南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)
今天最新净值
1.4866
-0.0201 -1.35%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4866
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思 王鑫
近一月南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4866 |
1.4866 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.5122 |
1.5122 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.5131 |
1.5131 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0139 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4992 |
1.4992 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4991 |
1.4991 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0183 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0131 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4677 |
1.4677 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0276 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4953 |
1.4953 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0066 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-31 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4884 |
1.4884 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0127 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0189 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0104 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0256 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0320 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4801 |
1.4801 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
021189 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0018 |
0.12% |
