汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013644)

今天最新净值 1.2441 -0.0075 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9544亿
最近资产：0.86亿
基金公司：
基金经理：李彪陈思

近一月汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2441	1.2441	-0.0151	-1.23%
2026-09-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2516	1.2516	-0.0075	-0.60%
2026-09-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2516	1.2516	1.2468	1.2468	0.0048	0.38%
2026-09-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2463	1.2463	0.0005	0.04%
2026-09-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2342	1.2342	0.0121	0.98%
2026-09-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2342	1.2342	1.2431	1.2431	-0.0089	-0.72%
2026-09-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2381	1.2381	0.0050	0.40%
2026-09-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2550	1.2550	-0.0169	-1.36%
2026-09-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2550	1.2550	1.2640	1.2640	-0.0090	-0.71%
2026-08-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2640	1.2640	1.2579	1.2579	0.0061	0.48%

2026-08-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2637	1.2637	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2637	1.2637	1.2482	1.2482	0.0155	1.23%
2026-08-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2409	1.2409	0.0073	0.59%
2026-08-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2432	1.2432	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2432	1.2432	1.2607	1.2607	-0.0175	-1.41%
2026-08-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2512	1.2512	0.0095	0.76%
2026-08-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2459	1.2459	0.0053	0.43%
2026-08-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2459	1.2459	1.2844	1.2844	-0.0385	-3.09%
2026-08-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2844	1.2844	1.2847	1.2847	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2600	1.2600	0.0247	1.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%