南方道琼斯美国精选A(美国REIT)基金净值查询(160140)
今天最新净值
1.4076
0.0057 0.41%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4276
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9397亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询
近一月,南方道琼斯美国精选A(160140)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3987 |
1.4187 |
1.4076 |
1.4276 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4076 |
1.4276 |
1.4019 |
1.4219 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4019 |
1.4219 |
1.4104 |
1.4304 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4104 |
1.4304 |
1.4260 |
1.4460 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4260 |
1.4460 |
1.4239 |
1.4439 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4239 |
1.4439 |
1.4238 |
1.4438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4238 |
1.4438 |
1.4340 |
1.4540 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4340 |
1.4540 |
1.4262 |
1.4462 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4262 |
1.4462 |
1.4325 |
1.4525 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4325 |
1.4525 |
1.4326 |
1.4526 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4326 |
1.4526 |
1.4417 |
1.4617 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4417 |
1.4617 |
1.4516 |
1.4716 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4516 |
1.4716 |
1.4645 |
1.4845 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4645 |
1.4845 |
1.4719 |
1.4919 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4719 |
1.4919 |
1.4688 |
1.4888 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4688 |
1.4888 |
1.4603 |
1.4803 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4603 |
1.4803 |
1.4617 |
1.4817 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4617 |
1.4817 |
1.4602 |
1.4802 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4602 |
1.4802 |
1.4522 |
1.4722 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4522 |
1.4722 |
1.4559 |
1.4759 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4559 |
1.4759 |
1.4643 |
1.4843 |
-0.0084 |
-0.57% |
