华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(021123)

今天最新净值 1.3590 -0.0075 -0.55% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3590
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9971亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一季华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)基金累计收益率-7.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3590	1.3590	-0.0081	-0.60%
2026-09-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3590	1.3590	1.3665	1.3665	-0.0075	-0.55%
2026-09-09	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3660	1.3660	0.0005	0.04%
2026-09-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3700	1.3700	-0.0040	-0.29%
2026-09-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3484	1.3484	0.0216	1.58%
2026-09-04	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3594	1.3594	-0.0110	-0.81%
2026-09-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3594	1.3594	1.3529	1.3529	0.0065	0.48%
2026-09-02	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3529	1.3529	1.3677	1.3677	-0.0148	-1.09%
2026-09-01	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3677	1.3677	1.3842	1.3842	-0.0165	-1.21%
2026-08-31	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3842	1.3842	1.3821	1.3821	0.0021	0.15%

2026-08-28	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3821	1.3821	1.3920	1.3920	-0.0099	-0.71%
2026-08-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3920	1.3920	1.3701	1.3701	0.0219	1.57%
2026-08-26	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3663	1.3663	0.0038	0.28%
2026-08-25	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3663	1.3663	1.3671	1.3671	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3671	1.3671	1.3891	1.3891	-0.0220	-1.61%
2026-08-21	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3891	1.3891	1.3768	1.3768	0.0123	0.89%
2026-08-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3768	1.3768	1.3657	1.3657	0.0111	0.81%
2026-08-19	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3657	1.3657	1.4279	1.4279	-0.0622	-4.55%
2026-08-18	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4279	1.4279	1.4366	1.4366	-0.0087	-0.61%
2026-08-17	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4366	1.4366	1.4004	1.4004	0.0362	2.52%
2026-08-14	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4004	1.4004	1.3889	1.3889	0.0115	0.83%
2026-08-13	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3889	1.3889	1.3948	1.3948	-0.0059	-0.42%
2026-08-12	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3948	1.3948	1.3768	1.3768	0.0180	1.29%
2026-08-11	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3768	1.3768	1.3822	1.3822	-0.0054	-0.39%
2026-08-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3822	1.3822	1.3855	1.3855	-0.0033	-0.24%

2026-08-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3855	1.3855	1.3594	1.3594	0.0261	1.88%
2026-08-06	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3594	1.3594	1.3563	1.3563	0.0031	0.23%
2026-08-05	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3563	1.3563	1.3208	1.3208	0.0355	2.62%
2026-08-04	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3208	1.3208	1.2629	1.2629	0.0579	4.38%
2026-08-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2872	1.2872	-0.0243	-1.92%
2026-07-31	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2550	1.2550	0.0322	2.50%
2026-07-30	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2550	1.2550	1.3056	1.3056	-0.0506	-4.03%
2026-07-29	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3059	1.3059	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3059	1.3059	1.3833	1.3833	-0.0774	-5.93%
2026-07-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3833	1.3833	1.3508	1.3508	0.0325	2.35%
2026-07-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3508	1.3508	1.3692	1.3692	-0.0184	-1.36%
2026-07-23	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3692	1.3692	1.3804	1.3804	-0.0112	-0.81%
2026-07-22	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3804	1.3804	1.4088	1.4088	-0.0284	-2.06%
2026-07-21	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4088	1.4088	1.3240	1.3240	0.0848	6.02%
2026-07-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3528	1.3528	-0.0288	-2.18%
2026-07-17	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3528	1.3528	1.4352	1.4352	-0.0824	-6.09%
2026-07-16	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4352	1.4352	1.4791	1.4791	-0.0439	-3.06%
2026-07-15	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4791	1.4791	1.5102	1.5102	-0.0311	-2.10%
2026-07-14	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5102	1.5102	1.4676	1.4676	0.0426	2.82%
2026-07-13	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4676	1.4676	1.5217	1.5217	-0.0541	-3.69%
2026-07-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5766	1.5766	-0.0549	-3.61%
2026-07-09	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5766	1.5766	1.5126	1.5126	0.0640	4.06%
2026-07-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5126	1.5126	1.5241	1.5241	-0.0115	-0.76%
2026-07-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5241	1.5241	1.5365	1.5365	-0.0124	-0.81%
2026-07-06	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5365	1.5365	1.5563	1.5563	-0.0198	-1.29%
2026-07-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5563	1.5563	1.5540	1.5540	0.0023	0.15%
2026-07-02	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5540	1.5540	1.6384	1.6384	-0.0844	-5.43%
2026-07-01	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6384	1.6384	1.6646	1.6646	-0.0262	-1.60%
2026-06-30	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6646	1.6646	1.6224	1.6224	0.0422	2.54%
2026-06-29	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6224	1.6224	1.6131	1.6131	0.0093	0.58%
2026-06-26	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6131	1.6131	1.6498	1.6498	-0.0367	-2.28%
2026-06-25	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6498	1.6498	1.6161	1.6161	0.0337	2.04%
2026-06-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6161	1.6161	1.5856	1.5856	0.0305	1.89%
2026-06-23	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5856	1.5856	1.6331	1.6331	-0.0475	-3.00%
2026-06-22	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6331	1.6331	1.6106	1.6106	0.0225	1.38%
2026-06-18	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6106	1.6106	1.5852	1.5852	0.0254	1.58%
2026-06-17	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5852	1.5852	1.5578	1.5578	0.0274	1.73%
2026-06-16	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5578	1.5578	1.5404	1.5404	0.0174	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%