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富国港股通红利精选混合A - 基金主页(代码:021513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4788 0.0022 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5408 0.0048 0.3102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4788
成立日期：2024-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.61亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰王菀宜薛源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-1.88%	3.23%	0.36%	0.61%	49.07%	-	54.51%
同类排名	2801/4982	3063/5419	179/5423	1085/5376	2686/4741	2388/4208		-

富国港股通红利精选混合A(021513)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4754	-0.23%
2026-09-16	1.4788	0.15%
2026-09-15	1.4766	-1.42%
2026-09-14	1.4976	0.32%
2026-09-11	1.4928	-0.60%
2026-09-10	1.5018	-0.36%

富国港股通红利精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02888	渣打集团	0.0000	9.65%	5.33%
00005	汇丰控股	0.0000	8.57%	2.94%
02318	中国平安	0.0000	4.58%	3.30%
01109	华润置地	0.0000	3.22%	0.56%
03808	中国重汽	0.0000	3.19%	6.79%
01299	友邦保险	0.0000	2.61%	6.87%
00939	建设银行	0.0000	2.60%	1.93%
00189	东岳集团	0.0000	2.59%	3.74%
01088	中国神华	0.0000	2.32%	-2.67%

富国港股通红利精选混合A(021513)基金档案

基金代码	021513	基金简称	富国港股通红利精选混合A	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张峰王菀宜薛源	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	7.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%