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南方亚太精选ETF联接(QDII)A - 基金主页(代码:021189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4793 -0.0073 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4793
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.48%	-1.33%	-1.12%	2.54%	22.06%	50.12%	-	29.90%
同类排名	43/354	91/356	108/362	81/362	51/349	44/314		-

南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4661	-0.90%
2026-09-14	1.4793	-0.49%
2026-09-11	1.4866	-1.35%
2026-09-10	1.5067	-0.36%
2026-09-09	1.5122	-0.06%
2026-09-08	1.5131	0.92%

南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金档案

基金代码	021189	基金简称	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张其思王鑫	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%