嘉实资源精选股票C基金净值查询(005661)

今天最新净值 4.7306 -0.0434 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.2213 -0.0292 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7306
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7983亿
最近资产：10.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近一季嘉实资源精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实资源精选股票C(005661)基金累计收益率3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005661	嘉实资源精选股票C	4.6672	4.6672	4.7306	4.7306	-0.0634	-1.36%
2026-09-14	005661	嘉实资源精选股票C	4.7306	4.7306	4.7740	4.7740	-0.0434	-0.91%
2026-09-11	005661	嘉实资源精选股票C	4.7740	4.7740	4.9649	4.9649	-0.1909	-4.00%
2026-09-10	005661	嘉实资源精选股票C	4.9649	4.9649	5.0345	5.0345	-0.0696	-1.38%
2026-09-09	005661	嘉实资源精选股票C	5.0345	5.0345	4.9158	4.9158	0.1187	2.41%
2026-09-08	005661	嘉实资源精选股票C	4.9158	4.9158	4.8178	4.8178	0.0980	2.03%
2026-09-07	005661	嘉实资源精选股票C	4.8178	4.8178	4.8713	4.8713	-0.0535	-1.11%
2026-09-04	005661	嘉实资源精选股票C	4.8713	4.8713	4.9219	4.9219	-0.0506	-1.03%
2026-09-03	005661	嘉实资源精选股票C	4.9219	4.9219	4.8252	4.8252	0.0967	2.00%
2026-09-02	005661	嘉实资源精选股票C	4.8252	4.8252	4.9055	4.9055	-0.0803	-1.64%

2026-09-01	005661	嘉实资源精选股票C	4.9055	4.9055	4.9177	4.9177	-0.0122	-0.25%
2026-08-31	005661	嘉实资源精选股票C	4.9177	4.9177	4.9880	4.9880	-0.0703	-1.43%
2026-08-28	005661	嘉实资源精选股票C	4.9880	4.9880	4.9283	4.9283	0.0597	1.21%
2026-08-27	005661	嘉实资源精选股票C	4.9283	4.9283	4.9169	4.9169	0.0114	0.23%
2026-08-26	005661	嘉实资源精选股票C	4.9169	4.9169	4.8170	4.8170	0.0999	2.07%
2026-08-25	005661	嘉实资源精选股票C	4.8170	4.8170	4.8942	4.8942	-0.0772	-1.60%
2026-08-24	005661	嘉实资源精选股票C	4.8942	4.8942	4.8898	4.8898	0.0044	0.09%
2026-08-21	005661	嘉实资源精选股票C	4.8898	4.8898	4.7395	4.7395	0.1503	3.17%
2026-08-20	005661	嘉实资源精选股票C	4.7395	4.7395	4.6814	4.6814	0.0581	1.24%
2026-08-19	005661	嘉实资源精选股票C	4.6814	4.6814	4.7925	4.7925	-0.1111	-2.32%
2026-08-18	005661	嘉实资源精选股票C	4.7925	4.7925	4.8167	4.8167	-0.0242	-0.50%
2026-08-17	005661	嘉实资源精选股票C	4.8167	4.8167	4.6647	4.6647	0.1520	3.26%
2026-08-14	005661	嘉实资源精选股票C	4.6647	4.6647	4.6354	4.6354	0.0293	0.63%
2026-08-13	005661	嘉实资源精选股票C	4.6354	4.6354	4.8645	4.8645	-0.2291	-4.94%
2026-08-12	005661	嘉实资源精选股票C	4.8645	4.8645	4.8255	4.8255	0.0390	0.81%

2026-08-11	005661	嘉实资源精选股票C	4.8255	4.8255	5.0359	5.0359	-0.2104	-4.36%
2026-08-10	005661	嘉实资源精选股票C	5.0359	5.0359	4.9632	4.9632	0.0727	1.46%
2026-08-07	005661	嘉实资源精选股票C	4.9632	4.9632	4.8261	4.8261	0.1371	2.84%
2026-08-06	005661	嘉实资源精选股票C	4.8261	4.8261	4.8266	4.8266	-0.0005	-0.01%
2026-08-05	005661	嘉实资源精选股票C	4.8266	4.8266	4.6086	4.6086	0.2180	4.73%
2026-08-04	005661	嘉实资源精选股票C	4.6086	4.6086	4.5774	4.5774	0.0312	0.68%
2026-08-03	005661	嘉实资源精选股票C	4.5774	4.5774	4.6605	4.6605	-0.0831	-1.78%
2026-07-31	005661	嘉实资源精选股票C	4.6605	4.6605	4.5851	4.5851	0.0754	1.64%
2026-07-30	005661	嘉实资源精选股票C	4.5851	4.5851	4.5669	4.5669	0.0182	0.40%
2026-07-29	005661	嘉实资源精选股票C	4.5669	4.5669	4.4910	4.4910	0.0759	1.69%
2026-07-28	005661	嘉实资源精选股票C	4.4910	4.4910	4.5445	4.5445	-0.0535	-1.18%
2026-07-27	005661	嘉实资源精选股票C	4.5445	4.5445	4.4731	4.4731	0.0714	1.60%
2026-07-24	005661	嘉实资源精选股票C	4.4731	4.4731	4.6746	4.6746	-0.2015	-4.50%
2026-07-23	005661	嘉实资源精选股票C	4.6746	4.6746	4.5253	4.5253	0.1493	3.30%
2026-07-22	005661	嘉实资源精选股票C	4.5253	4.5253	4.3373	4.3373	0.1880	4.33%
2026-07-21	005661	嘉实资源精选股票C	4.3373	4.3373	4.2468	4.2468	0.0905	2.13%
2026-07-20	005661	嘉实资源精选股票C	4.2468	4.2468	4.1313	4.1313	0.1155	2.80%
2026-07-17	005661	嘉实资源精选股票C	4.1313	4.1313	4.2942	4.2942	-0.1629	-3.79%
2026-07-16	005661	嘉实资源精选股票C	4.2942	4.2942	4.3097	4.3097	-0.0155	-0.36%
2026-07-15	005661	嘉实资源精选股票C	4.3097	4.3097	4.3114	4.3114	-0.0017	-0.04%
2026-07-14	005661	嘉实资源精选股票C	4.3114	4.3114	4.0411	4.0411	0.2703	6.69%
2026-07-13	005661	嘉实资源精选股票C	4.0411	4.0411	4.0951	4.0951	-0.0540	-1.32%
2026-07-10	005661	嘉实资源精选股票C	4.0951	4.0951	3.9746	3.9746	0.1205	3.03%
2026-07-09	005661	嘉实资源精选股票C	3.9746	3.9746	4.0203	4.0203	-0.0457	-1.14%
2026-07-08	005661	嘉实资源精选股票C	4.0203	4.0203	4.0526	4.0526	-0.0323	-0.80%
2026-07-07	005661	嘉实资源精选股票C	4.0526	4.0526	4.1561	4.1561	-0.1035	-2.55%
2026-07-06	005661	嘉实资源精选股票C	4.1561	4.1561	4.1299	4.1299	0.0262	0.63%
2026-07-03	005661	嘉实资源精选股票C	4.1299	4.1299	3.9408	3.9408	0.1891	4.80%
2026-07-02	005661	嘉实资源精选股票C	3.9408	3.9408	3.8669	3.8669	0.0739	1.91%
2026-07-01	005661	嘉实资源精选股票C	3.8669	3.8669	3.8827	3.8827	-0.0158	-0.41%
2026-06-30	005661	嘉实资源精选股票C	3.8827	3.8827	3.9919	3.9919	-0.1092	-2.81%
2026-06-29	005661	嘉实资源精选股票C	3.9919	3.9919	3.8951	3.8951	0.0968	2.49%
2026-06-26	005661	嘉实资源精选股票C	3.8951	3.8951	4.0326	4.0326	-0.1375	-3.41%
2026-06-25	005661	嘉实资源精选股票C	4.0326	4.0326	4.2285	4.2285	-0.1959	-4.86%
2026-06-24	005661	嘉实资源精选股票C	4.2285	4.2285	4.2268	4.2268	0.0017	0.04%
2026-06-23	005661	嘉实资源精选股票C	4.2268	4.2268	4.5908	4.5908	-0.3640	-8.61%
2026-06-22	005661	嘉实资源精选股票C	4.5908	4.5908	4.4148	4.4148	0.1760	3.99%
2026-06-18	005661	嘉实资源精选股票C	4.4148	4.4148	4.5252	4.5252	-0.1104	-2.50%
2026-06-17	005661	嘉实资源精选股票C	4.5252	4.5252	4.5432	4.5432	-0.0180	-0.40%
2026-06-16	005661	嘉实资源精选股票C	4.5432	4.5432	4.7042	4.7042	-0.1610	-3.54%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%