国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)
今天最新净值
1.2536
-0.0152 -1.21%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2536
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：罗春鹏
近一月国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0104 |
-0.80% |
|
|
| 2026-08-31 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0181 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2842 |
1.2842 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0372 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021644 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.3211 |
1.3211 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0245 |
1.85% |
