建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023422)

今天最新净值 3.3075 -0.0296 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3075
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一年建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币(023422)基金累计收益率11.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2868	3.2868	3.3075	3.3075	-0.0207	-0.63%
2026-09-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3075	3.3075	3.3371	3.3371	-0.0296	-0.89%
2026-09-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3371	3.3371	3.3096	3.3096	0.0275	0.83%
2026-09-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3096	3.3096	3.3430	3.3430	-0.0334	-1.00%
2026-09-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3430	3.3430	3.3532	3.3532	-0.0102	-0.30%
2026-09-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3532	3.3532	3.3554	3.3554	-0.0022	-0.07%
2026-09-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3554	3.3554	3.3485	3.3485	0.0069	0.21%
2026-09-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3485	3.3485	3.3143	3.3143	0.0342	1.03%
2026-09-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3143	3.3143	3.3067	3.3067	0.0076	0.23%
2026-09-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3067	3.3067	3.3481	3.3481	-0.0414	-1.25%

2026-08-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3481	3.3481	3.3452	3.3452	0.0029	0.09%
2026-08-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3452	3.3452	3.3690	3.3690	-0.0238	-0.71%
2026-08-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3690	3.3690	3.3243	3.3243	0.0447	1.33%
2026-08-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3243	3.3243	3.3233	3.3233	0.0010	0.03%
2026-08-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3233	3.3233	3.3028	3.3028	0.0205	0.62%
2026-08-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3028	3.3028	3.3321	3.3321	-0.0293	-0.88%
2026-08-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3321	3.3321	3.3225	3.3225	0.0096	0.29%
2026-08-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3225	3.3225	3.3449	3.3449	-0.0224	-0.67%
2026-08-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3449	3.3449	3.3560	3.3560	-0.0111	-0.33%
2026-08-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3560	3.3560	3.4066	3.4066	-0.0506	-1.51%
2026-08-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4066	3.4066	3.4120	3.4120	-0.0054	-0.16%
2026-08-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4120	3.4120	3.4162	3.4162	-0.0042	-0.12%
2026-08-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4162	3.4162	3.3814	3.3814	0.0348	1.02%
2026-08-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3814	3.3814	3.3600	3.3600	0.0214	0.64%
2026-08-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3600	3.3600	3.3695	3.3695	-0.0095	-0.28%

2026-08-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3695	3.3695	3.3810	3.3810	-0.0115	-0.34%
2026-08-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3810	3.3810	3.3460	3.3460	0.0350	1.04%
2026-08-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3460	3.3460	3.3577	3.3577	-0.0117	-0.35%
2026-08-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3577	3.3577	3.3817	3.3817	-0.0240	-0.71%
2026-08-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3817	3.3817	3.2816	3.2816	0.1001	2.96%
2026-08-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2816	3.2816	3.2301	3.2301	0.0515	1.57%
2026-07-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2301	3.2301	3.2122	3.2122	0.0179	0.56%
2026-07-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2122	3.2122	3.1128	3.1128	0.0994	3.09%
2026-07-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1128	3.1128	3.1764	3.1764	-0.0636	-2.04%
2026-07-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1764	3.1764	3.2074	3.2074	-0.0310	-0.97%
2026-07-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2074	3.2074	3.2214	3.2214	-0.0140	-0.43%
2026-07-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2214	3.2214	3.2548	3.2548	-0.0334	-1.03%
2026-07-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2548	3.2548	3.3152	3.3152	-0.0604	-1.86%
2026-07-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3152	3.3152	3.3282	3.3282	-0.0130	-0.39%
2026-07-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3282	3.3282	3.2710	3.2710	0.0572	1.72%
2026-07-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2710	3.2710	3.2705	3.2705	0.0005	0.02%
2026-07-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2705	3.2705	3.3112	3.3112	-0.0407	-1.24%
2026-07-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3112	3.3112	3.3598	3.3598	-0.0486	-1.47%
2026-07-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3598	3.3598	3.3734	3.3734	-0.0136	-0.40%
2026-07-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3734	3.3734	3.3404	3.3404	0.0330	0.98%
2026-07-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3404	3.3404	3.3960	3.3960	-0.0556	-1.66%
2026-07-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3960	3.3960	3.3861	3.3861	0.0099	0.29%
2026-07-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3861	3.3861	3.3392	3.3392	0.0469	1.39%
2026-07-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3392	3.3392	3.3285	3.3285	0.0107	0.32%
2026-07-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3285	3.3285	3.3826	3.3826	-0.0541	-1.63%
2026-07-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3826	3.3826	3.3455	3.3455	0.0371	1.10%
2026-07-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3455	3.3455	3.3963	3.3963	-0.0508	-1.52%
2026-07-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3963	3.3963	3.4495	3.4495	-0.0532	-1.57%
2026-06-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4495	3.4495	3.3996	3.3996	0.0499	1.45%
2026-06-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3996	3.3996	3.3303	3.3303	0.0693	2.04%
2026-06-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3303	3.3303	3.3679	3.3679	-0.0376	-1.12%
2026-06-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3679	3.3679	3.3430	3.3430	0.0249	0.74%
2026-06-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3430	3.3430	3.3561	3.3561	-0.0131	-0.39%
2026-06-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3561	3.3561	3.4589	3.4589	-0.1028	-3.06%
2026-06-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4589	3.4589	3.4628	3.4628	-0.0039	-0.11%
2026-06-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4628	3.4628	3.3824	3.3824	0.0804	2.32%
2026-06-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3824	3.3824	3.4141	3.4141	-0.0317	-0.93%
2026-06-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4141	3.4141	3.4748	3.4748	-0.0607	-1.78%
2026-06-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4748	3.4748	3.3774	3.3774	0.0974	2.80%
2026-06-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3774	3.3774	3.3591	3.3591	0.0183	0.54%
2026-06-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3591	3.3591	3.2566	3.2566	0.1025	3.05%
2026-06-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2566	3.2566	3.3192	3.3192	-0.0626	-1.92%
2026-06-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3192	3.3192	3.3578	3.3578	-0.0386	-1.16%
2026-06-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3578	3.3578	3.3073	3.3073	0.0505	1.50%
2026-06-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3073	3.3073	3.4658	3.4658	-0.1585	-4.79%
2026-06-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4658	3.4658	3.4824	3.4824	-0.0166	-0.48%
2026-06-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4824	3.4824	3.4916	3.4916	-0.0092	-0.26%
2026-06-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4916	3.4916	3.4731	3.4731	0.0185	0.53%
2026-06-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4731	3.4731	3.4556	3.4556	0.0175	0.51%
2026-05-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4556	3.4556	3.4484	3.4484	0.0072	0.21%
2026-05-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4484	3.4484	3.4259	3.4259	0.0225	0.66%
2026-05-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4259	3.4259	3.4272	3.4272	-0.0013	-0.04%
2026-05-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4272	3.4272	3.3758	3.3758	0.0514	1.50%
2026-05-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3758	3.3758	3.3597	3.3597	0.0161	0.48%
2026-05-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3597	3.3597	3.3601	3.3601	-0.0004	-0.01%
2026-05-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3601	3.3601	3.3060	3.3060	0.0541	1.61%
2026-05-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3060	3.3060	3.3301	3.3301	-0.0241	-0.72%
2026-05-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3301	3.3301	3.3431	3.3431	-0.0130	-0.39%
2026-05-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3431	3.3431	3.3938	3.3938	-0.0507	-1.52%
2026-05-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3938	3.3938	3.3704	3.3704	0.0234	0.69%
2026-05-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3704	3.3704	3.3358	3.3358	0.0346	1.03%
2026-05-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3358	3.3358	3.3641	3.3641	-0.0283	-0.84%
2026-05-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3641	3.3641	3.3551	3.3551	0.0090	0.27%
2026-05-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3551	3.3551	3.2841	3.2841	0.0710	2.12%
2026-05-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2841	3.2841	3.2910	3.2910	-0.0069	-0.21%
2026-04-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1448	3.1448	3.1276	3.1276	0.0172	0.55%
2026-04-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1276	3.1276	3.1562	3.1562	-0.0286	-0.91%
2026-04-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1562	3.1562	3.1616	3.1616	-0.0054	-0.17%
2026-04-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1616	3.1616	3.1039	3.1039	0.0577	1.83%
2026-04-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1039	3.1039	3.1184	3.1184	-0.0145	-0.46%
2026-04-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1184	3.1184	3.0681	3.0681	0.0503	1.61%
2026-04-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0681	3.0681	3.0826	3.0826	-0.0145	-0.47%
2026-04-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0826	3.0826	3.0911	3.0911	-0.0085	-0.27%
2026-04-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0911	3.0911	3.0540	3.0540	0.0371	1.21%
2026-04-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0540	3.0540	3.0392	3.0392	0.0148	0.49%
2026-04-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0392	3.0392	3.0011	3.0011	0.0381	1.25%
2026-04-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0011	3.0011	2.9535	2.9535	0.0476	1.59%
2026-04-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9535	2.9535	2.9253	2.9253	0.0282	0.96%
2026-04-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9253	2.9253	2.9207	2.9207	0.0046	0.16%
2026-04-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9207	2.9207	2.9009	2.9009	0.0198	0.68%
2026-04-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9009	2.9009	2.8303	2.8303	0.0706	2.43%
2026-04-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8303	2.8303	2.8141	2.8141	0.0162	0.58%
2026-04-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8141	2.8141	2.8168	2.8168	-0.0027	-0.10%
2026-04-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8168	2.8168	2.7915	2.7915	0.0253	0.90%
2026-03-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7915	2.7915	2.7054	2.7054	0.0861	3.08%
2026-03-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7054	2.7054	2.7235	2.7235	-0.0181	-0.66%
2026-03-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7235	2.7235	2.7690	2.7690	-0.0455	-1.67%
2026-03-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7690	2.7690	2.8283	2.8283	-0.0593	-2.14%
2026-03-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8283	2.8283	2.8130	2.8130	0.0153	0.54%
2026-03-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8130	2.8130	2.8362	2.8362	-0.0232	-0.82%
2026-03-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8362	2.8362	2.7993	2.7993	0.0369	1.30%
2026-03-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7993	2.7993	2.8526	2.8526	-0.0533	-1.90%
2026-03-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8526	2.8526	2.8577	2.8577	-0.0051	-0.18%
2026-03-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8577	2.8577	2.8979	2.8979	-0.0402	-1.41%
2026-03-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8979	2.8979	2.8885	2.8885	0.0094	0.33%
2026-03-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8885	2.8885	2.8575	2.8575	0.0310	1.08%
2026-03-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8575	2.8575	2.8726	2.8726	-0.0151	-0.53%
2026-03-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8726	2.8726	2.9170	2.9170	-0.0444	-1.55%
2026-03-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9170	2.9170	2.9181	2.9181	-0.0011	-0.04%
2026-03-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9181	2.9181	2.9245	2.9245	-0.0064	-0.22%
2026-03-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9245	2.9245	2.8837	2.8837	0.0408	1.40%
2026-03-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8837	2.8837	2.9239	2.9239	-0.0402	-1.39%
2026-03-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9239	2.9239	2.9360	2.9360	-0.0121	-0.41%
2026-03-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9360	2.9360	2.8976	2.8976	0.0384	1.31%
2026-03-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8976	2.8976	2.9272	2.9272	-0.0296	-1.02%
2026-03-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9272	2.9272	2.9224	2.9224	0.0048	0.16%
2026-02-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9224	2.9224	2.9317	2.9317	-0.0093	-0.32%
2026-02-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9317	2.9317	2.9722	2.9722	-0.0405	-1.38%
2026-02-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9722	2.9722	2.9347	2.9347	0.0375	1.26%
2026-02-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9347	2.9347	2.8974	2.8974	0.0373	1.27%
2026-02-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8974	2.8974	2.8983	2.8983	-0.0009	-0.03%
2026-02-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8983	2.8983	2.9616	2.9616	-0.0633	-2.18%
2026-02-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9616	2.9616	2.9568	2.9568	0.0048	0.16%
2026-02-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9568	2.9568	2.9728	2.9728	-0.0160	-0.54%
2026-02-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9728	2.9728	2.9495	2.9495	0.0233	0.79%
2026-02-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9495	2.9495	2.8901	2.8901	0.0594	2.01%
2026-02-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8901	2.8901	2.9253	2.9253	-0.0352	-1.22%
2026-02-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9253	2.9253	2.9797	2.9797	-0.0544	-1.86%
2026-02-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9797	2.9797	3.0337	3.0337	-0.0540	-1.81%
2026-02-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0337	3.0337	3.0172	3.0172	0.0165	0.55%
2026-01-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0172	3.0172	3.0550	3.0550	-0.0378	-1.25%
2026-01-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0550	3.0550	3.0731	3.0731	-0.0181	-0.59%
2026-01-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0731	3.0731	3.0713	3.0713	0.0018	0.06%
2026-01-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0713	3.0713	3.0430	3.0430	0.0283	0.93%
2026-01-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0430	3.0430	3.0341	3.0341	0.0089	0.29%
2026-01-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0341	3.0341	3.0264	3.0264	0.0077	0.25%
2026-01-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0264	3.0264	3.0058	3.0058	0.0206	0.69%
2026-01-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0058	3.0058	2.9721	2.9721	0.0337	1.13%
2026-01-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9721	2.9721	3.0418	3.0418	-0.0697	-2.35%
2026-01-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0418	3.0418	3.0417	3.0417	0.0001	0.00%
2026-01-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0417	3.0417	3.0344	3.0344	0.0073	0.24%
2026-01-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0344	3.0344	3.0682	3.0682	-0.0338	-1.11%
2026-01-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0682	3.0682	3.0727	3.0727	-0.0045	-0.15%
2026-01-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0727	3.0727	3.0698	3.0698	0.0029	0.09%
2026-01-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0698	3.0698	3.0434	3.0434	0.0264	0.86%
2026-01-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0434	3.0434	3.0596	3.0596	-0.0162	-0.53%
2026-01-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0596	3.0596	3.0541	3.0541	0.0055	0.18%
2026-01-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0541	3.0541	3.0358	3.0358	0.0183	0.60%
2026-01-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0358	3.0358	3.0256	3.0256	0.0102	0.34%
2025-12-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0256	3.0256	3.0503	3.0503	-0.0247	-0.81%
2025-12-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0503	3.0503	3.0561	3.0561	-0.0058	-0.19%
2025-12-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0561	3.0561	3.0700	3.0700	-0.0139	-0.45%
2025-12-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0700	3.0700	3.0750	3.0750	-0.0050	-0.16%
2025-12-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0750	3.0750	3.0700	3.0700	0.0050	0.16%
2025-12-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0700	3.0700	3.0553	3.0553	0.0147	0.48%
2025-12-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0553	3.0553	3.0425	3.0425	0.0128	0.42%
2025-12-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0425	3.0425	3.0086	3.0086	0.0339	1.11%
2025-12-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0086	3.0086	2.9681	2.9681	0.0405	1.35%
2025-12-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9681	2.9681	3.0211	3.0211	-0.0530	-1.79%
2025-12-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0211	3.0211	3.0153	3.0153	0.0058	0.19%
2025-12-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0153	3.0153	3.0278	3.0278	-0.0125	-0.41%
2025-12-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0278	3.0278	3.0816	3.0816	-0.0538	-1.78%
2025-12-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0816	3.0816	3.0938	3.0938	-0.0122	-0.39%
2025-12-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0938	3.0938	3.0843	3.0843	0.0095	0.31%
2025-12-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0843	3.0843	3.0799	3.0799	0.0044	0.14%
2025-12-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0799	3.0799	3.0859	3.0859	-0.0060	-0.19%
2025-12-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0859	3.0859	3.0744	3.0744	0.0115	0.37%
2025-12-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0744	3.0744	3.0776	3.0776	-0.0032	-0.10%
2025-12-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0776	3.0776	3.0755	3.0755	0.0021	0.07%
2025-12-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0755	3.0755	3.0529	3.0529	0.0226	0.74%
2025-12-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0529	3.0529	3.0635	3.0635	-0.0106	-0.35%
2025-11-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0635	3.0635	3.0441	3.0441	0.0194	0.64%
2025-11-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0441	3.0441	3.0231	3.0231	0.0210	0.69%
2025-11-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0231	3.0231	3.0095	3.0095	0.0136	0.45%
2025-11-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0095	3.0095	2.9471	2.9471	0.0624	2.07%
2025-11-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9471	2.9471	2.9314	2.9314	0.0157	0.54%
2025-11-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9314	2.9314	2.9877	2.9877	-0.0563	-1.92%
2025-11-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9877	2.9877	2.9734	2.9734	0.0143	0.48%
2025-11-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9734	2.9734	3.0013	3.0013	-0.0279	-0.93%
2025-11-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0013	3.0013	3.0204	3.0204	-0.0191	-0.63%
2025-11-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0204	3.0204	3.0200	3.0200	0.0004	0.01%
2025-11-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0200	3.0200	3.0710	3.0710	-0.0510	-1.69%
2025-11-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0710	3.0710	3.0737	3.0737	-0.0027	-0.09%
2025-11-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0737	3.0737	3.0820	3.0820	-0.0083	-0.27%
2025-11-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0820	3.0820	3.0241	3.0241	0.0579	1.88%
2025-11-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0241	3.0241	3.0323	3.0323	-0.0082	-0.27%
2025-11-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0323	3.0323	3.0857	3.0857	-0.0534	-1.76%
2025-11-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0857	3.0857	3.0670	3.0670	0.0187	0.61%
2025-11-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0670	3.0670	3.1215	3.1215	-0.0545	-1.78%
2025-11-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1215	3.1215	3.1106	3.1106	0.0109	0.35%
2025-10-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1106	3.1106	3.0980	3.0980	0.0126	0.41%
2025-10-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0980	3.0980	3.1399	3.1399	-0.0419	-1.35%
2025-10-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1399	3.1399	3.1274	3.1274	0.0125	0.40%
2025-10-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1274	3.1274	3.1071	3.1071	0.0203	0.65%
2025-10-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1071	3.1071	3.0590	3.0590	0.0481	1.55%
2025-10-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0590	3.0590	3.0296	3.0296	0.0294	0.97%
2025-10-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0296	3.0296	3.0078	3.0078	0.0218	0.72%
2025-10-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0078	3.0078	3.0341	3.0341	-0.0263	-0.87%
2025-10-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0341	3.0341	3.0393	3.0393	-0.0052	-0.17%
2025-10-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0393	3.0393	3.0047	3.0047	0.0346	1.14%
2025-10-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0047	3.0047	2.9878	2.9878	0.0169	0.57%
2025-10-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9878	2.9878	2.9989	2.9989	-0.0111	-0.37%
2025-10-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9989	2.9989	2.9825	2.9825	0.0164	0.55%
2025-10-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9825	2.9825	3.0010	3.0010	-0.0185	-0.62%
2025-10-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0010	3.0010	2.9468	2.9468	0.0542	1.81%
2025-09-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9895	2.9895	2.9808	2.9808	0.0087	0.29%
2025-09-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9808	2.9808	2.9693	2.9693	0.0115	0.39%
2025-09-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9693	2.9693	2.9790	2.9790	-0.0097	-0.33%
2025-09-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9790	2.9790	2.9873	2.9873	-0.0083	-0.28%
2025-09-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9873	2.9873	3.0093	3.0093	-0.0220	-0.73%
2025-09-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0093	3.0093	2.9951	2.9951	0.0142	0.47%
2025-09-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9444	2.9444	2.9505	2.9505	-0.0061	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%