摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)

今天最新净值 1.7012 0.0130 0.77% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7012
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1496亿
最近资产：31.56亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6925	1.6925	1.7012	1.7012	-0.0087	-0.51%
2026-09-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7012	1.7012	1.6882	1.6882	0.0130	0.77%
2026-09-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6882	1.6882	1.6975	1.6975	-0.0093	-0.55%
2026-09-09	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6975	1.6975	1.7060	1.7060	-0.0085	-0.50%
2026-09-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7060	1.7060	1.7152	1.7152	-0.0092	-0.54%
2026-09-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7152	1.7152	1.7151	1.7151	0.0001	0.01%
2026-09-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7151	1.7151	1.7213	1.7213	-0.0062	-0.36%
2026-09-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7213	1.7213	1.7044	1.7044	0.0169	0.99%
2026-09-02	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7044	1.7044	1.6965	1.6965	0.0079	0.47%
2026-09-01	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6965	1.6965	1.7080	1.7080	-0.0115	-0.67%

2026-08-31	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7080	1.7080	1.7126	1.7126	-0.0046	-0.27%
2026-08-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7126	1.7126	1.7174	1.7174	-0.0048	-0.28%
2026-08-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7174	1.7174	1.7050	1.7050	0.0124	0.73%
2026-08-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7050	1.7050	1.7061	1.7061	-0.0011	-0.06%
2026-08-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7061	1.7061	1.7007	1.7007	0.0054	0.32%
2026-08-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7007	1.7007	1.7048	1.7048	-0.0041	-0.24%
2026-08-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7048	1.7048	1.6976	1.6976	0.0072	0.42%
2026-08-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6976	1.6976	1.7120	1.7120	-0.0144	-0.84%
2026-08-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7120	1.7120	1.7094	1.7094	0.0026	0.15%
2026-08-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7094	1.7094	1.7198	1.7198	-0.0104	-0.60%
2026-08-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7198	1.7198	1.7280	1.7280	-0.0082	-0.47%
2026-08-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7280	1.7280	1.7312	1.7312	-0.0032	-0.18%
2026-08-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7312	1.7312	1.7204	1.7204	0.0108	0.63%
2026-08-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7204	1.7204	1.7166	1.7166	0.0038	0.22%
2026-08-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7166	1.7166	1.7216	1.7216	-0.0050	-0.29%

2026-08-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7216	1.7216	1.7233	1.7233	-0.0017	-0.10%
2026-08-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7233	1.7233	1.7132	1.7132	0.0101	0.59%
2026-08-06	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7132	1.7132	1.7156	1.7156	-0.0024	-0.14%
2026-08-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7156	1.7156	1.7191	1.7191	-0.0035	-0.20%
2026-08-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7191	1.7191	1.6899	1.6899	0.0292	1.70%
2026-08-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6899	1.6899	1.6664	1.6664	0.0235	1.39%
2026-07-31	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6664	1.6664	1.6552	1.6552	0.0112	0.68%
2026-07-30	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6552	1.6552	1.6291	1.6291	0.0261	1.58%
2026-07-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6291	1.6291	1.6533	1.6533	-0.0242	-1.49%
2026-07-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6533	1.6533	1.6498	1.6498	0.0035	0.21%
2026-07-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6498	1.6498	1.6509	1.6509	-0.0011	-0.07%
2026-07-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6509	1.6509	1.6496	1.6496	0.0013	0.08%
2026-07-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6496	1.6496	1.6700	1.6700	-0.0204	-1.24%
2026-07-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6700	1.6700	1.6718	1.6718	-0.0018	-0.11%
2026-07-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6718	1.6718	1.6586	1.6586	0.0132	0.79%
2026-07-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6586	1.6586	1.6612	1.6612	-0.0026	-0.16%
2026-07-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6612	1.6612	1.6766	1.6766	-0.0154	-0.92%
2026-07-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6766	1.6766	1.6849	1.6849	-0.0083	-0.49%
2026-07-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6849	1.6849	1.6808	1.6808	0.0041	0.24%
2026-07-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6808	1.6808	1.6740	1.6740	0.0068	0.41%
2026-07-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6740	1.6740	1.6873	1.6873	-0.0133	-0.79%
2026-07-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6873	1.6873	1.6816	1.6816	0.0057	0.34%
2026-07-09	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6816	1.6816	1.6696	1.6696	0.0120	0.72%
2026-07-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6696	1.6696	1.6729	1.6729	-0.0033	-0.20%
2026-07-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6729	1.6729	1.6803	1.6803	-0.0074	-0.44%
2026-07-06	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6803	1.6803	1.6684	1.6684	0.0119	0.71%
2026-07-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6684	1.6684	1.6693	1.6693	-0.0009	-0.05%
2026-07-02	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6693	1.6693	1.6693	1.6693	0.0000	0.00%
2026-07-01	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6693	1.6693	1.6742	1.6742	-0.0049	-0.29%
2026-06-30	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6742	1.6742	1.6630	1.6630	0.0112	0.67%
2026-06-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6630	1.6630	1.6444	1.6444	0.0186	1.12%
2026-06-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6444	1.6444	1.6461	1.6461	-0.0017	-0.10%
2026-06-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6461	1.6461	1.6462	1.6462	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6462	1.6462	1.6471	1.6471	-0.0009	-0.05%
2026-06-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6471	1.6471	1.6689	1.6689	-0.0218	-1.32%
2026-06-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6689	1.6689	1.6745	1.6745	-0.0056	-0.33%
2026-06-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6745	1.6745	1.6561	1.6561	0.0184	1.10%
2026-06-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6561	1.6561	1.6755	1.6755	-0.0194	-1.17%
2026-06-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6755	1.6755	1.6844	1.6844	-0.0089	-0.53%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%