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南方道琼斯美国精选A(美国REIT)基金净值查询(160140)

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今天最新净值 1.4076 0.0057 0.41% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.4276
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9397亿
  • 最近资产：5.10亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思
近一年南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询
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近一年,南方道琼斯美国精选A(160140)基金累计收益率6.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3987 1.4187 1.4076 1.4276 -0.0089 -0.63%
2026-09-11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4076 1.4276 1.4019 1.4219 0.0057 0.41%
2026-09-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4019 1.4219 1.4104 1.4304 -0.0085 -0.60%
2026-09-09 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4104 1.4304 1.4260 1.4460 -0.0156 -1.11%
2026-09-08 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4260 1.4460 1.4239 1.4439 0.0021 0.15%
2026-09-07 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4239 1.4439 1.4238 1.4438 0.0001 0.01%
2026-09-04 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4238 1.4438 1.4340 1.4540 -0.0102 -0.71%
2026-09-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4340 1.4540 1.4262 1.4462 0.0078 0.55%
2026-09-02 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4262 1.4462 1.4325 1.4525 -0.0063 -0.44%
2026-09-01 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4325 1.4525 1.4326 1.4526 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4326 1.4526 1.4417 1.4617 -0.0091 -0.63%
2026-08-28 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4417 1.4617 1.4516 1.4716 -0.0099 -0.68%
2026-08-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4516 1.4716 1.4645 1.4845 -0.0129 -0.88%
2026-08-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4645 1.4845 1.4719 1.4919 -0.0074 -0.50%
2026-08-25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4719 1.4919 1.4688 1.4888 0.0031 0.21%
2026-08-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4688 1.4888 1.4603 1.4803 0.0085 0.58%
2026-08-21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4603 1.4803 1.4617 1.4817 -0.0014 -0.10%
2026-08-20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4617 1.4817 1.4602 1.4802 0.0015 0.10%
2026-08-19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4602 1.4802 1.4522 1.4722 0.0080 0.55%
2026-08-18 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4522 1.4722 1.4559 1.4759 -0.0037 -0.25%
2026-08-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4559 1.4759 1.4643 1.4843 -0.0084 -0.57%
2026-08-14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4643 1.4843 1.4614 1.4814 0.0029 0.20%
2026-08-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4614 1.4814 1.4474 1.4674 0.0140 0.96%
2026-08-12 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4474 1.4674 1.4313 1.4513 0.0161 1.12%
2026-08-11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4313 1.4513 1.4467 1.4667 -0.0154 -1.08%
2026-08-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4467 1.4667 1.4649 1.4849 -0.0182 -1.26%
2026-08-07 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4649 1.4849 1.4589 1.4789 0.0060 0.41%
2026-08-06 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4589 1.4789 1.4735 1.4935 -0.0146 -1.00%
2026-08-05 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4735 1.4935 1.4670 1.4870 0.0065 0.44%
2026-08-04 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4670 1.4870 1.4754 1.4954 -0.0084 -0.57%
2026-08-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4754 1.4954 1.4748 1.4948 0.0006 0.04%
2026-07-31 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4748 1.4948 1.4835 1.5035 -0.0087 -0.59%
2026-07-30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4835 1.5035 1.5011 1.5211 -0.0176 -1.19%
2026-07-29 160140 南方道琼斯美国精选A 1.5011 1.5211 1.5100 1.5300 -0.0089 -0.59%
2026-07-28 160140 南方道琼斯美国精选A 1.5100 1.5300 1.5097 1.5297 0.0003 0.02%
2026-07-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.5097 1.5297 1.5190 1.5390 -0.0093 -0.61%
2026-07-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.5190 1.5390 1.4859 1.5059 0.0331 2.18%
2026-07-23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4859 1.5059 1.4859 1.5059 0.0000 0.00%
2026-07-22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4859 1.5059 1.4962 1.5162 -0.0103 -0.69%
2026-07-21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4962 1.5162 1.4909 1.5109 0.0053 0.36%
2026-07-20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4909 1.5109 1.4956 1.5156 -0.0047 -0.31%
2026-07-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4956 1.5156 1.4946 1.5146 0.0010 0.07%
2026-07-16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4946 1.5146 1.4570 1.4770 0.0376 2.52%
2026-07-15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4570 1.4770 1.4606 1.4806 -0.0036 -0.25%
2026-07-14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4606 1.4806 1.4623 1.4823 -0.0017 -0.12%
2026-07-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4623 1.4823 1.4543 1.4743 0.0080 0.55%
2026-07-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4543 1.4743 1.4534 1.4734 0.0009 0.06%
2026-07-09 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4534 1.4734 1.4532 1.4732 0.0002 0.01%
2026-07-08 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4532 1.4732 1.4757 1.4957 -0.0225 -1.55%
2026-07-07 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4757 1.4957 1.4590 1.4790 0.0167 1.14%
2026-07-06 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4590 1.4790 1.4680 1.4880 -0.0090 -0.61%
2026-07-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4680 1.4880 1.4689 1.4889 -0.0009 -0.06%
2026-07-02 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4689 1.4889 1.4489 1.4689 0.0200 1.36%
2026-07-01 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4489 1.4689 1.4459 1.4659 0.0030 0.21%
2026-06-30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4459 1.4659 1.4690 1.4890 -0.0231 -1.60%
2026-06-29 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4690 1.4890 1.4710 1.4910 -0.0020 -0.14%
2026-06-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4710 1.4910 1.4553 1.4753 0.0157 1.07%
2026-06-25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4553 1.4753 1.4467 1.4667 0.0086 0.59%
2026-06-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4467 1.4667 1.4446 1.4646 0.0021 0.15%
2026-06-23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4446 1.4646 1.4267 1.4467 0.0179 1.24%
2026-06-22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4267 1.4467 1.4080 1.4280 0.0187 1.31%
2026-06-18 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4080 1.4280 1.4040 1.4240 0.0040 0.28%
2026-06-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4040 1.4240 1.4383 1.4583 -0.0343 -2.44%
2026-06-16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4383 1.4583 1.4349 1.4549 0.0034 0.24%
2026-06-15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4349 1.4549 1.4451 1.4651 -0.0102 -0.71%
2026-06-12 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4451 1.4651 1.4317 1.4517 0.0134 0.93%
2026-06-11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4317 1.4517 1.4288 1.4488 0.0029 0.20%
2026-06-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4288 1.4488 1.4291 1.4491 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4291 1.4491 1.3981 1.4181 0.0310 2.17%
2026-06-08 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3981 1.4181 1.4142 1.4342 -0.0161 -1.15%
2026-06-05 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4142 1.4342 1.4019 1.4219 0.0123 0.87%
2026-06-04 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4019 1.4219 1.3833 1.4033 0.0186 1.33%
2026-06-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3833 1.4033 1.3800 1.4000 0.0033 0.24%
2026-06-02 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3800 1.4000 1.3724 1.3924 0.0076 0.55%
2026-06-01 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3724 1.3924 1.4003 1.4203 -0.0279 -2.03%
2026-05-29 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4003 1.4203 1.4169 1.4369 -0.0166 -1.19%
2026-05-28 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4169 1.4369 1.4245 1.4445 -0.0076 -0.53%
2026-05-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4245 1.4445 1.4292 1.4492 -0.0047 -0.33%
2026-05-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4292 1.4492 1.4220 1.4420 0.0072 0.51%
2026-05-25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4220 1.4420 1.4232 1.4432 -0.0012 -0.08%
2026-05-22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4232 1.4432 1.4205 1.4405 0.0027 0.19%
2026-05-21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4205 1.4405 1.4198 1.4398 0.0007 0.05%
2026-05-20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4198 1.4398 1.4019 1.4219 0.0179 1.26%
2026-05-19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4019 1.4219 1.4015 1.4215 0.0004 0.03%
2026-05-18 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4015 1.4215 1.3874 1.4074 0.0141 1.01%
2026-05-15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3874 1.4074 1.4105 1.4305 -0.0231 -1.66%
2026-05-14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4105 1.4305 1.4138 1.4338 -0.0033 -0.23%
2026-05-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4138 1.4338 1.4207 1.4407 -0.0069 -0.49%
2026-05-12 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4207 1.4407 1.4179 1.4379 0.0028 0.20%
2026-05-11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4179 1.4379 1.4173 1.4373 0.0006 0.04%
2026-05-08 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4173 1.4373 1.4106 1.4306 0.0067 0.47%
2026-05-07 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4106 1.4306 1.4238 1.4438 -0.0132 -0.93%
2026-04-29 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3954 1.4154 1.4054 1.4254 -0.0100 -0.71%
2026-04-28 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4054 1.4254 1.3925 1.4125 0.0129 0.92%
2026-04-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3925 1.4125 1.3999 1.4199 -0.0074 -0.53%
2026-04-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3999 1.4199 1.4029 1.4229 -0.0030 -0.21%
2026-04-23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4029 1.4229 1.3840 1.4040 0.0189 1.35%
2026-04-22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3840 1.4040 1.3990 1.4190 -0.0150 -1.08%
2026-04-21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3990 1.4190 1.4214 1.4414 -0.0224 -1.60%
2026-04-20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4214 1.4414 1.4158 1.4358 0.0056 0.40%
2026-04-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4158 1.4358 1.3966 1.4166 0.0192 1.36%
2026-04-16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3966 1.4166 1.3858 1.4058 0.0108 0.78%
2026-04-15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3858 1.4058 1.3850 1.4050 0.0008 0.06%
2026-04-14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3850 1.4050 1.3704 1.3904 0.0146 1.05%
2026-04-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3704 1.3904 1.3681 1.3881 0.0023 0.17%
2026-04-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3681 1.3881 1.3634 1.3834 0.0047 0.34%
2026-04-09 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3634 1.3834 1.3536 1.3736 0.0098 0.72%
2026-04-08 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3536 1.3736 1.3359 1.3559 0.0177 1.31%
2026-04-07 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3359 1.3559 1.3342 1.3542 0.0017 0.13%
2026-04-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3342 1.3542 1.3333 1.3533 0.0009 0.07%
2026-04-02 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3333 1.3533 1.3236 1.3436 0.0097 0.73%
2026-04-01 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3236 1.3436 1.3183 1.3383 0.0053 0.40%
2026-03-31 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3183 1.3383 1.3013 1.3213 0.0170 1.29%
2026-03-30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3013 1.3213 1.2965 1.3165 0.0048 0.37%
2026-03-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2965 1.3165 1.3037 1.3237 -0.0072 -0.55%
2026-03-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3037 1.3237 1.3021 1.3221 0.0016 0.12%
2026-03-25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3021 1.3221 1.3014 1.3214 0.0007 0.05%
2026-03-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3014 1.3214 1.3077 1.3277 -0.0063 -0.48%
2026-03-23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3077 1.3277 1.2970 1.3170 0.0107 0.82%
2026-03-20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2970 1.3170 1.3390 1.3590 -0.0420 -3.24%
2026-03-19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3390 1.3590 1.3425 1.3625 -0.0035 -0.26%
2026-03-18 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3425 1.3625 1.3605 1.3805 -0.0180 -1.34%
2026-03-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3605 1.3805 1.3589 1.3789 0.0016 0.12%
2026-03-16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3589 1.3789 1.3465 1.3665 0.0124 0.92%
2026-03-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3465 1.3665 1.3484 1.3684 -0.0019 -0.14%
2026-03-12 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3484 1.3684 1.3537 1.3737 -0.0053 -0.39%
2026-03-11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3537 1.3737 1.3663 1.3863 -0.0126 -0.93%
2026-03-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3663 1.3863 1.3678 1.3878 -0.0015 -0.11%
2026-03-09 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3678 1.3878 1.3618 1.3818 0.0060 0.44%
2026-03-06 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3618 1.3818 1.3768 1.3968 -0.0150 -1.10%
2026-03-05 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3768 1.3968 1.3925 1.4125 -0.0157 -1.14%
2026-03-04 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3925 1.4125 1.3897 1.4097 0.0028 0.20%
2026-03-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3897 1.4097 1.4017 1.4217 -0.0120 -0.86%
2026-03-02 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4017 1.4217 1.3960 1.4160 0.0057 0.41%
2026-02-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3960 1.4160 1.3978 1.4178 -0.0018 -0.13%
2026-02-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3978 1.4178 1.3899 1.4099 0.0079 0.57%
2026-02-25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3899 1.4099 1.3891 1.4091 0.0008 0.06%
2026-02-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3891 1.4091 1.3831 1.4031 0.0060 0.43%
2026-02-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3831 1.4031 1.3677 1.3877 0.0154 1.11%
2026-02-12 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3677 1.3877 1.3684 1.3884 -0.0007 -0.05%
2026-02-11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3684 1.3884 1.3646 1.3846 0.0038 0.28%
2026-02-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3646 1.3846 1.3486 1.3686 0.0160 1.17%
2026-02-09 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3486 1.3686 1.3475 1.3675 0.0011 0.08%
2026-02-06 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3475 1.3675 1.3275 1.3475 0.0200 1.48%
2026-02-05 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3275 1.3475 1.3203 1.3403 0.0072 0.55%
2026-02-04 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3203 1.3403 1.3043 1.3243 0.0160 1.21%
2026-02-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3043 1.3243 1.3001 1.3201 0.0042 0.32%
2026-02-02 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3001 1.3201 1.3109 1.3309 -0.0108 -0.83%
2026-01-30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3109 1.3309 1.3068 1.3268 0.0041 0.31%
2026-01-29 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3068 1.3268 1.2864 1.3064 0.0204 1.56%
2026-01-28 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2864 1.3064 1.3008 1.3208 -0.0144 -1.11%
2026-01-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3008 1.3208 1.2986 1.3186 0.0022 0.17%
2026-01-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2986 1.3186 1.3044 1.3244 -0.0058 -0.44%
2026-01-23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3044 1.3244 1.3030 1.3230 0.0014 0.11%
2026-01-22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3030 1.3230 1.3197 1.3397 -0.0167 -1.28%
2026-01-21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3197 1.3397 1.3164 1.3364 0.0033 0.25%
2026-01-20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3164 1.3364 1.3363 1.3563 -0.0199 -1.51%
2026-01-19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3363 1.3563 1.3369 1.3569 -0.0006 -0.04%
2026-01-16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3369 1.3569 1.3225 1.3425 0.0144 1.08%
2026-01-15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3225 1.3425 1.3185 1.3385 0.0040 0.30%
2026-01-14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3185 1.3385 1.3087 1.3287 0.0098 0.75%
2026-01-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3087 1.3287 1.3020 1.3220 0.0067 0.51%
2026-01-12 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3020 1.3220 1.3035 1.3235 -0.0015 -0.12%
2026-01-09 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3035 1.3235 1.3022 1.3222 0.0013 0.10%
2026-01-08 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3022 1.3222 1.2893 1.3093 0.0129 1.00%
2026-01-07 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2893 1.3093 1.2975 1.3175 -0.0082 -0.63%
2026-01-06 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2975 1.3175 1.2873 1.3073 0.0102 0.79%
2026-01-05 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2873 1.3073 1.2871 1.3071 0.0002 0.02%
2025-12-31 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2871 1.3071 1.2990 1.3190 -0.0119 -0.92%
2025-12-30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2990 1.3190 1.2966 1.3166 0.0024 0.19%
2025-12-29 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2966 1.3166 1.2949 1.3149 0.0017 0.13%
2025-12-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2949 1.3149 1.2955 1.3155 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2955 1.3155 1.2969 1.3169 -0.0014 -0.11%
2025-12-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2969 1.3169 1.2883 1.3083 0.0086 0.67%
2025-12-23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2883 1.3083 1.2923 1.3123 -0.0040 -0.31%
2025-12-22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2923 1.3123 1.2861 1.3061 0.0062 0.48%
2025-12-19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2861 1.3061 1.2910 1.3110 -0.0049 -0.38%
2025-12-18 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2910 1.3110 1.2966 1.3166 -0.0056 -0.43%
2025-12-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2966 1.3166 1.2914 1.3114 0.0052 0.40%
2025-12-16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2914 1.3114 1.3039 1.3239 -0.0125 -0.96%
2025-12-15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3039 1.3239 1.2933 1.3133 0.0106 0.82%
2025-12-12 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2933 1.3133 1.2933 1.3133 0.0000 0.00%
2025-12-11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2933 1.3133 1.2923 1.3123 0.0010 0.08%
2025-12-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2923 1.3123 1.2899 1.3099 0.0024 0.19%
2025-12-09 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2899 1.3099 1.2948 1.3148 -0.0049 -0.38%
2025-12-08 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2948 1.3148 1.3079 1.3279 -0.0131 -1.01%
2025-12-05 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3079 1.3279 1.3086 1.3286 -0.0007 -0.05%
2025-12-04 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3086 1.3286 1.3135 1.3335 -0.0049 -0.37%
2025-12-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3135 1.3335 1.3137 1.3337 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3137 1.3337 1.3166 1.3366 -0.0029 -0.22%
2025-12-01 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3166 1.3366 1.3288 1.3488 -0.0122 -0.92%
2025-11-28 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3288 1.3488 1.3239 1.3439 0.0049 0.37%
2025-11-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3239 1.3439 1.3243 1.3443 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3243 1.3443 1.3186 1.3386 0.0057 0.43%
2025-11-25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3186 1.3386 1.3098 1.3298 0.0088 0.67%
2025-11-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3098 1.3298 1.3072 1.3272 0.0026 0.20%
2025-11-21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3072 1.3272 1.2896 1.3096 0.0176 1.35%
2025-11-20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2896 1.3096 1.2914 1.3114 -0.0018 -0.14%
2025-11-19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2914 1.3114 1.3010 1.3210 -0.0096 -0.74%
2025-11-18 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3010 1.3210 1.2948 1.3148 0.0062 0.48%
2025-11-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2948 1.3148 1.2996 1.3196 -0.0048 -0.37%
2025-11-14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2996 1.3196 1.2980 1.3180 0.0016 0.12%
2025-11-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2980 1.3180 1.3086 1.3286 -0.0106 -0.81%
2025-11-12 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3086 1.3286 1.3202 1.3402 -0.0116 -0.88%
2025-11-11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3202 1.3402 1.3090 1.3290 0.0112 0.85%
2025-11-10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3090 1.3290 1.3127 1.3327 -0.0037 -0.28%
2025-11-07 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3127 1.3327 1.2942 1.3142 0.0185 1.41%
2025-11-06 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2942 1.3142 1.2982 1.3182 -0.0040 -0.31%
2025-11-05 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2982 1.3182 1.2949 1.3149 0.0033 0.25%
2025-11-04 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2949 1.3149 1.2944 1.3144 0.0005 0.04%
2025-11-03 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2944 1.3144 1.2944 1.3144 0.0000 0.00%
2025-10-31 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2944 1.3144 1.2916 1.3116 0.0028 0.22%
2025-10-30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2916 1.3116 1.2825 1.3025 0.0091 0.71%
2025-10-29 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2825 1.3025 1.3107 1.3307 -0.0282 -2.20%
2025-10-28 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3107 1.3307 1.3364 1.3564 -0.0257 -1.96%
2025-10-27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3364 1.3564 1.3312 1.3512 0.0052 0.39%
2025-10-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3312 1.3512 1.3273 1.3473 0.0039 0.29%
2025-10-23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3273 1.3473 1.3309 1.3509 -0.0036 -0.27%
2025-10-22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3309 1.3509 1.3231 1.3431 0.0078 0.59%
2025-10-21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3231 1.3431 1.3303 1.3503 -0.0072 -0.54%
2025-10-20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3303 1.3503 1.3183 1.3383 0.0120 0.91%
2025-10-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3183 1.3383 1.3073 1.3273 0.0110 0.84%
2025-10-16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3073 1.3273 1.3118 1.3318 -0.0045 -0.34%
2025-10-15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3118 1.3318 1.2941 1.3141 0.0177 1.35%
2025-10-14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2941 1.3141 1.2821 1.3021 0.0120 0.93%
2025-10-13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2821 1.3021 1.2720 1.2920 0.0101 0.79%
2025-09-29 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3063 1.3263 1.3082 1.3282 -0.0019 -0.15%
2025-09-26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3082 1.3282 1.2948 1.3148 0.0134 1.03%
2025-09-25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2948 1.3148 1.2977 1.3177 -0.0029 -0.22%
2025-09-24 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2977 1.3177 1.3093 1.3293 -0.0116 -0.89%
2025-09-23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3093 1.3293 1.3001 1.3201 0.0092 0.71%
2025-09-22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3001 1.3201 1.2982 1.3182 0.0019 0.15%
2025-09-17 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2977 1.3177 1.3024 1.3224 -0.0047 -0.36%
2025-09-16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3024 1.3224 1.3115 1.3315 -0.0091 -0.69%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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