天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(018043)
今天最新净值
2.0259
0.0166 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0259
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.1410亿
- 最近资产：26.20亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
近一月天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0089 |
2.0089 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0259 |
2.0259 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0166 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0093 |
2.0093 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0205 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0298 |
2.0298 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0362 |
2.0362 |
2.0382 |
2.0382 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0382 |
2.0382 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0381 |
2.0381 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0343 |
2.0343 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0215 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0128 |
2.0128 |
2.0079 |
2.0079 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0079 |
2.0079 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0255 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-31 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0334 |
2.0334 |
2.0315 |
2.0315 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0315 |
2.0315 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0144 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0459 |
2.0459 |
2.0183 |
2.0183 |
0.0276 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0183 |
2.0183 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0180 |
2.0180 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0125 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0055 |
2.0055 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0181 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0236 |
2.0236 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0170 |
2.0170 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0320 |
2.0320 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0377 |
2.0377 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0323 |
-1.59% |
| 2026-08-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0700 |
2.0700 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.0036 |
-0.17% |
