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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025655 富国医药精选混合(QDII)C 0.9738 0.9738 0.9866 0.9866 -0.0128 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025848 西部利得红利鑫选混合发起A 0.8852 0.8852 0.8968 0.8968 -0.0116 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025849 西部利得红利鑫选混合发起C 0.8829 0.8829 0.8945 0.8945 -0.0116 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159167 港股通医疗ETF工银 0.9454 0.9454 0.9578 0.9578 -0.0124 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159592 A50ETF银华 1.2983 1.2983 1.3153 1.3153 -0.0170 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159593 中证A50ETF平安 1.3114 1.3114 1.3286 1.3286 -0.0172 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159595 中证A50ETF大成 1.3179 1.3179 1.3352 1.3352 -0.0173 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159643 疫苗ETF国泰 0.5275 0.5275 0.5344 0.5344 -0.0069 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162607 景顺资源LOF 0.4590 3.2870 0.4650 3.2930 -0.0060 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519113 浦银精致生活混合A 2.6479 2.7079 2.6826 2.7426 -0.0347 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 520850 港医疗 0.8885 0.8885 0.9001 0.9001 -0.0116 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 520970 港股通药 0.8930 0.8930 0.9047 0.9047 -0.0117 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 562890 A50中证 1.3290 1.3290 1.3464 1.3464 -0.0174 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005576 华泰柏瑞新金融地产A 1.8924 2.0908 1.9173 2.1157 -0.0249 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6670 0.6670 0.6758 0.6758 -0.0088 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016374 华泰柏瑞新金融地产C 1.8581 2.0558 1.8826 2.0803 -0.0245 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023262 景顺资源垄断混合C 0.4540 0.4540 0.4600 0.4600 -0.0060 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026738 人保创业板综合指数增强A 0.9585 0.9585 0.9712 0.9712 -0.0127 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159136 A50ETF广发 0.9807 0.9807 0.9936 0.9936 -0.0129 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159775 电池ETF建信 0.7194 0.7194 0.7289 0.7289 -0.0095 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159790 碳中和ETF华夏 0.6587 0.6587 0.6674 0.6674 -0.0087 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512250 A50指数E 1.1708 1.2238 1.1862 1.2392 -0.0154 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 562300 低碳ETF 0.6272 0.6272 0.6355 0.6355 -0.0083 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3160 2.4410 1.3335 2.4585 -0.0175 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3198 2.4298 1.3374 2.4474 -0.0176 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7496 0.7496 0.7596 0.7596 -0.0100 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012241 工银量化策略混合C 4.2710 4.2710 4.3280 4.3280 -0.0570 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013559 招商均衡回报混合A 0.7845 0.7845 0.7949 0.7949 -0.0104 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013560 招商均衡回报混合C 0.7537 0.7537 0.7637 0.7637 -0.0100 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.5881 1.5881 1.6092 1.6092 -0.0211 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.5589 1.5589 1.5796 1.5796 -0.0207 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8578 0.8578 0.8692 0.8692 -0.0114 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8675 0.8675 -0.0114 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026739 人保创业板综合指数增强C 0.9573 0.9573 0.9700 0.9700 -0.0127 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159275 农牧渔ETF华宝 0.8736 0.8736 0.8852 0.8852 -0.0116 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159302 港股高股息ETF银华 1.3211 1.3211 1.3387 1.3387 -0.0176 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159306 汽车零部件ETF平安 1.0876 1.0876 1.1021 1.1021 -0.0145 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159591 A50ETF富国 1.3278 1.3278 1.3454 1.3454 -0.0176 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516070 碳中和50 0.5430 1.0860 0.5502 1.1004 -0.0072 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516560 养老ETF 0.7308 0.7308 0.7405 0.7405 -0.0097 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 560350 A50指数 1.2208 1.2875 1.2370 1.3037 -0.0162 -1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000649 长城久鑫A 2.0730 2.5378 2.1007 2.5717 -0.0277 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003241 创金合信量化发现A 1.3970 1.3970 1.4157 1.4157 -0.0187 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003242 创金合信量化发现C 1.2886 1.2886 1.3059 1.3059 -0.0173 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0061 1.0061 1.0196 1.0196 -0.0135 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007619 中欧润逸63个月定开债 1.0011 1.2080 1.0145 1.2079 -0.0134 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009872 中欧责任投资混合A 0.9767 0.9767 0.9898 0.9898 -0.0131 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009873 中欧责任投资混合C 0.9311 0.9311 0.9436 0.9436 -0.0125 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010610 摩根远见两年持有混合 1.3020 1.3020 1.3194 1.3194 -0.0174 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012616 嘉实优化红利混合C 1.4150 1.5440 1.4340 1.5630 -0.0190 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9670 0.9670 0.9800 0.9800 -0.0130 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017461 长城久鑫C 2.0265 2.0265 2.0536 2.0536 -0.0271 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7486 0.7486 0.7586 0.7586 -0.0100 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024788 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8008 0.8008 0.8115 0.8115 -0.0107 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8925 0.8925 -0.0118 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159127 港股通红利ETF南方 0.9611 0.9611 0.9740 0.9740 -0.0129 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159303 恒生医疗ETF大成 1.5675 1.5675 1.5885 1.5885 -0.0210 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159331 红利港股ETF国泰 1.2937 1.3681 1.3111 1.3855 -0.0174 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159757 电池ETF景顺 0.7225 0.7225 0.7322 0.7322 -0.0097 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159840 锂电池ETF工银 0.7001 0.7001 0.7095 0.7095 -0.0094 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159885 碳中和ETF鹏华 0.6666 0.9999 0.6755 1.0133 -0.0089 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159973 民企ETF弘毅远方 1.8120 1.8120 1.8362 1.8362 -0.0242 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513120 HK创新药 1.2812 1.2812 1.2984 1.2984 -0.0172 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513820 港股分红 1.2400 1.3303 1.2566 1.3469 -0.0166 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515970 华夏机械 0.8224 0.8224 0.8334 0.8334 -0.0110 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560210 景顺农牧 0.8313 0.8313 0.8424 0.8424 -0.0111 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560280 工程机械 1.4729 1.4729 1.4926 1.4926 -0.0197 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 560560 碳中和ETF泰康 0.6270 0.6270 0.6354 0.6354 -0.0084 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 562700 汽车零件 1.1384 1.1384 1.1537 1.1537 -0.0153 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000593 易基全球A美元现汇 0.4062 0.4062 0.4117 0.4117 -0.0055 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004936 中航混改精选A 1.0534 1.0534 1.0676 1.0676 -0.0142 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004937 中航混改精选C 1.0279 1.0279 1.0418 1.0418 -0.0139 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.8988 1.8988 1.9245 1.9245 -0.0257 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.5834 2.5834 2.6182 2.6182 -0.0348 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007718 中银创新医疗混合A 1.9025 1.9580 1.9281 1.9836 -0.0256 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.2948 1.2948 1.3123 1.3123 -0.0175 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010041 嘉实港股优势混合A 0.9081 0.9081 0.9204 0.9204 -0.0123 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010500 中银创新医疗混合C 1.8624 1.9173 1.8875 1.9424 -0.0251 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010594 广发睿选三年持有期混合 0.6732 0.6732 0.6823 0.6823 -0.0091 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010989 南方房地产联接E 0.4370 0.4370 0.4429 0.4429 -0.0059 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5230 2.5230 2.5570 2.5570 -0.0340 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024789 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 0.7994 0.7994 0.8102 0.8102 -0.0108 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.8825 0.8825 0.8944 0.8944 -0.0119 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159277 港股通红利ETF富国 0.9902 0.9902 1.0036 1.0036 -0.0134 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159333 港股央企红利ETF万家 1.3862 1.4352 1.4049 1.4499 -0.0187 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159542 工程机械ETF大成 1.2914 1.2914 1.3088 1.3088 -0.0174 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159557 恒生医疗ETF嘉实 1.4334 1.4334 1.4527 1.4527 -0.0193 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159565 汽车零部件ETF易方达 1.2324 1.2324 1.2490 1.2490 -0.0166 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159767 电池龙头ETF兴银 0.7060 0.7060 0.7155 0.7155 -0.0095 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513530 港股红利 1.5815 1.7615 1.6028 1.7828 -0.0213 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 520810 港高股息 1.0223 1.0413 1.0361 1.0551 -0.0138 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004642 南方房地产联接A 0.4500 0.4500 0.4561 0.4561 -0.0061 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004643 南方房地产联接C 0.4340 0.4340 0.4399 0.4399 -0.0059 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004942 格林伯元灵活配置A 0.7795 0.7795 0.7901 0.7901 -0.0106 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.7747 1.7747 1.7988 1.7988 -0.0241 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0819 1.0819 1.0966 1.0966 -0.0147 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005660 嘉实资源精选股票A 4.8497 4.8497 4.9155 4.9155 -0.0658 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005661 嘉实资源精选股票C 4.6672 4.6672 4.7306 4.7306 -0.0634 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010042 嘉实港股优势混合C 0.8686 0.8686 0.8804 0.8804 -0.0118 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.1798 1.1798 1.1959 1.1959 -0.0161 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016971 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1358 1.1358 1.1513 1.1513 -0.0155 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2264 1.2264 1.2431 1.2431 -0.0167 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2009 1.2009 1.2172 1.2172 -0.0163 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4499 0.4499 0.4560 0.4560 -0.0061 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021333 国企指数+混合信澳A 1.3264 1.3264 1.3445 1.3445 -0.0181 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.0719 1.0719 1.0865 1.0865 -0.0146 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022802 西部利得消费精选混合A 0.7794 0.8294 0.7900 0.8400 -0.0106 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022803 西部利得消费精选混合C 0.7741 0.8241 0.7846 0.8346 -0.0105 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 1.1523 1.1885 1.1680 1.2042 -0.0157 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 1.1521 1.1848 1.1678 1.2005 -0.0157 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0659 1.0723 1.0804 1.0868 -0.0145 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1321 0.1321 0.1339 0.1339 -0.0018 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159138 工程机械ETF易方达 0.8822 0.8822 0.8942 0.8942 -0.0120 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159156 电池ETF万家 0.8094 0.8094 0.8204 0.8204 -0.0110 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159177 工程机械ETF鹏华 0.9137 0.9137 0.9261 0.9261 -0.0124 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159217 港股通创新药ETF工银 1.1507 1.1507 1.1664 1.1664 -0.0157 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159286 港股通创新药ETF鹏华 0.7345 0.7345 0.7445 0.7445 -0.0100 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159567 港股创新药ETF银华 0.6858 1.3716 0.6951 1.3902 -0.0093 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159755 电池ETF广发 0.8662 0.8662 0.8780 0.8780 -0.0118 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481017 工银量化策略混合A 4.4150 4.8600 4.4750 4.9200 -0.0600 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513830 红利港股 1.2016 1.2016 1.2179 1.2179 -0.0163 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 516250 富国机械 0.9202 0.9202 0.9327 0.9327 -0.0125 -1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004351 汇丰晋信珠三角区域发展 2.1652 2.1652 2.1948 2.1948 -0.0296 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004943 格林伯元灵活配置C 0.7688 0.7688 0.7793 0.7793 -0.0105 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007533 格林创新成长混合A 0.6510 1.0010 0.6599 1.0099 -0.0089 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007534 格林创新成长混合C 0.6135 0.9635 0.6219 0.9719 -0.0084 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8404 1.8404 1.8657 1.8657 -0.0253 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011236 摩根行业睿选股票A 0.9587 0.9587 0.9718 0.9718 -0.0131 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011237 摩根行业睿选股票C 0.9324 0.9324 0.9452 0.9452 -0.0128 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8738 0.8738 0.8858 0.8858 -0.0120 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2150 1.2150 1.2316 1.2316 -0.0166 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016970 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1488 1.1488 1.1645 1.1645 -0.0157 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2518 1.2518 1.2689 1.2689 -0.0171 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2396 1.2396 1.2566 1.2566 -0.0170 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2546 1.2546 1.2718 1.2718 -0.0172 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021334 国企指数+混合信澳C 1.3081 1.3081 1.3260 1.3260 -0.0179 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159297 港股通创新药ETF南方 0.7178 0.7178 0.7276 0.7276 -0.0098 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159966 创业板价值ETF华夏 0.5035 1.5490 0.5104 1.5702 -0.0069 -1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005347 诺德量化优选 0.7329 0.7329 0.7430 0.7430 -0.0101 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8761 1.8761 1.9019 1.9019 -0.0258 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6246 0.6246 0.6332 0.6332 -0.0086 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8479 0.8479 0.8596 0.8596 -0.0117 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013439 嘉实产业优势混合A 1.1179 1.1179 1.1333 1.1333 -0.0154 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013440 嘉实产业优势混合C 1.0881 1.0881 1.1031 1.1031 -0.0150 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017611 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF联接C 1.4195 1.4195 1.4391 1.4391 -0.0196 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9550 1.9550 1.9820 1.9820 -0.0270 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 1.8666 1.8666 1.8923 1.8923 -0.0257 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024044 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9250 0.9250 0.9378 0.9378 -0.0128 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024045 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9194 0.9194 0.9321 0.9321 -0.0127 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024895 泰康资源精选股票发起A 1.2571 1.2571 1.2745 1.2745 -0.0174 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 118002 易基全球A 2.7490 2.7490 2.7870 2.7870 -0.0380 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377010 摩根阿尔法混合A 6.1637 8.0837 6.2490 8.1690 -0.0853 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 563300 中证2000 1.4000 1.4000 1.4193 1.4193 -0.0193 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.6325 0.6325 0.6413 0.6413 -0.0088 -1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7759 0.7759 0.7867 0.7867 -0.0108 -1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015637 摩根阿尔法混合C 6.0079 6.0079 6.0912 6.0912 -0.0833 -1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017610 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF联接A 1.4348 1.4348 1.4547 1.4547 -0.0199 -1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018681 国联安气候变化混合C 0.4310 0.4310 0.4370 0.4370 -0.0060 -1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8939 0.8939 0.9063 0.9063 -0.0124 -1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070032 嘉实优化红利混合A 1.4350 3.3210 1.4550 3.3410 -0.0200 -1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006551 中庚价值领航混合 3.6191 3.6191 3.6696 3.6696 -0.0505 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008251 汇安宜创量化精选混合A 2.3296 2.3296 2.3623 2.3623 -0.0327 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7306 0.7306 0.7408 0.7408 -0.0102 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7584 0.7584 0.7690 0.7690 -0.0106 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015709 摩根中国优势混合C 2.3579 2.5252 2.3910 2.5583 -0.0331 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020428 华安先进制造混合发起式A 0.9045 0.9045 0.9172 0.9172 -0.0127 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020429 华安先进制造混合发起式C 0.8990 0.8990 0.9116 0.9116 -0.0126 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024896 泰康资源精选股票发起C 1.2471 1.2471 1.2645 1.2645 -0.0174 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1024 1.1024 1.1178 1.1178 -0.0154 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 375010 摩根中国优势混合A 2.3806 7.3603 2.4140 7.3937 -0.0334 -1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9860 2.0620 2.0140 2.0900 -0.0280 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005676 易基全球C 2.6900 2.6900 2.7280 2.7280 -0.0380 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008252 汇安宜创量化精选混合C 2.2523 2.2523 2.2840 2.2840 -0.0317 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011459 东方鑫享价值成长一年持有期混合C 0.7114 0.7114 0.7214 0.7214 -0.0100 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013175 海富通碳中和混合A 0.5869 0.5869 0.5952 0.5952 -0.0083 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023096 中邮消费升级灵活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2260 1.2260 -0.0170 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8164 0.8164 0.8279 0.8279 -0.0115 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159102 港股通生物科技ETF华安 0.8184 0.8184 0.8299 0.8299 -0.0115 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159130 恒生生物科技ETF鹏华 0.9315 0.9315 0.9446 0.9446 -0.0131 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513930 香港生科 1.0336 1.0336 1.0482 1.0482 -0.0146 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005328 前海开源价值策略股票 1.2780 1.2780 1.2962 1.2962 -0.0182 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011911 华夏消费优选混合A 0.5794 0.5794 0.5876 0.5876 -0.0082 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011912 华夏消费优选混合C 0.5582 0.5582 0.5661 0.5661 -0.0079 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8425 0.8425 0.8545 0.8545 -0.0120 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8223 0.8223 0.8340 0.8340 -0.0117 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016635 国联安气候变化混合A 0.4372 0.4372 0.4434 0.4434 -0.0062 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021513 富国港股通红利精选混合A 1.4766 1.4766 1.4976 1.4976 -0.0210 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021514 富国港股通红利精选混合C 1.4697 1.4697 1.4906 1.4906 -0.0209 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8567 0.8567 0.8689 0.8689 -0.0122 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 1.5947 1.5947 1.6174 1.6174 -0.0227 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 1.5892 1.5892 1.6118 1.6118 -0.0226 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024862 万家创业板50ETF联接A 1.0741 1.0741 1.0894 1.0894 -0.0153 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8150 0.8150 0.8266 0.8266 -0.0116 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8149 0.8149 0.8265 0.8265 -0.0116 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159208 航空航天ETF万家 1.0611 1.0611 1.0762 1.0762 -0.0151 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159892 恒生医药ETF华夏 0.7874 0.7874 0.7986 0.7986 -0.0112 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512200 地产ETF 1.1689 0.4185 1.1855 0.4245 -0.0166 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513280 恒生生物 1.1127 1.1127 1.1285 1.1285 -0.0158 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 515060 华夏地产 0.5623 0.5623 0.5703 0.5703 -0.0080 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 520760 港股生物 0.9661 0.9661 0.9798 0.9798 -0.0137 -1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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