摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)
今天最新净值
1.6925
-0.0087 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6925
- 成立日期：2023-04-06
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1496亿
- 最近资产：31.56亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一月摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询
近一月,摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6925 |
1.6925 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7012 |
1.7012 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0130 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6882 |
1.6882 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6975 |
1.6975 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7152 |
1.7152 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7213 |
1.7213 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0169 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7044 |
1.7044 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0079 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6965 |
1.6965 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7080 |
1.7080 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7126 |
1.7126 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7174 |
1.7174 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0124 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7061 |
1.7061 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7007 |
1.7007 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7048 |
1.7048 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0072 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6976 |
1.6976 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7094 |
1.7094 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7198 |
1.7198 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0082 |
-0.47% |
