国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

今天最新净值 1.2536 -0.0152 -1.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2536
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一年国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金累计收益率4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2453	1.2453	1.2536	1.2536	-0.0083	-0.66%
2026-09-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2688	1.2688	-0.0152	-1.21%
2026-09-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2688	1.2688	1.2760	1.2760	-0.0072	-0.56%
2026-09-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2758	1.2758	0.0002	0.02%
2026-09-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2785	1.2785	-0.0027	-0.21%
2026-09-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2785	1.2785	1.2701	1.2701	0.0084	0.66%
2026-09-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2736	1.2736	-0.0035	-0.27%
2026-09-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2736	1.2736	1.2729	1.2729	0.0007	0.05%
2026-09-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2892	1.2892	-0.0163	-1.28%
2026-09-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2892	1.2892	1.2996	1.2996	-0.0104	-0.80%

2026-08-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2996	1.2996	1.2973	1.2973	0.0023	0.18%
2026-08-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.3067	1.3067	-0.0094	-0.72%
2026-08-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3067	1.3067	1.2886	1.2886	0.0181	1.39%
2026-08-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2820	1.2820	0.0066	0.51%
2026-08-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2841	1.2841	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2958	1.2958	-0.0117	-0.91%
2026-08-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2958	1.2958	1.2944	1.2944	0.0014	0.11%
2026-08-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2944	1.2944	1.2842	1.2842	0.0102	0.79%
2026-08-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2842	1.2842	1.3214	1.3214	-0.0372	-2.90%
2026-08-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3214	1.3214	1.3211	1.3211	0.0003	0.02%
2026-08-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3211	1.3211	1.2966	1.2966	0.0245	1.85%
2026-08-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2930	1.2930	0.0036	0.28%
2026-08-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2930	1.2930	1.3038	1.3038	-0.0108	-0.83%
2026-08-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3038	1.3038	1.2975	1.2975	0.0063	0.49%
2026-08-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2975	1.2975	1.3104	1.3104	-0.0129	-0.99%

2026-08-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.3004	1.3004	0.0100	0.77%
2026-08-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3004	1.3004	1.2826	1.2826	0.0178	1.37%
2026-08-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.2804	1.2804	0.0022	0.17%
2026-08-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2636	1.2636	0.0168	1.31%
2026-08-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2477	1.2477	0.0159	1.26%
2026-08-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2477	1.2477	1.2555	1.2555	-0.0078	-0.62%
2026-07-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.2443	1.2443	0.0112	0.90%
2026-07-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2510	1.2510	-0.0067	-0.54%
2026-07-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2368	1.2368	0.0142	1.14%
2026-07-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2368	1.2368	1.2587	1.2587	-0.0219	-1.77%
2026-07-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2587	1.2587	1.2433	1.2433	0.0154	1.22%
2026-07-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2670	1.2670	-0.0237	-1.91%
2026-07-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2670	1.2670	1.2569	1.2569	0.0101	0.80%
2026-07-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2569	1.2569	1.2558	1.2558	0.0011	0.09%
2026-07-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2558	1.2558	1.2315	1.2315	0.0243	1.94%
2026-07-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2315	1.2315	1.2180	1.2180	0.0135	1.10%
2026-07-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2180	1.2180	1.2529	1.2529	-0.0349	-2.87%
2026-07-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2677	1.2677	-0.0148	-1.18%
2026-07-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2636	1.2636	0.0041	0.32%
2026-07-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2466	1.2466	0.0170	1.35%
2026-07-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2466	1.2466	1.2724	1.2724	-0.0258	-2.07%
2026-07-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2724	1.2724	1.2795	1.2795	-0.0071	-0.55%
2026-07-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2795	1.2795	1.2634	1.2634	0.0161	1.26%
2026-07-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2798	1.2798	-0.0164	-1.30%
2026-07-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.3003	1.3003	-0.0205	-1.60%
2026-07-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3003	1.3003	1.3020	1.3020	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3020	1.3020	1.2861	1.2861	0.0159	1.22%
2026-07-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2861	1.2861	1.3130	1.3130	-0.0269	-2.09%
2026-07-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3130	1.3130	1.3136	1.3136	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3136	1.3136	1.2970	1.2970	0.0166	1.26%
2026-06-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2970	1.2970	1.2783	1.2783	0.0187	1.44%
2026-06-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2783	1.2783	1.3125	1.3125	-0.0342	-2.68%
2026-06-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3125	1.3125	1.3050	1.3050	0.0075	0.57%
2026-06-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3050	1.3050	1.2991	1.2991	0.0059	0.45%
2026-06-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2991	1.2991	1.3280	1.3280	-0.0289	-2.22%
2026-06-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3118	1.3118	0.0162	1.22%
2026-06-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3118	1.3118	1.3027	1.3027	0.0091	0.70%
2026-06-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3027	1.3027	1.2926	1.2926	0.0101	0.78%
2026-06-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2926	1.2926	1.2928	1.2928	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2633	1.2633	0.0295	2.28%
2026-06-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2633	1.2633	1.2522	1.2522	0.0111	0.88%
2026-06-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2523	1.2523	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2523	1.2523	1.2687	1.2687	-0.0164	-1.31%
2026-06-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2687	1.2687	1.2592	1.2592	0.0095	0.75%
2026-06-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2592	1.2592	1.2768	1.2768	-0.0176	-1.40%
2026-06-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2768	1.2768	1.2956	1.2956	-0.0188	-1.47%
2026-06-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.2963	1.2963	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2882	1.2882	0.0081	0.63%
2026-06-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2889	1.2889	-0.0007	-0.05%
2026-06-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2889	1.2889	1.2866	1.2866	0.0023	0.18%
2026-05-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.2975	1.2975	-0.0109	-0.84%
2026-05-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2975	1.2975	1.2966	1.2966	0.0009	0.07%
2026-05-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.3068	1.3068	-0.0102	-0.78%
2026-05-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3068	1.3068	1.3079	1.3079	-0.0011	-0.08%
2026-05-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3079	1.3079	1.2998	1.2998	0.0081	0.62%
2026-05-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2998	1.2998	1.2846	1.2846	0.0152	1.17%
2026-05-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.3105	1.3105	-0.0259	-2.02%
2026-05-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3105	1.3105	1.3080	1.3080	0.0025	0.19%
2026-05-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3080	1.3080	1.3025	1.3025	0.0055	0.42%
2026-05-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3025	1.3025	1.3055	1.3055	-0.0030	-0.23%
2026-05-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3055	1.3055	1.3149	1.3149	-0.0094	-0.72%
2026-05-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3149	1.3149	1.3400	1.3400	-0.0251	-1.91%
2026-05-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3400	1.3400	1.3252	1.3252	0.0148	1.10%
2026-05-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3252	1.3252	1.3322	1.3322	-0.0070	-0.53%
2026-05-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3322	1.3322	1.3153	1.3153	0.0169	1.27%
2026-05-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3219	1.3219	-0.0066	-0.50%
2026-05-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3219	1.3219	1.3171	1.3171	0.0048	0.36%
2026-04-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.2774	1.2774	0.0182	1.40%
2026-04-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2803	1.2803	-0.0029	-0.23%
2026-04-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2727	1.2727	0.0076	0.60%
2026-04-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2727	1.2727	1.2730	1.2730	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2730	1.2730	1.2850	1.2850	-0.0120	-0.94%
2026-04-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2798	1.2798	0.0052	0.41%
2026-04-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.2784	1.2784	0.0014	0.11%
2026-04-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2756	1.2756	0.0028	0.22%
2026-04-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2756	1.2756	1.2739	1.2739	0.0017	0.13%
2026-04-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2739	1.2739	1.2558	1.2558	0.0181	1.42%
2026-04-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2558	1.2558	1.2659	1.2659	-0.0101	-0.80%
2026-04-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2475	1.2475	0.0184	1.45%
2026-04-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2475	1.2475	1.2464	1.2464	0.0011	0.09%
2026-04-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2464	1.2464	1.2363	1.2363	0.0101	0.82%
2026-04-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2363	1.2363	1.2451	1.2451	-0.0088	-0.71%
2026-04-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2133	1.2133	0.0318	2.55%
2026-04-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2133	1.2133	1.2115	1.2115	0.0018	0.15%
2026-04-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2115	1.2115	1.2233	1.2233	-0.0118	-0.97%
2026-04-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2233	1.2233	1.2350	1.2350	-0.0117	-0.95%
2026-04-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2350	1.2350	1.2234	1.2234	0.0116	0.94%
2026-03-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2234	1.2234	1.2389	1.2389	-0.0155	-1.27%
2026-03-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2410	1.2410	-0.0021	-0.17%
2026-03-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2410	1.2410	1.2367	1.2367	0.0043	0.35%
2026-03-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2367	1.2367	1.2488	1.2488	-0.0121	-0.97%
2026-03-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2488	1.2488	1.2383	1.2383	0.0105	0.85%
2026-03-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2383	1.2383	1.2250	1.2250	0.0133	1.07%
2026-03-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2587	1.2587	-0.0337	-2.75%
2026-03-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2587	1.2587	1.2644	1.2644	-0.0057	-0.45%
2026-03-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2644	1.2644	1.2880	1.2880	-0.0236	-1.87%
2026-03-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2880	1.2880	1.2867	1.2867	0.0013	0.10%
2026-03-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2867	1.2867	1.3022	1.3022	-0.0155	-1.20%
2026-03-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3022	1.3022	1.3076	1.3076	-0.0054	-0.41%
2026-03-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3076	1.3076	1.3167	1.3167	-0.0091	-0.69%
2026-03-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3167	1.3167	1.3172	1.3172	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3172	1.3172	1.3073	1.3073	0.0099	0.76%
2026-03-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3073	1.3073	1.2957	1.2957	0.0116	0.89%
2026-03-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2957	1.2957	1.3090	1.3090	-0.0133	-1.02%
2026-03-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3090	1.3090	1.3041	1.3041	0.0049	0.38%
2026-03-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3041	1.3041	1.3037	1.3037	0.0004	0.03%
2026-03-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3037	1.3037	1.3130	1.3130	-0.0093	-0.71%
2026-03-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3130	1.3130	1.3460	1.3460	-0.0330	-2.51%
2026-03-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3460	1.3460	1.3464	1.3464	-0.0004	-0.03%
2026-02-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3464	1.3464	1.3433	1.3433	0.0031	0.23%
2026-02-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3433	1.3433	1.3404	1.3404	0.0029	0.22%
2026-02-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3404	1.3404	1.3274	1.3274	0.0130	0.97%
2026-02-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3274	1.3274	1.3083	1.3083	0.0191	1.44%
2026-02-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3083	1.3083	1.3232	1.3232	-0.0149	-1.13%
2026-02-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3232	1.3232	1.3144	1.3144	0.0088	0.67%
2026-02-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3144	1.3144	1.3142	1.3142	0.0002	0.02%
2026-02-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3142	1.3142	1.3116	1.3116	0.0026	0.20%
2026-02-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3116	1.3116	1.2929	1.2929	0.0187	1.43%
2026-02-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2974	1.2974	-0.0045	-0.35%
2026-02-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2974	1.2974	1.3110	1.3110	-0.0136	-1.04%
2026-02-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3110	1.3110	1.3040	1.3040	0.0070	0.54%
2026-02-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3040	1.3040	1.2852	1.2852	0.0188	1.44%
2026-02-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2852	1.2852	1.3317	1.3317	-0.0465	-3.62%
2026-01-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3317	1.3317	1.3459	1.3459	-0.0142	-1.06%
2026-01-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3459	1.3459	1.3575	1.3575	-0.0116	-0.86%
2026-01-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3575	1.3575	1.3443	1.3443	0.0132	0.98%
2026-01-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3429	1.3429	0.0014	0.10%
2026-01-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3429	1.3429	1.3453	1.3453	-0.0024	-0.18%
2026-01-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3453	1.3453	1.3322	1.3322	0.0131	0.98%
2026-01-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3322	1.3322	1.3325	1.3325	-0.0003	-0.02%
2026-01-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3171	1.3171	0.0154	1.16%
2026-01-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3171	1.3171	1.3199	1.3199	-0.0028	-0.21%
2026-01-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3199	1.3199	1.3117	1.3117	0.0082	0.63%
2026-01-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3062	1.3062	0.0055	0.42%
2026-01-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3062	1.3062	1.2985	1.2985	0.0077	0.59%
2026-01-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2985	1.2985	1.2945	1.2945	0.0040	0.31%
2026-01-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.3138	1.3138	-0.0193	-1.49%
2026-01-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3138	1.3138	1.2921	1.2921	0.0217	1.65%
2026-01-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2778	1.2778	0.0143	1.11%
2026-01-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2829	1.2829	-0.0051	-0.40%
2026-01-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2829	1.2829	1.2723	1.2723	0.0106	0.83%
2026-01-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2723	1.2723	1.2474	1.2474	0.0249	1.96%
2026-01-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2212	1.2212	0.0262	2.10%
2025-12-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2212	1.2212	1.2230	1.2230	-0.0018	-0.15%
2025-12-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2230	1.2230	1.2150	1.2150	0.0080	0.66%
2025-12-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2191	1.2191	-0.0041	-0.34%
2025-12-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2136	1.2136	0.0055	0.45%
2025-12-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2136	1.2136	1.2091	1.2091	0.0045	0.37%
2025-12-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2091	1.2091	1.1992	1.1992	0.0099	0.82%
2025-12-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.1984	1.1984	0.0008	0.07%
2025-12-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1868	1.1868	0.0116	0.97%
2025-12-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.1783	1.1783	0.0085	0.72%
2025-12-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1783	1.1783	1.1815	1.1815	-0.0032	-0.27%
2025-12-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1628	1.1628	0.0187	1.58%
2025-12-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1628	1.1628	1.1797	1.1797	-0.0169	-1.45%
2025-12-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1797	1.1797	1.1918	1.1918	-0.0121	-1.02%
2025-12-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1777	1.1777	0.0141	1.18%
2025-12-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1777	1.1777	1.1885	1.1885	-0.0108	-0.91%
2025-12-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1828	1.1828	0.0057	0.48%
2025-12-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1828	1.1828	1.1940	1.1940	-0.0112	-0.94%
2025-12-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1940	1.1940	1.1908	1.1908	0.0032	0.27%
2025-12-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1908	1.1908	1.1769	1.1769	0.0139	1.17%
2025-12-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1769	1.1769	1.1741	1.1741	0.0028	0.24%
2025-12-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1741	1.1741	1.1795	1.1795	-0.0054	-0.46%
2025-12-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1795	1.1795	1.1886	1.1886	-0.0091	-0.77%
2025-12-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1886	1.1886	1.1762	1.1762	0.0124	1.05%
2025-11-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1696	1.1696	0.0066	0.56%
2025-11-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1704	1.1704	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1704	1.1704	1.1722	1.1722	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1615	1.1615	0.0107	0.92%
2025-11-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1615	1.1615	1.1532	1.1532	0.0083	0.72%
2025-11-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1810	1.1810	-0.0278	-2.41%
2025-11-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1810	1.1810	1.1892	1.1892	-0.0082	-0.69%
2025-11-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1892	1.1892	1.1911	1.1911	-0.0019	-0.16%
2025-11-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1911	1.1911	1.2034	1.2034	-0.0123	-1.03%
2025-11-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2034	1.2034	1.2101	1.2101	-0.0067	-0.55%
2025-11-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2101	1.2101	1.2233	1.2233	-0.0132	-1.09%
2025-11-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2233	1.2233	1.2104	1.2104	0.0129	1.05%
2025-11-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2104	1.2104	1.2155	1.2155	-0.0051	-0.42%
2025-11-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2155	1.2155	1.2177	1.2177	-0.0022	-0.18%
2025-11-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2156	1.2156	0.0021	0.17%
2025-11-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2156	1.2156	1.2079	1.2079	0.0077	0.64%
2025-11-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2079	1.2079	1.1900	1.1900	0.0179	1.48%
2025-11-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1900	1.1900	1.1850	1.1850	0.0050	0.42%
2025-11-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.2023	1.2023	-0.0173	-1.46%
2025-11-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2023	1.2023	1.2068	1.2068	-0.0045	-0.37%
2025-10-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2068	1.2068	1.2177	1.2177	-0.0109	-0.90%
2025-10-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2285	1.2285	-0.0108	-0.88%
2025-10-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2285	1.2285	1.2126	1.2126	0.0159	1.29%
2025-10-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2126	1.2126	1.2201	1.2201	-0.0075	-0.61%
2025-10-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2201	1.2201	1.2120	1.2120	0.0081	0.67%
2025-10-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2120	1.2120	1.1974	1.1974	0.0146	1.20%
2025-10-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1974	1.1974	1.1976	1.1976	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1976	1.1976	1.2042	1.2042	-0.0066	-0.55%
2025-10-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2042	1.2042	1.1888	1.1888	0.0154	1.28%
2025-10-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1888	1.1888	1.1867	1.1867	0.0021	0.18%
2025-10-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1867	1.1867	1.2172	1.2172	-0.0305	-2.57%
2025-10-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2172	1.2172	1.2244	1.2244	-0.0072	-0.59%
2025-10-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2244	1.2244	1.2134	1.2134	0.0110	0.90%
2025-10-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2420	1.2420	-0.0286	-2.36%
2025-10-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2420	1.2420	1.2371	1.2371	0.0049	0.40%
2025-09-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2254	1.2254	1.2108	1.2108	0.0146	1.21%
2025-09-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2108	1.2108	1.2153	1.2153	-0.0045	-0.37%
2025-09-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2153	1.2153	1.2142	1.2142	0.0011	0.09%
2025-09-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2002	1.2002	0.0140	1.17%
2025-09-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2002	1.2002	1.2045	1.2045	-0.0043	-0.36%
2025-09-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2045	1.2045	1.1980	1.1980	0.0065	0.54%
2025-09-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2052	1.2052	1.1943	1.1943	0.0109	0.91%
2025-09-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1943	1.1943	1.1904	1.1904	0.0039	0.33%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%