嘉实中证金融地产ETF(金融地产)基金净值查询(512640)
今天最新净值
2.4210
0.0070 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4013
-0.0079 -0.3274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4210
- 成立日期：2014-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.392亿份
- 最近份额：0.3284亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实中证金融地产ETF|金融地产基金净值查询
近一月,嘉实中证金融地产ETF(512640)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3962 |
2.3962 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0248 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4210 |
2.4210 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4140 |
2.4140 |
2.4484 |
2.4484 |
-0.0344 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4484 |
2.4484 |
2.4222 |
2.4222 |
0.0262 |
1.07% |
| 2026-09-09 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4222 |
2.4222 |
2.4195 |
2.4195 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4195 |
2.4195 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4210 |
2.4210 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0405 |
-1.67% |
| 2026-09-04 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4615 |
2.4615 |
2.4428 |
2.4428 |
0.0187 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4428 |
2.4428 |
2.4323 |
2.4323 |
0.0105 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4323 |
2.4323 |
2.4515 |
2.4515 |
-0.0192 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4515 |
2.4515 |
2.4151 |
2.4151 |
0.0364 |
1.48% |
| 2026-08-31 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4151 |
2.4151 |
2.3951 |
2.3951 |
0.0200 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3951 |
2.3951 |
2.4043 |
2.4043 |
-0.0092 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4043 |
2.4043 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.4116 |
2.4116 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0370 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3746 |
2.3746 |
2.3818 |
2.3818 |
-0.0072 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3818 |
2.3818 |
2.3554 |
2.3554 |
0.0264 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3554 |
2.3554 |
2.3528 |
2.3528 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3528 |
2.3528 |
2.3477 |
2.3477 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3477 |
2.3477 |
2.3331 |
2.3331 |
0.0146 |
0.63% |
| 2026-08-18 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3331 |
2.3331 |
2.3383 |
2.3383 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.3383 |
2.3383 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0033 |
0.14% |
