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西部利得消费精选混合A - 基金主页(代码:022802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7794 -0.0106 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9636 -0.0037 -0.3827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8294
成立日期：2025-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：杜朋哲周晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.56%	-4.73%	-4.68%	-1.69%	-27.97%	-	-	-0.67%
同类排名	4646/4982	5148/5417	3693/5423	1455/5376	4546/4741			-

西部利得消费精选混合A(022802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7776	-0.23%
2026-09-15	0.7794	-1.36%
2026-09-14	0.7900	-0.10%
2026-09-11	0.7908	-1.70%
2026-09-10	0.8045	-1.43%
2026-09-09	0.8162	-0.51%

西部利得消费精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	分红	每份派现金0.0200元

西部利得消费精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601021	春秋航空	0.0000	7.05%	0.78%
600115	中国东航	0.0000	6.06%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	5.25%	3.26%
01318	毛戈平	0.0000	5.17%	4.28%
603129	春风动力	0.0000	4.93%	1.35%
301345	涛涛车业	0.0000	4.63%	1.85%
688087	英科再生	0.0000	4.50%	4.29%
01112	H&H国际	0.0000	4.40%	1.52%

西部利得消费精选混合A(022802)基金档案

基金代码	022802	基金简称	西部利得消费精选混合A	基金全称
发行日期	2025-01-09~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜朋哲周晶晶	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%