808 |
1.6808 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6691 |
1.6691 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0102 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6589 |
1.6589 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0143 |
0.87% |
| 2026-05-07 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6122 |
1.6122 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5987 |
1.5987 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6048 |
1.6048 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0177 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5871 |
1.5871 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6004 |
1.6004 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0180 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0122 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0163 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0144 |
0.93% |
| 2026-04-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-04-08 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5273 |
1.5273 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0309 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4964 |
1.4964 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4913 |
1.4913 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0389 |
2.62% |
| 2026-03-30 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0211 |
-1.46% |
| 2026-03-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0209 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-03-23 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4925 |
1.4925 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0186 |
1.25% |
| 2026-03-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0222 |
-1.51% |
| 2026-03-19 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4961 |
1.4961 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0198 |
-1.32% |
| 2026-03-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-03-16 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5166 |
1.5166 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0148 |
0.98% |
| 2026-03-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5018 |
1.5018 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5093 |
1.5093 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0202 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-03-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0148 |
0.97% |
| 2026-03-06 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0187 |
-1.23% |
| 2026-03-05 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0119 |
0.77% |
| 2026-03-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5551 |
1.5551 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5712 |
1.5712 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0225 |
-1.45% |
| 2026-02-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5782 |
1.5782 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5730 |
1.5730 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0269 |
1.71% |
| 2026-02-05 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0139 |
-0.88% |
| 2026-02-02 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-01-30 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5867 |
1.5867 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5888 |
1.5888 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5828 |
1.5828 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5772 |
1.5772 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0165 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5535 |
1.5535 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0305 |
-1.96% |
| 2026-01-19 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5846 |
1.5846 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5853 |
1.5853 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5826 |
1.5826 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5905 |
1.5905 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5934 |
1.5934 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5839 |
1.5839 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5879 |
1.5879 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5803 |
1.5803 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5906 |
1.5906 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5922 |
1.5922 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5887 |
1.5887 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5825 |
1.5825 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5731 |
1.5731 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0121 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0118 |
0.76% |
| 2025-12-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0178 |
-1.14% |
| 2025-12-16 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5709 |
1.5709 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5872 |
1.5872 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5861 |
1.5861 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5850 |
1.5850 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5810 |
1.5810 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5742 |
1.5742 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5813 |
1.5813 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0115 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0195 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0192 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5593 |
1.5593 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0214 |
-1.37% |
| 2025-11-12 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5821 |
1.5821 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5788 |
1.5788 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0212 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2025-11-05 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0157 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5826 |
1.5826 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5901 |
1.5901 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0159 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5606 |
1.5606 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0146 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-10-16 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0203 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-09-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0017 |
-0.11% |
