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嘉实中证金融地产ETF(金融地产)基金盘中实时估值(512640)

今天最新净值 2.4210 0.0070 0.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4210
  • 成立日期:2014-06-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.392亿份
  • 最近份额:0.3284亿
  • 最近资产:0.54亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉
嘉实中证金融地产ETF基金512640重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 0.0000 9.05% 1.13% 0.1023%
600036 招商银行 0.0000 7.81% 1.47% 0.1148%
600030 中信证券 0.0000 4.98% 0.29% 0.0144%
601166 兴业银行 0.0000 4.98% 2.63% 0.1310%
300059 东方财富 0.0000 4.59% 0.82% 0.0376%
601398 工商银行 0.0000 4.07% 0.97% 0.0395%
601211 国泰海通 0.0000 3.65% 0.53% 0.0193%
601288 农业银行 0.0000 3.10% 0.46% 0.0143%
601328 交通银行 0.0000 3.05% 2.25% 0.0686%
600919 江苏银行 0.0000 2.81% 2.88% 0.0809%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.09% 0.6227% 99.22%
嘉实中证金融地产ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.03% 1.64%
2026-09-14 0.29% 1.64%
2026-09-11 -1.43% 1.64%
2026-09-10 1.07% 1.64%
2026-09-09 0.11% 1.64%
2026-09-08 -0.06% 1.64%
2026-09-07 -1.67% 1.64%
2026-09-04 0.76% 1.64%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证金融地产ETF基金512640实时估值图
嘉实中证金融地产ETF基金512640实时估值图
嘉实中证金融地产ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%