建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023422)

今天最新净值 3.3371 0.0275 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3371
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一月建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币(023422)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3075	3.3075	3.3371	3.3371	-0.0296	-0.89%
2026-09-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3371	3.3371	3.3096	3.3096	0.0275	0.83%
2026-09-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3096	3.3096	3.3430	3.3430	-0.0334	-1.00%
2026-09-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3430	3.3430	3.3532	3.3532	-0.0102	-0.30%
2026-09-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3532	3.3532	3.3554	3.3554	-0.0022	-0.07%
2026-09-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3554	3.3554	3.3485	3.3485	0.0069	0.21%
2026-09-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3485	3.3485	3.3143	3.3143	0.0342	1.03%
2026-09-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3143	3.3143	3.3067	3.3067	0.0076	0.23%
2026-09-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3067	3.3067	3.3481	3.3481	-0.0414	-1.25%
2026-08-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3481	3.3481	3.3452	3.3452	0.0029	0.09%

2026-08-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3452	3.3452	3.3690	3.3690	-0.0238	-0.71%
2026-08-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3690	3.3690	3.3243	3.3243	0.0447	1.33%
2026-08-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3243	3.3243	3.3233	3.3233	0.0010	0.03%
2026-08-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3233	3.3233	3.3028	3.3028	0.0205	0.62%
2026-08-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3028	3.3028	3.3321	3.3321	-0.0293	-0.88%
2026-08-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3321	3.3321	3.3225	3.3225	0.0096	0.29%
2026-08-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3225	3.3225	3.3449	3.3449	-0.0224	-0.67%
2026-08-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3449	3.3449	3.3560	3.3560	-0.0111	-0.33%
2026-08-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3560	3.3560	3.4066	3.4066	-0.0506	-1.51%
2026-08-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4066	3.4066	3.4120	3.4120	-0.0054	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%