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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159790 碳中和ETF华夏 0.6569 0.6569 0.6587 0.6587 -0.0018 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A 1.4590 3.2120 1.4630 3.2160 -0.0040 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168301 东海祥龙LOF 0.8372 0.8372 0.8395 0.8395 -0.0023 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217017 消费ETF联接A 1.8151 1.8151 1.8201 1.8201 -0.0050 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515710 食品ETF 0.4845 0.4845 0.4858 0.4858 -0.0013 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 530012 建信积极配置 3.3220 3.3900 3.3310 3.3990 -0.0090 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 560120 500现金 1.1840 1.1862 1.1872 1.1894 -0.0032 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8254 1.7669 1.8305 1.7719 -0.0051 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7347 1.5844 1.7396 1.5889 -0.0049 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008809 安信民稳增长混合A 1.6647 1.7357 1.6694 1.7404 -0.0047 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008810 安信民稳增长混合C 1.6203 1.6913 1.6249 1.6959 -0.0046 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009849 稳健聚申一年持有混合A 1.2621 1.5013 1.2656 1.5048 -0.0035 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010630 惠升和睿兴利债券A 1.1025 1.1025 1.1056 1.1056 -0.0031 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010633 惠升和睿兴利债券C 1.0781 1.0781 1.0811 1.0811 -0.0030 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6428 0.6428 0.6446 0.6446 -0.0018 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011690 招商品质发现混合A 0.8264 0.8264 0.8287 0.8287 -0.0023 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014029 浦银红利精选混合C 1.3864 3.1014 1.3903 3.1053 -0.0039 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.5010 0.5010 0.5024 0.5024 -0.0014 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014571 东吴安享量化混合C 0.5046 0.5046 0.5060 0.5060 -0.0014 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 1.0001 1.0001 1.0029 1.0029 -0.0028 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9723 0.9723 -0.0027 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0254 1.0254 1.0283 1.0283 -0.0029 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019971 融通蓝筹成长混合C 1.4470 1.4620 1.4510 1.4660 -0.0040 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021651 东方红红利量化选股混合发起C 1.0492 1.0492 1.0521 1.0521 -0.0029 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 1.0630 1.1274 1.0660 1.1304 -0.0030 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 1.0582 1.1225 1.0612 1.1255 -0.0030 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022195 汇丰晋信景气优选混合A 1.0974 1.0974 1.1005 1.1005 -0.0031 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.0901 1.0901 1.0932 1.0932 -0.0031 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8206 0.8206 0.8229 0.8229 -0.0023 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8089 0.8089 0.8112 0.8112 -0.0023 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026479 农银消费启航混合A 0.9755 0.9755 0.9782 0.9782 -0.0027 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8925 0.8925 0.8950 0.8950 -0.0025 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026496 东方红消费研选混合发起C 0.8894 0.8894 0.8919 0.8919 -0.0025 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070018 嘉实回报 1.4320 2.3800 1.4360 2.3840 -0.0040 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159945 能源ETF广发 1.3665 1.3665 1.3704 1.3704 -0.0039 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513970 恒生消费 0.7767 0.7767 0.7789 0.7789 -0.0022 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519115 浦银红利精选混合A 1.4010 3.1360 1.4050 3.1400 -0.0040 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519714 交银消费 1.0840 3.2630 1.0870 3.2690 -0.0030 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 520520 HK消费 0.9025 0.9025 0.9050 0.9050 -0.0025 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 520620 港股消费 0.7712 0.7712 0.7734 0.7734 -0.0022 -0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 2.7210 2.7210 2.7290 2.7290 -0.0080 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002417 招商丰盛稳定C 1.3610 1.3610 1.3650 1.3650 -0.0040 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002535 中银鑫利混合A 1.4402 1.6752 1.4444 1.6794 -0.0042 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002536 中银鑫利混合C 1.4105 1.6455 1.4146 1.6496 -0.0041 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004346 南方小康C 1.8481 1.8681 1.8535 1.8735 -0.0054 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005848 银华裕利混合发起式A 1.9379 1.9379 1.9436 1.9436 -0.0057 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010483 交银启道混合 0.5474 0.5474 0.5490 0.5490 -0.0016 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011207 创金合信竞争优势混合C 0.6284 0.6284 0.6302 0.6302 -0.0018 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011691 招商品质发现混合C 0.7937 0.7937 0.7960 0.7960 -0.0023 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013859 宝盈品质甄选混合A 1.0410 1.0410 1.0440 1.0440 -0.0030 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013860 宝盈品质甄选混合C 1.0023 1.0023 1.0052 1.0052 -0.0029 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014112 嘉实对冲套利C 1.0350 1.0350 1.0380 1.0380 -0.0030 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.4823 0.4823 0.4837 0.4837 -0.0014 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014838 兴银碳中和主题混合A 1.3229 1.3229 1.3268 1.3268 -0.0039 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014839 兴银碳中和主题混合C 1.2990 1.2990 1.3028 1.3028 -0.0038 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 1.2226 1.2226 1.2262 1.2262 -0.0036 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A 1.2314 1.2314 1.2350 1.2350 -0.0036 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C 1.2210 1.2210 1.2246 1.2246 -0.0036 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.1344 1.1344 1.1377 1.1377 -0.0033 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1319 1.1319 1.1352 1.1352 -0.0033 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024471 平安价值优享混合A 0.8336 0.8336 0.8360 0.8360 -0.0024 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159885 碳中和ETF鹏华 0.6647 0.9971 0.6666 0.9999 -0.0019 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202021 南方小康A 1.9155 1.9355 1.9211 1.9411 -0.0056 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510150 消费ETF 0.4827 1.9090 0.4841 1.9146 -0.0014 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 516550 农业ETF 0.6803 0.6803 0.6823 0.6823 -0.0020 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540012 汇丰恒生A 2.0979 2.6779 2.1041 2.6841 -0.0062 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560560 碳中和ETF泰康 0.6252 0.6252 0.6270 0.6270 -0.0018 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580007 东吴安享量化混合A 0.5126 1.0926 0.5141 1.0941 -0.0015 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660012 农银消费A 2.8462 2.9262 2.8544 2.9344 -0.0082 -0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001149 汇丰恒生C 2.0275 2.5775 2.0335 2.5835 -0.0060 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004403 平安股息精选沪港深A 1.4592 1.4592 1.4636 1.4636 -0.0044 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.9458 1.9458 1.9517 1.9517 -0.0059 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.8785 1.8785 1.8842 1.8842 -0.0057 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005493 鑫元价值精选A 1.2174 1.2174 1.2211 1.2211 -0.0037 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009661 平安研究睿选混合A 0.5568 0.5568 0.5585 0.5585 -0.0017 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6328 0.6328 0.6347 0.6347 -0.0019 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.6894 0.6894 0.6915 0.6915 -0.0021 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011314 农银创新成长混合 0.6633 0.6633 0.6653 0.6653 -0.0020 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012147 富国大盘核心资产混合 1.0787 1.0787 1.0819 1.0819 -0.0032 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2462 1.2462 1.2499 1.2499 -0.0037 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015040 国泰国证食品饮料行业指数C 0.6369 0.6369 0.6388 0.6388 -0.0019 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 2.6580 2.6580 2.6660 2.6660 -0.0080 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4901 1.5171 1.4946 1.5216 -0.0045 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4735 1.5005 1.4780 1.5050 -0.0045 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 1.2357 1.2357 1.2394 1.2394 -0.0037 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9578 0.9578 0.9607 0.9607 -0.0029 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9504 0.9504 0.9533 0.9533 -0.0029 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017742 中欧行业鑫选混合A 1.0947 1.0947 1.0980 1.0980 -0.0033 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C 0.9838 0.9838 0.9868 0.9868 -0.0030 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 1.1462 1.1732 1.1496 1.1766 -0.0034 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9076 0.9076 0.9103 0.9103 -0.0027 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024472 平安价值优享混合C 0.8272 0.8272 0.8297 0.8297 -0.0025 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8696 0.8696 0.8722 0.8722 -0.0026 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025255 鹏扬港股通精选混合A 0.9010 0.9010 0.9037 0.9037 -0.0027 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8969 0.8969 0.8996 0.8996 -0.0027 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026609 工银前瞻成长混合A 0.9717 0.9717 0.9746 0.9746 -0.0029 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026610 工银前瞻成长混合C 0.9693 0.9693 0.9722 0.9722 -0.0029 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159636 港股通科技30ETF工银 0.4927 0.9854 0.4942 0.9884 -0.0015 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159843 食品饮料ETF招商 0.5251 0.5251 0.5267 0.5267 -0.0016 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161725 白酒基金LOF 0.5279 2.2440 0.5295 2.2456 -0.0016 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165521 金融LOF 1.2716 2.0236 1.2754 2.0274 -0.0038 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510160 产业升级 0.8945 2.2254 0.8972 2.2322 -0.0027 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 562300 低碳ETF 0.6253 0.6253 0.6272 0.6272 -0.0019 -0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5223 1.5223 1.5270 1.5270 -0.0047 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2800 1.8950 1.2840 1.8990 -0.0040 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002054 中银新财富混合A 1.0279 1.5752 1.0311 1.5784 -0.0032 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002056 中银新财富混合C 1.0247 1.5540 1.0279 1.5572 -0.0032 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004404 平安股息精选沪港深C 1.3473 1.3473 1.3515 1.3515 -0.0042 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005494 鑫元价值精选C 1.1624 1.1624 1.1660 1.1660 -0.0036 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3749 1.3749 1.3792 1.3792 -0.0043 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007632 华润安鑫C 1.9526 2.6746 1.9587 2.6807 -0.0061 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6173 0.6173 0.6192 0.6192 -0.0019 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010118 天弘多元收益A 1.4089 1.4089 1.4133 1.4133 -0.0044 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010119 天弘多元收益C 1.3843 1.3843 1.3886 1.3886 -0.0043 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011905 安信价值启航混合A 1.0680 1.0680 1.0713 1.0713 -0.0033 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011906 安信价值启航混合C 1.0399 1.0399 1.0431 1.0431 -0.0032 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9277 0.9277 -0.0029 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015566 万家精选C 2.2272 2.3534 2.2341 2.3603 -0.0069 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017743 中欧行业鑫选混合C 1.0662 1.0662 1.0695 1.0695 -0.0033 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A 0.9942 0.9942 0.9973 0.9973 -0.0031 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018469 国富弹性市值混合C 1.0767 1.1322 1.0801 1.1356 -0.0034 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 1.1365 1.1617 1.1400 1.1652 -0.0035 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022211 人保红利智享混合A 1.1870 1.1870 1.1907 1.1907 -0.0037 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022212 人保红利智享混合C 1.1772 1.1772 1.1809 1.1809 -0.0037 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022527 天弘多元收益债券E 1.3998 1.3998 1.4042 1.4042 -0.0044 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1321 1.1441 1.1356 1.1476 -0.0035 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1265 1.1385 1.1300 1.1420 -0.0035 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024403 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9513 0.9513 0.9543 0.9543 -0.0030 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8739 0.8739 0.8766 0.8766 -0.0027 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159617 中证500价值ETF华夏 1.3327 1.3327 1.3368 1.3368 -0.0041 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160222 食品LOF 0.6456 2.4186 0.6476 2.4206 -0.0020 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160916 优选LOF 4.5120 3.8780 4.5260 3.8890 -0.0140 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450002 国富弹性市值混合A 1.0879 4.1372 1.0913 4.1406 -0.0034 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510720 红利国泰 1.0427 1.1399 1.0459 1.1431 -0.0032 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513590 香港消费 0.7324 0.7324 0.7347 0.7347 -0.0023 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519185 万家精选A 2.2845 3.6588 2.2915 3.6658 -0.0070 -0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000273 华润安鑫A 1.9890 2.7110 1.9953 2.7173 -0.0063 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2520 1.8640 1.2560 1.8680 -0.0040 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.2390 1.2390 1.2430 1.2430 -0.0040 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004932 招商丰拓灵活混合A 1.9461 1.9461 1.9524 1.9524 -0.0063 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004933 招商丰拓灵活混合C 1.8432 1.8432 1.8492 1.8492 -0.0060 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接C 1.1739 1.1739 1.1777 1.1777 -0.0038 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006396 长信双利E 1.4493 2.0664 1.4539 2.0710 -0.0046 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008075 招商核心优选A 0.7399 0.7399 0.7423 0.7423 -0.0024 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009662 平安研究睿选混合C 0.5366 0.5366 0.5383 0.5383 -0.0017 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010617 兴业消费精选混合A 0.5949 0.5949 0.5968 0.5968 -0.0019 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8987 0.8987 0.9016 0.9016 -0.0029 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8833 0.8833 -0.0028 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9088 0.9088 -0.0029 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5251 0.6101 0.5268 0.6118 -0.0017 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9613 0.9613 0.9644 0.9644 -0.0031 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9514 0.9514 0.9545 0.9545 -0.0031 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018008 大成优选混合(LOF)C 4.4180 4.4180 4.4320 4.4320 -0.0140 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018702 德邦优化C 1.2633 1.2633 1.2673 1.2673 -0.0040 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020155 长盛量化红利混合C 2.2217 2.8837 2.2288 2.8908 -0.0071 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.1569 1.1569 1.1606 1.1606 -0.0037 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1447 1.1447 1.1484 1.1484 -0.0037 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024402 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9533 0.9533 0.9564 0.9564 -0.0031 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024435 天弘品质价值混合A 1.2164 1.2164 1.2203 1.2203 -0.0039 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024436 天弘品质价值混合C 1.2071 1.2071 1.2110 1.2110 -0.0039 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025349 广发乾享核心精选混合A 0.7482 0.7482 0.7506 0.7506 -0.0024 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080005 长盛量化红利混合A 2.2440 3.8160 2.2512 3.8232 -0.0072 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159931 金融地产ETF汇添富 1.8658 1.8658 1.8717 1.8717 -0.0059 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501087 交银瑞丰 1.3566 1.3566 1.3609 1.3609 -0.0043 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501301 香港大盘LOF 1.1842 1.1842 1.1880 1.1880 -0.0038 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512640 金融地产 2.3886 2.3886 2.3962 2.3962 -0.0076 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 517900 银行优选 1.5803 1.5803 1.5854 1.5854 -0.0051 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519991 CXSLA 1.4611 2.7321 1.4658 2.7368 -0.0047 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530880 上证红利 1.0975 1.1434 1.1010 1.1469 -0.0035 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 770001 德邦优化A 1.2724 2.2844 1.2765 2.2885 -0.0041 -0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000477 广发主题领先混合A 2.2565 2.2565 2.2639 2.2639 -0.0074 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001614 东方区域发展混合 1.1319 1.1319 1.1356 1.1356 -0.0037 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.4552 2.4552 2.4633 2.4633 -0.0081 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002581 招商丰凯混合A 1.7960 1.7960 1.8020 1.8020 -0.0060 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003345 安信新成长混合A 1.0984 1.4590 1.1020 1.4626 -0.0036 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 2.0443 2.0443 2.0510 2.0510 -0.0067 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.5131 1.5131 1.5181 1.5181 -0.0050 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4897 1.4897 1.4947 1.4947 -0.0050 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 1.0040 1.1970 1.0073 1.1968 -0.0033 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008076 招商核心优选C 0.7011 0.7011 0.7034 0.7034 -0.0023 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009334 富国融享18个月定期开放混合A 1.3536 1.6236 1.3581 1.6281 -0.0045 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010554 华安新兴消费混合A 0.5182 0.5182 0.5199 0.5199 -0.0017 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010618 兴业消费精选混合C 0.5779 0.5779 0.5798 0.5798 -0.0019 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016588 富国融甄混合A 0.8548 0.8548 0.8576 0.8576 -0.0028 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016589 富国融甄混合C 0.8346 0.8346 0.8374 0.8374 -0.0028 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.9054 1.9054 1.9117 1.9117 -0.0063 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.8785 1.8785 1.8848 1.8848 -0.0063 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018891 大成锐见未来混合C 0.9552 0.9552 0.9584 0.9584 -0.0032 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.4147 2.4147 2.4227 2.4227 -0.0080 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020147 兴银价值平衡混合A 1.3195 1.3195 1.3239 1.3239 -0.0044 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020148 兴银价值平衡混合C 1.3071 1.3071 1.3114 1.3114 -0.0043 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021902 广发主题领先混合C 2.2424 2.2424 2.2498 2.2498 -0.0074 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022488 浦银红利量化混合A 1.1376 1.1376 1.1414 1.1414 -0.0038 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025350 广发乾享核心精选混合C 0.7249 0.7249 0.7273 0.7273 -0.0024 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 026524 泰信消费精选混合发起式A 0.7607 0.7607 0.7632 0.7632 -0.0025 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 026525 泰信消费精选混合发起式C 0.7598 0.7598 0.7623 0.7623 -0.0025 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159735 港股消费ETF银华 0.6328 0.6328 0.6349 0.6349 -0.0021 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513070 HK消费50 1.0399 1.0399 1.0433 1.0433 -0.0034 -0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001558 天弘医疗健康A 1.7294 1.7294 1.7353 1.7353 -0.0059 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001559 天弘医疗健康C 1.6595 1.6595 1.6652 1.6652 -0.0057 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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