华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(021123)
今天最新净值
1.3590
-0.0075 -0.55%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9971亿
- 最近资产：2.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
近一月华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0216 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0148 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0219 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0220 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3891 |
1.3891 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0123 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3657 |
1.3657 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0622 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0362 |
2.52% |
