国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

今天最新净值 1.2536 -0.0152 -1.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2536
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一季国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2453	1.2453	1.2536	1.2536	-0.0083	-0.66%
2026-09-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2688	1.2688	-0.0152	-1.21%
2026-09-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2688	1.2688	1.2760	1.2760	-0.0072	-0.56%
2026-09-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2758	1.2758	0.0002	0.02%
2026-09-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2785	1.2785	-0.0027	-0.21%
2026-09-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2785	1.2785	1.2701	1.2701	0.0084	0.66%
2026-09-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2736	1.2736	-0.0035	-0.27%
2026-09-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2736	1.2736	1.2729	1.2729	0.0007	0.05%
2026-09-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2892	1.2892	-0.0163	-1.28%
2026-09-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2892	1.2892	1.2996	1.2996	-0.0104	-0.80%

2026-08-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2996	1.2996	1.2973	1.2973	0.0023	0.18%
2026-08-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.3067	1.3067	-0.0094	-0.72%
2026-08-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3067	1.3067	1.2886	1.2886	0.0181	1.39%
2026-08-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2820	1.2820	0.0066	0.51%
2026-08-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2841	1.2841	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2958	1.2958	-0.0117	-0.91%
2026-08-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2958	1.2958	1.2944	1.2944	0.0014	0.11%
2026-08-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2944	1.2944	1.2842	1.2842	0.0102	0.79%
2026-08-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2842	1.2842	1.3214	1.3214	-0.0372	-2.90%
2026-08-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3214	1.3214	1.3211	1.3211	0.0003	0.02%
2026-08-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3211	1.3211	1.2966	1.2966	0.0245	1.85%
2026-08-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2930	1.2930	0.0036	0.28%
2026-08-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2930	1.2930	1.3038	1.3038	-0.0108	-0.83%
2026-08-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3038	1.3038	1.2975	1.2975	0.0063	0.49%
2026-08-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2975	1.2975	1.3104	1.3104	-0.0129	-0.99%

2026-08-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.3004	1.3004	0.0100	0.77%
2026-08-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3004	1.3004	1.2826	1.2826	0.0178	1.37%
2026-08-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.2804	1.2804	0.0022	0.17%
2026-08-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2636	1.2636	0.0168	1.31%
2026-08-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2477	1.2477	0.0159	1.26%
2026-08-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2477	1.2477	1.2555	1.2555	-0.0078	-0.62%
2026-07-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.2443	1.2443	0.0112	0.90%
2026-07-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2510	1.2510	-0.0067	-0.54%
2026-07-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2368	1.2368	0.0142	1.14%
2026-07-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2368	1.2368	1.2587	1.2587	-0.0219	-1.77%
2026-07-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2587	1.2587	1.2433	1.2433	0.0154	1.22%
2026-07-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2670	1.2670	-0.0237	-1.91%
2026-07-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2670	1.2670	1.2569	1.2569	0.0101	0.80%
2026-07-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2569	1.2569	1.2558	1.2558	0.0011	0.09%
2026-07-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2558	1.2558	1.2315	1.2315	0.0243	1.94%
2026-07-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2315	1.2315	1.2180	1.2180	0.0135	1.10%
2026-07-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2180	1.2180	1.2529	1.2529	-0.0349	-2.87%
2026-07-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2677	1.2677	-0.0148	-1.18%
2026-07-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2636	1.2636	0.0041	0.32%
2026-07-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2466	1.2466	0.0170	1.35%
2026-07-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2466	1.2466	1.2724	1.2724	-0.0258	-2.07%
2026-07-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2724	1.2724	1.2795	1.2795	-0.0071	-0.55%
2026-07-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2795	1.2795	1.2634	1.2634	0.0161	1.26%
2026-07-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2798	1.2798	-0.0164	-1.30%
2026-07-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.3003	1.3003	-0.0205	-1.60%
2026-07-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3003	1.3003	1.3020	1.3020	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3020	1.3020	1.2861	1.2861	0.0159	1.22%
2026-07-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2861	1.2861	1.3130	1.3130	-0.0269	-2.09%
2026-07-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3130	1.3130	1.3136	1.3136	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3136	1.3136	1.2970	1.2970	0.0166	1.26%
2026-06-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2970	1.2970	1.2783	1.2783	0.0187	1.44%
2026-06-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2783	1.2783	1.3125	1.3125	-0.0342	-2.68%
2026-06-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3125	1.3125	1.3050	1.3050	0.0075	0.57%
2026-06-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3050	1.3050	1.2991	1.2991	0.0059	0.45%
2026-06-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2991	1.2991	1.3280	1.3280	-0.0289	-2.22%
2026-06-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3118	1.3118	0.0162	1.22%
2026-06-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3118	1.3118	1.3027	1.3027	0.0091	0.70%
2026-06-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3027	1.3027	1.2926	1.2926	0.0101	0.78%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%