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富国港股通红利精选混合A基金盘中实时估值(021513)

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今天最新净值 1.4976 0.0048 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4976
成立日期：2024-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.61亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰王菀宜薛源

富国港股通红利精选混合A基金021513重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02888	渣打集团	0.0000	9.65%	5.33%	0.5143%
00005	汇丰控股	0.0000	8.57%	2.94%	0.2520%
02318	中国平安	0.0000	4.58%	3.30%	0.1511%
01109	华润置地	0.0000	3.22%	0.56%	0.0180%
03808	中国重汽	0.0000	3.19%	6.79%	0.2166%
01299	友邦保险	0.0000	2.61%	6.87%	0.1793%
00939	建设银行	0.0000	2.60%	1.93%	0.0502%
00189	东岳集团	0.0000	2.59%	3.74%	0.0969%
01088	中国神华	0.0000	2.32%	-2.67%	-0.0619%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.33%		1.4165%		%

富国港股通红利精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.42%	2.41%
2026-09-14	0.32%	2.41%
2026-09-11	-0.60%	2.41%
2026-09-10	-0.36%	2.41%
2026-09-09	0.31%	2.41%
2026-09-08	0.17%	2.41%
2026-09-07	-0.86%	2.41%
2026-09-04	1.18%	2.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国港股通红利精选混合A基金021513实时估值图

富国港股通红利精选混合A基金021513实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%