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嘉实资源精选股票C基金净值查询(005661)

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今天最新净值 4.6672 -0.0634 -1.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 5.2213 -0.0292 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.6672
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7983亿
  • 最近资产：10.39亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘杰
今年以来嘉实资源精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实资源精选股票C(005661)基金累计收益率-5.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005661 嘉实资源精选股票C 4.7373 4.7373 4.6672 4.6672 0.0701 1.50%
2026-09-15 005661 嘉实资源精选股票C 4.6672 4.6672 4.7306 4.7306 -0.0634 -1.36%
2026-09-14 005661 嘉实资源精选股票C 4.7306 4.7306 4.7740 4.7740 -0.0434 -0.91%
2026-09-11 005661 嘉实资源精选股票C 4.7740 4.7740 4.9649 4.9649 -0.1909 -4.00%
2026-09-10 005661 嘉实资源精选股票C 4.9649 4.9649 5.0345 5.0345 -0.0696 -1.38%
2026-09-09 005661 嘉实资源精选股票C 5.0345 5.0345 4.9158 4.9158 0.1187 2.41%
2026-09-08 005661 嘉实资源精选股票C 4.9158 4.9158 4.8178 4.8178 0.0980 2.03%
2026-09-07 005661 嘉实资源精选股票C 4.8178 4.8178 4.8713 4.8713 -0.0535 -1.11%
2026-09-04 005661 嘉实资源精选股票C 4.8713 4.8713 4.9219 4.9219 -0.0506 -1.03%
2026-09-03 005661 嘉实资源精选股票C 4.9219 4.9219 4.8252 4.8252 0.0967 2.00%
2026-09-02 005661 嘉实资源精选股票C 4.8252 4.8252 4.9055 4.9055 -0.0803 -1.64%
2026-09-01 005661 嘉实资源精选股票C 4.9055 4.9055 4.9177 4.9177 -0.0122 -0.25%
2026-08-31 005661 嘉实资源精选股票C 4.9177 4.9177 4.9880 4.9880 -0.0703 -1.43%
2026-08-28 005661 嘉实资源精选股票C 4.9880 4.9880 4.9283 4.9283 0.0597 1.21%
2026-08-27 005661 嘉实资源精选股票C 4.9283 4.9283 4.9169 4.9169 0.0114 0.23%
2026-08-26 005661 嘉实资源精选股票C 4.9169 4.9169 4.8170 4.8170 0.0999 2.07%
2026-08-25 005661 嘉实资源精选股票C 4.8170 4.8170 4.8942 4.8942 -0.0772 -1.60%
2026-08-24 005661 嘉实资源精选股票C 4.8942 4.8942 4.8898 4.8898 0.0044 0.09%
2026-08-21 005661 嘉实资源精选股票C 4.8898 4.8898 4.7395 4.7395 0.1503 3.17%
2026-08-20 005661 嘉实资源精选股票C 4.7395 4.7395 4.6814 4.6814 0.0581 1.24%
2026-08-19 005661 嘉实资源精选股票C 4.6814 4.6814 4.7925 4.7925 -0.1111 -2.32%
2026-08-18 005661 嘉实资源精选股票C 4.7925 4.7925 4.8167 4.8167 -0.0242 -0.50%
2026-08-17 005661 嘉实资源精选股票C 4.8167 4.8167 4.6647 4.6647 0.1520 3.26%
2026-08-14 005661 嘉实资源精选股票C 4.6647 4.6647 4.6354 4.6354 0.0293 0.63%
2026-08-13 005661 嘉实资源精选股票C 4.6354 4.6354 4.8645 4.8645 -0.2291 -4.94%
2026-08-12 005661 嘉实资源精选股票C 4.8645 4.8645 4.8255 4.8255 0.0390 0.81%
2026-08-11 005661 嘉实资源精选股票C 4.8255 4.8255 5.0359 5.0359 -0.2104 -4.36%
2026-08-10 005661 嘉实资源精选股票C 5.0359 5.0359 4.9632 4.9632 0.0727 1.46%
2026-08-07 005661 嘉实资源精选股票C 4.9632 4.9632 4.8261 4.8261 0.1371 2.84%
2026-08-06 005661 嘉实资源精选股票C 4.8261 4.8261 4.8266 4.8266 -0.0005 -0.01%
2026-08-05 005661 嘉实资源精选股票C 4.8266 4.8266 4.6086 4.6086 0.2180 4.73%
2026-08-04 005661 嘉实资源精选股票C 4.6086 4.6086 4.5774 4.5774 0.0312 0.68%
2026-08-03 005661 嘉实资源精选股票C 4.5774 4.5774 4.6605 4.6605 -0.0831 -1.78%
2026-07-31 005661 嘉实资源精选股票C 4.6605 4.6605 4.5851 4.5851 0.0754 1.64%
2026-07-30 005661 嘉实资源精选股票C 4.5851 4.5851 4.5669 4.5669 0.0182 0.40%
2026-07-29 005661 嘉实资源精选股票C 4.5669 4.5669 4.4910 4.4910 0.0759 1.69%
2026-07-28 005661 嘉实资源精选股票C 4.4910 4.4910 4.5445 4.5445 -0.0535 -1.18%
2026-07-27 005661 嘉实资源精选股票C 4.5445 4.5445 4.4731 4.4731 0.0714 1.60%
2026-07-24 005661 嘉实资源精选股票C 4.4731 4.4731 4.6746 4.6746 -0.2015 -4.50%
2026-07-23 005661 嘉实资源精选股票C 4.6746 4.6746 4.5253 4.5253 0.1493 3.30%
2026-07-22 005661 嘉实资源精选股票C 4.5253 4.5253 4.3373 4.3373 0.1880 4.33%
2026-07-21 005661 嘉实资源精选股票C 4.3373 4.3373 4.2468 4.2468 0.0905 2.13%
2026-07-20 005661 嘉实资源精选股票C 4.2468 4.2468 4.1313 4.1313 0.1155 2.80%
2026-07-17 005661 嘉实资源精选股票C 4.1313 4.1313 4.2942 4.2942 -0.1629 -3.79%
2026-07-16 005661 嘉实资源精选股票C 4.2942 4.2942 4.3097 4.3097 -0.0155 -0.36%
2026-07-15 005661 嘉实资源精选股票C 4.3097 4.3097 4.3114 4.3114 -0.0017 -0.04%
2026-07-14 005661 嘉实资源精选股票C 4.3114 4.3114 4.0411 4.0411 0.2703 6.69%
2026-07-13 005661 嘉实资源精选股票C 4.0411 4.0411 4.0951 4.0951 -0.0540 -1.32%
2026-07-10 005661 嘉实资源精选股票C 4.0951 4.0951 3.9746 3.9746 0.1205 3.03%
2026-07-09 005661 嘉实资源精选股票C 3.9746 3.9746 4.0203 4.0203 -0.0457 -1.14%
2026-07-08 005661 嘉实资源精选股票C 4.0203 4.0203 4.0526 4.0526 -0.0323 -0.80%
2026-07-07 005661 嘉实资源精选股票C 4.0526 4.0526 4.1561 4.1561 -0.1035 -2.55%
2026-07-06 005661 嘉实资源精选股票C 4.1561 4.1561 4.1299 4.1299 0.0262 0.63%
2026-07-03 005661 嘉实资源精选股票C 4.1299 4.1299 3.9408 3.9408 0.1891 4.80%
2026-07-02 005661 嘉实资源精选股票C 3.9408 3.9408 3.8669 3.8669 0.0739 1.91%
2026-07-01 005661 嘉实资源精选股票C 3.8669 3.8669 3.8827 3.8827 -0.0158 -0.41%
2026-06-30 005661 嘉实资源精选股票C 3.8827 3.8827 3.9919 3.9919 -0.1092 -2.81%
2026-06-29 005661 嘉实资源精选股票C 3.9919 3.9919 3.8951 3.8951 0.0968 2.49%
2026-06-26 005661 嘉实资源精选股票C 3.8951 3.8951 4.0326 4.0326 -0.1375 -3.41%
2026-06-25 005661 嘉实资源精选股票C 4.0326 4.0326 4.2285 4.2285 -0.1959 -4.86%
2026-06-24 005661 嘉实资源精选股票C 4.2285 4.2285 4.2268 4.2268 0.0017 0.04%
2026-06-23 005661 嘉实资源精选股票C 4.2268 4.2268 4.5908 4.5908 -0.3640 -8.61%
2026-06-22 005661 嘉实资源精选股票C 4.5908 4.5908 4.4148 4.4148 0.1760 3.99%
2026-06-18 005661 嘉实资源精选股票C 4.4148 4.4148 4.5252 4.5252 -0.1104 -2.50%
2026-06-17 005661 嘉实资源精选股票C 4.5252 4.5252 4.5432 4.5432 -0.0180 -0.40%
2026-06-16 005661 嘉实资源精选股票C 4.5432 4.5432 4.7042 4.7042 -0.1610 -3.54%
2026-06-15 005661 嘉实资源精选股票C 4.7042 4.7042 4.5912 4.5912 0.1130 2.46%
2026-06-12 005661 嘉实资源精选股票C 4.5912 4.5912 4.4010 4.4010 0.1902 4.32%
2026-06-11 005661 嘉实资源精选股票C 4.4010 4.4010 4.3588 4.3588 0.0422 0.97%
2026-06-10 005661 嘉实资源精选股票C 4.3588 4.3588 4.4101 4.4101 -0.0513 -1.16%
2026-06-09 005661 嘉实资源精选股票C 4.4101 4.4101 4.3832 4.3832 0.0269 0.61%
2026-06-08 005661 嘉实资源精选股票C 4.3832 4.3832 4.6007 4.6007 -0.2175 -4.96%
2026-06-05 005661 嘉实资源精选股票C 4.6007 4.6007 4.7229 4.7229 -0.1222 -2.59%
2026-06-04 005661 嘉实资源精选股票C 4.7229 4.7229 4.9548 4.9548 -0.2319 -4.91%
2026-06-03 005661 嘉实资源精选股票C 4.9548 4.9548 4.9467 4.9467 0.0081 0.16%
2026-06-02 005661 嘉实资源精选股票C 4.9467 4.9467 4.7914 4.7914 0.1553 3.24%
2026-06-01 005661 嘉实资源精选股票C 4.7914 4.7914 4.7439 4.7439 0.0475 1.00%
2026-05-29 005661 嘉实资源精选股票C 4.7439 4.7439 4.7624 4.7624 -0.0185 -0.39%
2026-05-28 005661 嘉实资源精选股票C 4.7624 4.7624 4.8971 4.8971 -0.1347 -2.83%
2026-05-27 005661 嘉实资源精选股票C 4.8971 4.8971 5.0830 5.0830 -0.1859 -3.80%
2026-05-26 005661 嘉实资源精选股票C 5.0830 5.0830 4.8453 4.8453 0.2377 4.91%
2026-05-25 005661 嘉实资源精选股票C 4.8453 4.8453 4.8411 4.8411 0.0042 0.09%
2026-05-22 005661 嘉实资源精选股票C 4.8411 4.8411 4.6930 4.6930 0.1481 3.16%
2026-05-21 005661 嘉实资源精选股票C 4.6930 4.6930 4.7621 4.7621 -0.0691 -1.45%
2026-05-20 005661 嘉实资源精选股票C 4.7621 4.7621 4.7661 4.7661 -0.0040 -0.08%
2026-05-19 005661 嘉实资源精选股票C 4.7661 4.7661 4.7520 4.7520 0.0141 0.30%
2026-05-18 005661 嘉实资源精选股票C 4.7520 4.7520 4.8386 4.8386 -0.0866 -1.82%
2026-05-15 005661 嘉实资源精选股票C 4.8386 4.8386 5.0886 5.0886 -0.2500 -5.17%
2026-05-14 005661 嘉实资源精选股票C 5.0886 5.0886 5.2101 5.2101 -0.1215 -2.33%
2026-05-13 005661 嘉实资源精选股票C 5.2101 5.2101 5.1645 5.1645 0.0456 0.88%
2026-05-12 005661 嘉实资源精选股票C 5.1645 5.1645 5.1447 5.1447 0.0198 0.38%
2026-05-11 005661 嘉实资源精选股票C 5.1447 5.1447 5.2016 5.2016 -0.0569 -1.11%
2026-05-08 005661 嘉实资源精选股票C 5.2016 5.2016 5.1886 5.1886 0.0130 0.25%
2026-04-30 005661 嘉实资源精选股票C 5.0346 5.0346 5.1856 5.1856 -0.1510 -3.00%
2026-04-29 005661 嘉实资源精选股票C 5.1856 5.1856 5.0414 5.0414 0.1442 2.86%
2026-04-28 005661 嘉实资源精选股票C 5.0414 5.0414 5.1490 5.1490 -0.1076 -2.13%
2026-04-27 005661 嘉实资源精选股票C 5.1490 5.1490 5.2264 5.2264 -0.0774 -1.50%
2026-04-24 005661 嘉实资源精选股票C 5.2264 5.2264 5.1891 5.1891 0.0373 0.72%
2026-04-23 005661 嘉实资源精选股票C 5.1891 5.1891 5.3071 5.3071 -0.1180 -2.22%
2026-04-22 005661 嘉实资源精选股票C 5.3071 5.3071 5.3286 5.3286 -0.0215 -0.40%
2026-04-21 005661 嘉实资源精选股票C 5.3286 5.3286 5.3374 5.3374 -0.0088 -0.16%
2026-04-20 005661 嘉实资源精选股票C 5.3374 5.3374 5.3951 5.3951 -0.0577 -1.08%
2026-04-17 005661 嘉实资源精选股票C 5.3951 5.3951 5.4369 5.4369 -0.0418 -0.77%
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2026-04-15 005661 嘉实资源精选股票C 5.2889 5.2889 5.3427 5.3427 -0.0538 -1.01%
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2026-04-13 005661 嘉实资源精选股票C 5.2238 5.2238 5.2302 5.2302 -0.0064 -0.12%
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2026-04-08 005661 嘉实资源精选股票C 5.3045 5.3045 5.0631 5.0631 0.2414 4.77%
2026-04-07 005661 嘉实资源精选股票C 5.0631 5.0631 5.0031 5.0031 0.0600 1.20%
2026-04-03 005661 嘉实资源精选股票C 5.0031 5.0031 5.0613 5.0613 -0.0582 -1.15%
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