天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(018043)
今天最新净值
2.0259
0.0166 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0259
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.1410亿
- 最近资产：26.20亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
近一年天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
近一年,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)基金累计收益率14.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0089 |
2.0089 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0259 |
2.0259 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0166 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0093 |
2.0093 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0205 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0298 |
2.0298 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0362 |
2.0362 |
2.0382 |
2.0382 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0382 |
2.0382 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0381 |
2.0381 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0343 |
2.0343 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0215 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0128 |
2.0128 |
2.0079 |
2.0079 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0079 |
2.0079 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0255 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-31 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0334 |
2.0334 |
2.0315 |
2.0315 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0315 |
2.0315 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0144 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0459 |
2.0459 |
2.0183 |
2.0183 |
0.0276 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0183 |
2.0183 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0180 |
2.0180 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0125 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0055 |
2.0055 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0181 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0236 |
2.0236 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0170 |
2.0170 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0320 |
2.0320 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0377 |
2.0377 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0323 |
-1.59% |
| 2026-08-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0700 |
2.0700 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0736 |
2.0736 |
2.0764 |
2.0764 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0764 |
2.0764 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0225 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0539 |
2.0539 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0138 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0401 |
2.0401 |
2.0461 |
2.0461 |
-0.0060 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0461 |
2.0461 |
2.0532 |
2.0532 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0532 |
2.0532 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0232 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0074 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0374 |
2.0374 |
2.0544 |
2.0544 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0544 |
2.0544 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0635 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9909 |
1.9909 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0329 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9580 |
1.9580 |
1.9469 |
1.9469 |
0.0111 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9469 |
1.9469 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0596 |
3.06% |
| 2026-07-29 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8873 |
1.8873 |
1.9256 |
1.9256 |
-0.0383 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9256 |
1.9256 |
1.9432 |
1.9432 |
-0.0176 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9432 |
1.9432 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9499 |
1.9499 |
1.9705 |
1.9705 |
-0.0206 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9705 |
1.9705 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0365 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0070 |
2.0070 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0169 |
2.0169 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0353 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9816 |
1.9816 |
1.9806 |
1.9806 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9806 |
1.9806 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0279 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0085 |
2.0085 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0313 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0398 |
2.0398 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0476 |
2.0476 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0217 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0259 |
2.0259 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0375 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0634 |
2.0634 |
2.0583 |
2.0583 |
0.0051 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0583 |
2.0583 |
2.0285 |
2.0285 |
0.0298 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0285 |
2.0285 |
2.0228 |
2.0228 |
0.0057 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0228 |
2.0228 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0340 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0568 |
2.0568 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0248 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0320 |
2.0320 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0331 |
2.0331 |
2.0643 |
2.0643 |
-0.0312 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0643 |
2.0643 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0319 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0962 |
2.0962 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0309 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0653 |
2.0653 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0433 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0220 |
2.0220 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0228 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0448 |
2.0448 |
2.0295 |
2.0295 |
0.0153 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0295 |
2.0295 |
2.0372 |
2.0372 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0372 |
2.0372 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0650 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1022 |
2.1022 |
2.1044 |
2.1044 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1044 |
2.1044 |
2.0554 |
2.0554 |
0.0490 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0554 |
2.0554 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0197 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0751 |
2.0751 |
2.1119 |
2.1119 |
-0.0368 |
-1.77% |
| 2026-06-15 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1119 |
2.1119 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0586 |
2.77% |
| 2026-06-12 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0533 |
2.0533 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0113 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0420 |
2.0420 |
1.9803 |
1.9803 |
0.0617 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9803 |
1.9803 |
2.0184 |
2.0184 |
-0.0381 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0184 |
2.0184 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0231 |
-1.14% |
| 2026-06-08 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0415 |
2.0415 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0311 |
1.52% |
| 2026-06-05 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0104 |
2.0104 |
2.1069 |
2.1069 |
-0.0965 |
-4.80% |
| 2026-06-04 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1069 |
2.1069 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1169 |
2.1169 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1228 |
2.1228 |
2.1125 |
2.1125 |
0.0103 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1125 |
2.1125 |
2.1011 |
2.1011 |
0.0114 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1011 |
2.1011 |
2.0958 |
2.0958 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0958 |
2.0958 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0150 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0808 |
2.0808 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0826 |
2.0826 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0334 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0492 |
2.0492 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0508 |
2.0508 |
2.0421 |
2.0421 |
0.0087 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0421 |
2.0421 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0393 |
2.0393 |
2.0073 |
2.0073 |
0.0320 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0073 |
2.0073 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0132 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0205 |
2.0205 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0282 |
2.0282 |
2.0576 |
2.0576 |
-0.0294 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0576 |
2.0576 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0133 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0443 |
2.0443 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0202 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0241 |
2.0241 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0182 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0423 |
2.0423 |
2.0375 |
2.0375 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0375 |
2.0375 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0449 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9926 |
1.9926 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9047 |
1.9047 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8937 |
1.8937 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0181 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9118 |
1.9118 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9141 |
1.9141 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0351 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8889 |
1.8889 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0314 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8575 |
1.8575 |
1.8662 |
1.8662 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8662 |
1.8662 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8711 |
1.8711 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0227 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8484 |
1.8484 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0093 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8391 |
1.8391 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0239 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8152 |
1.8152 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0290 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7862 |
1.7862 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0178 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7684 |
1.7684 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7548 |
1.7548 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0426 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7122 |
1.7122 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7035 |
1.7035 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7024 |
1.7024 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7038 |
1.7038 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0151 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.6887 |
1.6887 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0526 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.6361 |
1.6361 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0288 |
-1.75% |
| 2026-03-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.6754 |
1.6754 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0354 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7108 |
1.7108 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7008 |
1.7008 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2026-03-23 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7156 |
1.7156 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0227 |
1.32% |
| 2026-03-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.6929 |
1.6929 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0323 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7283 |
1.7283 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0249 |
-1.44% |
| 2026-03-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0195 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7276 |
1.7276 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7368 |
1.7368 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0280 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7648 |
1.7648 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7658 |
1.7658 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-03-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7707 |
1.7707 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0247 |
1.39% |
| 2026-03-06 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7460 |
1.7460 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0247 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7707 |
1.7707 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7784 |
1.7784 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0259 |
1.46% |
| 2026-03-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7525 |
1.7525 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0219 |
-1.25% |
| 2026-03-02 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7744 |
1.7744 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7722 |
1.7722 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7772 |
1.7772 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0226 |
-1.27% |
| 2026-02-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7998 |
1.7998 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0216 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0169 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7613 |
1.7613 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7595 |
1.7595 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0345 |
-1.96% |
| 2026-02-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7940 |
1.7940 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7893 |
1.7893 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8004 |
1.8004 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0113 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7891 |
1.7891 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0360 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7531 |
1.7531 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0224 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7755 |
1.7755 |
1.8076 |
1.8076 |
-0.0321 |
-1.81% |
| 2026-02-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8076 |
1.8076 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0292 |
-1.62% |
| 2026-02-02 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8368 |
1.8368 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0131 |
0.72% |
| 2026-01-30 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8237 |
1.8237 |
1.8486 |
1.8486 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8486 |
1.8486 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8576 |
1.8576 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8543 |
1.8543 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0159 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8384 |
1.8384 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8334 |
1.8334 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8297 |
1.8297 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0130 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8167 |
1.8167 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0235 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7932 |
1.7932 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0387 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8319 |
1.8319 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8326 |
1.8326 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8334 |
1.8334 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8293 |
1.8293 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8477 |
1.8477 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8509 |
1.8509 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8500 |
1.8500 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8438 |
1.8438 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8426 |
1.8426 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0149 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8277 |
1.8277 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8188 |
1.8188 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.0159 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8347 |
1.8347 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8386 |
1.8386 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8475 |
1.8475 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8491 |
1.8491 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8475 |
1.8475 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0074 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8401 |
1.8401 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0084 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8317 |
1.8317 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0214 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8103 |
1.8103 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0256 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7847 |
1.7847 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0339 |
-1.90% |
| 2025-12-16 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8186 |
1.8186 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8155 |
1.8155 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0348 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8588 |
1.8588 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8665 |
1.8665 |
1.8596 |
1.8596 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8596 |
1.8596 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8566 |
1.8566 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8607 |
1.8607 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8526 |
1.8526 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8548 |
1.8548 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8522 |
1.8522 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0154 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8368 |
1.8368 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8439 |
1.8439 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0137 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8302 |
1.8302 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8306 |
1.8306 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0144 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8162 |
1.8162 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0094 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8068 |
1.8068 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0432 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7636 |
1.7636 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0121 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7515 |
1.7515 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0395 |
-2.26% |
| 2025-11-19 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7910 |
1.7910 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0098 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7812 |
1.7812 |
1.8008 |
1.8008 |
-0.0196 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8008 |
1.8008 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0147 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8155 |
1.8155 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8152 |
1.8152 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0353 |
-1.94% |
| 2025-11-12 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8524 |
1.8524 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8576 |
1.8576 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0386 |
2.08% |
| 2025-11-07 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8190 |
1.8190 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8246 |
1.8246 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0346 |
-1.90% |
| 2025-11-05 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8592 |
1.8592 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0129 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0365 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8828 |
1.8828 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8753 |
1.8753 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0089 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8664 |
1.8664 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0260 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8924 |
1.8924 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8853 |
1.8853 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0125 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8728 |
1.8728 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0304 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8424 |
1.8424 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0179 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8245 |
1.8245 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8105 |
1.8105 |
1.8269 |
1.8269 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8269 |
1.8269 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8289 |
1.8289 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0226 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8063 |
1.8063 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0104 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7959 |
1.7959 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8025 |
1.8025 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7917 |
1.7917 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8032 |
1.8032 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0356 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7958 |
1.7958 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7899 |
1.7899 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7819 |
1.7819 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7883 |
1.7883 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7933 |
1.7933 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0136 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8069 |
1.8069 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7674 |
1.7674 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.7713 |
1.7713 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0021 |
-0.12% |
