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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:021644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2453 -0.0083 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-2.60%	-3.96%	-1.42%	4.54%	-	-	31.67%
同类排名	37/81	69/88	46/88	14/88	33/77			-

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2409	-0.35%
2026-09-14	1.2453	-0.66%
2026-09-11	1.2536	-1.21%
2026-09-10	1.2688	-0.56%
2026-09-09	1.2760	0.02%
2026-09-08	1.2758	-0.21%

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金档案

基金代码	021644	基金简称	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-10-10~2024-10-30	成立日期	2024-11-01	基金类型	FOF-进取型
基金经理	罗春鹏	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%