南方道琼斯美国精选A(美国REIT)基金净值查询(160140)
今天最新净值
1.4076
0.0057 0.41%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4276
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9397亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一季南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询
近一季,南方道琼斯美国精选A(160140)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3987 |
1.4187 |
1.4076 |
1.4276 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4076 |
1.4276 |
1.4019 |
1.4219 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4019 |
1.4219 |
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-0.60% |
| 2026-09-09 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4104 |
1.4304 |
1.4260 |
1.4460 |
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-1.11% |
| 2026-09-08 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4460 |
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| 2026-09-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4439 |
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| 2026-09-04 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4438 |
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| 2026-09-03 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4540 |
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| 2026-09-02 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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| 2026-09-01 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4525 |
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|
|
| 2026-08-31 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4326 |
1.4526 |
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-0.63% |
| 2026-08-28 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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| 2026-08-27 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4716 |
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| 2026-08-26 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4845 |
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| 2026-08-25 |
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南方道琼斯美国精选A |
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| 2026-08-24 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4888 |
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| 2026-08-21 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4803 |
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-0.10% |
| 2026-08-20 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4817 |
1.4602 |
1.4802 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4602 |
1.4802 |
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1.4722 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4522 |
1.4722 |
1.4559 |
1.4759 |
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-0.25% |
| 2026-08-17 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4559 |
1.4759 |
1.4643 |
1.4843 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-08-14 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4643 |
1.4843 |
1.4614 |
1.4814 |
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| 2026-08-13 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4614 |
1.4814 |
1.4474 |
1.4674 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-08-12 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4474 |
1.4674 |
1.4313 |
1.4513 |
0.0161 |
1.12% |
| 2026-08-11 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4313 |
1.4513 |
1.4467 |
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|
|
| 2026-08-10 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4667 |
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-1.26% |
| 2026-08-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4649 |
1.4849 |
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0.0060 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4589 |
1.4789 |
1.4735 |
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-1.00% |
| 2026-08-05 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4735 |
1.4935 |
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0.44% |
| 2026-08-04 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4670 |
1.4870 |
1.4754 |
1.4954 |
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-0.57% |
| 2026-08-03 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4954 |
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1.4948 |
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0.04% |
| 2026-07-31 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4748 |
1.4948 |
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-0.0087 |
-0.59% |
| 2026-07-30 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4835 |
1.5035 |
1.5011 |
1.5211 |
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-1.19% |
| 2026-07-29 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5011 |
1.5211 |
1.5100 |
1.5300 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5100 |
1.5300 |
1.5097 |
1.5297 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5097 |
1.5297 |
1.5190 |
1.5390 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-07-24 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5190 |
1.5390 |
1.4859 |
1.5059 |
0.0331 |
2.18% |
| 2026-07-23 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4859 |
1.5059 |
1.4859 |
1.5059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4859 |
1.5059 |
1.4962 |
1.5162 |
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-0.69% |
| 2026-07-21 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4962 |
1.5162 |
1.4909 |
1.5109 |
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0.36% |
| 2026-07-20 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4909 |
1.5109 |
1.4956 |
1.5156 |
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-0.31% |
| 2026-07-17 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4956 |
1.5156 |
1.4946 |
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0.07% |
| 2026-07-16 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4946 |
1.5146 |
1.4570 |
1.4770 |
0.0376 |
2.52% |
| 2026-07-15 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4570 |
1.4770 |
1.4606 |
1.4806 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4606 |
1.4806 |
1.4623 |
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-0.12% |
| 2026-07-13 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4623 |
1.4823 |
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| 2026-07-10 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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1.4743 |
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| 2026-07-09 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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| 2026-07-08 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
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| 2026-07-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4757 |
1.4957 |
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1.4790 |
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1.14% |
| 2026-07-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4590 |
1.4790 |
1.4680 |
1.4880 |
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| 2026-07-03 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4680 |
1.4880 |
1.4689 |
1.4889 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4689 |
1.4889 |
1.4489 |
1.4689 |
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| 2026-07-01 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4489 |
1.4689 |
1.4459 |
1.4659 |
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| 2026-06-30 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4459 |
1.4659 |
1.4690 |
1.4890 |
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-1.60% |
| 2026-06-29 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4690 |
1.4890 |
1.4710 |
1.4910 |
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-0.14% |
| 2026-06-26 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4710 |
1.4910 |
1.4553 |
1.4753 |
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1.07% |
| 2026-06-25 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4553 |
1.4753 |
1.4467 |
1.4667 |
0.0086 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4467 |
1.4667 |
1.4446 |
1.4646 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4446 |
1.4646 |
1.4267 |
1.4467 |
0.0179 |
1.24% |
| 2026-06-22 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4267 |
1.4467 |
1.4080 |
1.4280 |
0.0187 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4080 |
1.4280 |
1.4040 |
1.4240 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4040 |
1.4240 |
1.4383 |
1.4583 |
-0.0343 |
-2.44% |
