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富国中证港股通高股息投资ETF - 基金主页(代码:159277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9910 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 0.0004 0.0414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	-2.30%	1.46%	0.92%	0.82%	-	-	1.40%
同类排名	1630/4773	3701/5465	298/5421	808/5231	2624/4394			-

富国中证港股通高股息投资ETF(159277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9844	-0.67%
2026-09-16	0.9910	0.08%
2026-09-15	0.9902	-1.35%
2026-09-14	1.0036	0.17%
2026-09-11	1.0019	-0.57%
2026-09-10	1.0076	-0.66%

富国中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.89%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.44%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.46%	2.17%
00005	汇丰控股	0.0000	4.21%	2.94%
01088	中国神华	0.0000	4.20%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.73%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.65%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.62%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.56%	-2.44%
02388	中银香港	0.0000	3.53%	1.94%

富国中证港股通高股息投资ETF(159277)基金档案

基金代码	159277	基金简称	港股通红利ETF富国	基金全称
发行日期	2025-07-17~2025-07-31	成立日期	2025-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%