基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证A50ETF - 基金主页(代码:512250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1692 -0.0041 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2158 0.0044 0.3669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.97亿元
基金公司：
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.37%	-1.09%	-5.44%	-5.51%	2.42%	-	-	23.16%
同类排名	2699/4773	4654/5517	3337/5427	2151/5241	2520/4404			-

招商中证A50ETF(512250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1782	0.77%
2026-09-17	1.1692	-0.35%
2026-09-16	1.1733	0.21%
2026-09-15	1.1708	-1.32%
2026-09-14	1.1862	-0.42%
2026-09-11	1.1912	-0.87%

招商中证A50ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-20	分红	每份派现金0.0236元
2026-04-15	2026-04-16	2026-04-21	分红	每份派现金0.0065元
2026-01-16	2026-01-19	2026-01-22	分红	每份派现金0.0088元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	分红	每份派现金0.0141元

招商中证A50ETF基金动态

招商中证A50ETF 本周51只新基金启动募集权益基金为绝对主力

本周51只新基金启动募集，权益基金为绝对主力中国基金报记者张燕北国庆长假后首个完整交易周，新基金发行热度高企。本周5个交易日中，共有51只新基金登场，面向投资者公开发行。业内人士认为，当前新基金发行市场明显好转，尤其权益类产品发行难度有所降低。展望后市，若行情持续向好，投资风险偏好将持续提升，公募发行市场也有望持续回暖。
标签：发行认购权益募集指数量化关联基金：大成创业板人工智能ETF 华夏上证180ETF 汇添富国证通用航空产业ETF 汇添富中证500ETF 招商中证A50ETF

招商中证A50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.49%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.62%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.96%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	4.74%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	4.10%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	3.86%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	3.52%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	3.42%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.36%	0.09%
600900	长江电力	0.0000	3.02%	1.35%

招商中证A50ETF(512250)基金档案

基金代码	512250	基金简称	A50指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司
最近资产	6.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%