华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(021123)
今天最新净值
1.3509
-0.0081 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3509
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9971亿
- 最近资产：2.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
近一年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一年,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3665 |
1.3665 |
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-0.55% |
| 2026-09-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3660 |
1.3660 |
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| 2026-09-08 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0216 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3529 |
1.3529 |
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0.48% |
| 2026-09-02 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3529 |
1.3529 |
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1.3677 |
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-1.09% |
| 2026-09-01 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3821 |
1.3821 |
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0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3920 |
1.3920 |
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-0.71% |
| 2026-08-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3701 |
1.3701 |
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| 2026-08-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.3701 |
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1.3663 |
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| 2026-08-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.3663 |
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1.3671 |
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-0.06% |
| 2026-08-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0220 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3891 |
1.3891 |
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1.3768 |
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0.89% |
| 2026-08-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3657 |
1.3657 |
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0.81% |
| 2026-08-19 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3657 |
1.3657 |
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1.4279 |
-0.0622 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4279 |
1.4279 |
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1.4366 |
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-0.61% |
| 2026-08-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4004 |
1.4004 |
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2.52% |
| 2026-08-14 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4004 |
1.4004 |
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1.3889 |
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| 2026-08-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3948 |
1.3948 |
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-0.42% |
| 2026-08-12 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3948 |
1.3948 |
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1.3768 |
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1.29% |
| 2026-08-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3768 |
1.3768 |
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1.3822 |
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-0.39% |
| 2026-08-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3822 |
1.3822 |
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1.3855 |
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-0.24% |
|
|
| 2026-08-07 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3855 |
1.3855 |
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1.3594 |
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| 2026-08-06 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.3594 |
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1.3563 |
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| 2026-08-05 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
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1.3563 |
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1.3208 |
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| 2026-08-04 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3208 |
1.3208 |
1.2629 |
1.2629 |
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4.38% |
| 2026-08-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2629 |
1.2629 |
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1.2872 |
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-1.92% |
| 2026-07-31 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2550 |
1.2550 |
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2.50% |
| 2026-07-30 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2550 |
1.2550 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0506 |
-4.03% |
| 2026-07-29 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0774 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3508 |
1.3508 |
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2.35% |
| 2026-07-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3804 |
1.3804 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0284 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4088 |
1.4088 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0848 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0288 |
-2.18% |
| 2026-07-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3528 |
1.3528 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0824 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0439 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4791 |
1.4791 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0311 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5102 |
1.5102 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0426 |
2.82% |
| 2026-07-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4676 |
1.4676 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0541 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0549 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0640 |
4.06% |
| 2026-07-08 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5126 |
1.5126 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0198 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5540 |
1.5540 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0844 |
-5.43% |
| 2026-07-01 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0262 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6646 |
1.6646 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0422 |
2.54% |
| 2026-06-29 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6224 |
1.6224 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6131 |
1.6131 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0367 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0337 |
2.04% |
| 2026-06-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6161 |
1.6161 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0305 |
1.89% |
| 2026-06-23 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5856 |
1.5856 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0475 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0225 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0254 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0274 |
1.73% |
| 2026-06-16 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0174 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5404 |
1.5404 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0634 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0104 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0255 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0436 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0396 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4867 |
1.4867 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0324 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0112 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5048 |
1.5048 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0219 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4829 |
1.4829 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5025 |
1.5025 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0174 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5199 |
1.5199 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-05-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0261 |
1.70% |
| 2026-05-22 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5071 |
1.5071 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0291 |
1.93% |
| 2026-05-21 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4780 |
1.4780 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0336 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5046 |
1.5046 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0105 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4932 |
1.4932 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0177 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0215 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5324 |
1.5324 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0194 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5150 |
1.5150 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0176 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4974 |
1.4974 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0153 |
1.03% |
| 2026-05-06 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0259 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0105 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0212 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0152 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4093 |
1.4093 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0103 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3990 |
1.3990 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4055 |
1.4055 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0411 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0209 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0183 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0248 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0417 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3935 |
1.3935 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0357 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0110 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0269 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0204 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4874 |
1.4874 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0122 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0145 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4897 |
1.4897 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4859 |
1.4859 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4885 |
1.4885 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0401 |
-2.69% |
| 2026-03-02 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0224 |
1.47% |
| 2026-02-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5013 |
1.5013 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4977 |
1.4977 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0127 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0218 |
1.47% |
| 2026-02-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0191 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4691 |
1.4691 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0281 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0228 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4575 |
1.4575 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0391 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0624 |
-4.40% |
| 2026-01-30 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4808 |
1.4808 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0380 |
-2.57% |
| 2026-01-29 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5188 |
1.5188 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5184 |
1.5184 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0229 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4955 |
1.4955 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0186 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0198 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4453 |
1.4453 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0098 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0150 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0135 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4057 |
1.4057 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4123 |
1.4123 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0223 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0273 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0086 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0185 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0224 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0202 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3059 |
1.3059 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0169 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0352 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0186 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0180 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0224 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0219 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0261 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0381 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3185 |
1.3185 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0333 |
2.53% |
| 2025-10-20 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0155 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2697 |
1.2697 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0412 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3140 |
1.3140 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2870 |
1.2870 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0448 |
-3.48% |
| 2025-10-13 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0419 |
-3.12% |
| 2025-09-26 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0255 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0174 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
021123 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0062 |
-0.47% |
