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嘉实资源精选股票C - 基金主页(代码:005661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.7306 -0.0434 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.2213 -0.0292 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7306
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7983亿
最近资产：10.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.97%	-1.81%	1.41%	3.04%	24.48%	106.27%	85.01%	454.07%
同类排名	694/1050	396/1104	64/1102	196/1092	201/1018	172/926	115/833	-

嘉实资源精选股票C(005661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.6672	-1.36%
2026-09-14	4.7306	-0.91%
2026-09-11	4.7740	-4.00%
2026-09-10	4.9649	-1.38%
2026-09-09	5.0345	2.41%
2026-09-08	4.9158	2.03%

嘉实资源精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000807	云铝股份	0.0000	9.12%	1.87%
601168	西部矿业	0.0000	8.94%	3.65%
601899	紫金矿业	0.0000	8.75%	5.30%
000933	神火股份	0.0000	7.63%	-2.67%
002532	天山铝业	0.0000	6.87%	2.38%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.18%	5.34%
02259	紫金黄金国际	0.0000	5.29%	6.18%
601600	中国铝业	0.0000	4.45%	2.26%
000975	山金国际	0.0000	4.24%	2.11%
000630	铜陵有色	0.0000	4.09%	3.94%

嘉实资源精选股票C(005661)基金档案

基金代码	005661	基金简称	嘉实资源精选股票C	基金全称
发行日期	2018-07-17~2018-10-16	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.39亿元	最近份额	2.7983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%