嘉实资源精选股票C基金净值查询(005661)

今天最新净值 4.7306 -0.0434 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.2213 -0.0292 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7306
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7983亿
最近资产：10.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近一月嘉实资源精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实资源精选股票C(005661)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005661	嘉实资源精选股票C	4.6672	4.6672	4.7306	4.7306	-0.0634	-1.36%
2026-09-14	005661	嘉实资源精选股票C	4.7306	4.7306	4.7740	4.7740	-0.0434	-0.91%
2026-09-11	005661	嘉实资源精选股票C	4.7740	4.7740	4.9649	4.9649	-0.1909	-4.00%
2026-09-10	005661	嘉实资源精选股票C	4.9649	4.9649	5.0345	5.0345	-0.0696	-1.38%
2026-09-09	005661	嘉实资源精选股票C	5.0345	5.0345	4.9158	4.9158	0.1187	2.41%
2026-09-08	005661	嘉实资源精选股票C	4.9158	4.9158	4.8178	4.8178	0.0980	2.03%
2026-09-07	005661	嘉实资源精选股票C	4.8178	4.8178	4.8713	4.8713	-0.0535	-1.11%
2026-09-04	005661	嘉实资源精选股票C	4.8713	4.8713	4.9219	4.9219	-0.0506	-1.03%
2026-09-03	005661	嘉实资源精选股票C	4.9219	4.9219	4.8252	4.8252	0.0967	2.00%
2026-09-02	005661	嘉实资源精选股票C	4.8252	4.8252	4.9055	4.9055	-0.0803	-1.64%

2026-09-01	005661	嘉实资源精选股票C	4.9055	4.9055	4.9177	4.9177	-0.0122	-0.25%
2026-08-31	005661	嘉实资源精选股票C	4.9177	4.9177	4.9880	4.9880	-0.0703	-1.43%
2026-08-28	005661	嘉实资源精选股票C	4.9880	4.9880	4.9283	4.9283	0.0597	1.21%
2026-08-27	005661	嘉实资源精选股票C	4.9283	4.9283	4.9169	4.9169	0.0114	0.23%
2026-08-26	005661	嘉实资源精选股票C	4.9169	4.9169	4.8170	4.8170	0.0999	2.07%
2026-08-25	005661	嘉实资源精选股票C	4.8170	4.8170	4.8942	4.8942	-0.0772	-1.60%
2026-08-24	005661	嘉实资源精选股票C	4.8942	4.8942	4.8898	4.8898	0.0044	0.09%
2026-08-21	005661	嘉实资源精选股票C	4.8898	4.8898	4.7395	4.7395	0.1503	3.17%
2026-08-20	005661	嘉实资源精选股票C	4.7395	4.7395	4.6814	4.6814	0.0581	1.24%
2026-08-19	005661	嘉实资源精选股票C	4.6814	4.6814	4.7925	4.7925	-0.1111	-2.32%
2026-08-18	005661	嘉实资源精选股票C	4.7925	4.7925	4.8167	4.8167	-0.0242	-0.50%
2026-08-17	005661	嘉实资源精选股票C	4.8167	4.8167	4.6647	4.6647	0.1520	3.26%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%