富国中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159277)
今天最新净值
0.9902
-0.0134 -1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0157
0.0004 0.0414%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9902
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：田希蒙
近一月,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
0.9910 |
0.9910 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
0.9902 |
0.9902 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0036 |
1.0036 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0019 |
1.0019 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0076 |
1.0076 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0143 |
1.0143 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0136 |
1.0136 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0053 |
1.0053 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0117 |
1.0117 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0058 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0059 |
1.0059 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0026 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0085 |
1.0085 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0139 |
1.0139 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0155 |
1.0155 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0177 |
1.0177 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0207 |
1.0207 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0194 |
1.0194 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0211 |
1.0211 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0262 |
1.0262 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0283 |
1.0283 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0171 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0112 |
1.0112 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0079 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0033 |
1.0033 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
0.9999 |
0.9999 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0088 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
0.9911 |
0.9911 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0144 |
1.45% |
