嘉实中证金融地产ETF(金融地产) - 基金主页(代码:512640)

今天最新净值 2.3962 -0.0248 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4013 -0.0079 -0.3274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3962
成立日期：2014-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.392亿份
最近份额：0.3284亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.75%	-1.39%	2.30%	3.97%	-4.00%	35.12%	26.74%	139.37%
同类排名	3485/4773	2118/5465	232/5421	405/5231	3133/4394	2098/2954	1231/2253	-

嘉实中证金融地产ETF(512640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.3886	-0.32%
2026-09-15	2.3962	-1.03%
2026-09-14	2.4210	0.29%
2026-09-11	2.4140	-1.43%
2026-09-10	2.4484	1.07%
2026-09-09	2.4222	0.11%

嘉实中证金融地产ETF基金动态

嘉实中证金融地产ETF 沪指创近十年新高你持有的ETF怎么样了？多数产品离高点仍有距离但这些主题ETF已大赚

《每日经济新闻》记者获悉，8月18日，大家都被“上证综指创十年新高”的消息刷屏了。同时，深证成指、创业板指、科创50等多个A股主要指数也收获了不错的涨幅，其中也有指数创出近年新高另一只代表产品招商深证TMT50ETF成立于2011年6月，跟踪的是深证电子信息传媒产业50指数。该指数反映的是深圳证券市场中的科技、媒体和电信类上市公司的整体运行情况，从去年至今累计涨幅近44%
标签：指数新高跟踪金融产品净值成立关联基金：富国上证综指ETF 汇添富中证金融地产ETF 嘉实中证金融地产嘉实中证金融地产ETF 上证综指ETF 招商深证TMT50ETF
嘉实中证金融地产ETF 三维度选地产主题基金

二是在每次季报披露时，投资者应该重点研究下所关注基金的持仓情况，最好不要选风格漂移严重的基金。三是选择长期业绩较为领先的基金经理管理品种，尤其是选股能力强的基金经理。
关联基金：长盛中证金融地产指数(LOF) 富国金融地产行业混合A 广发中证全指金融地产ETF 国泰国证房地产行业指数A 国投瑞银沪深300指数分级华夏中证全指房地产ETF 汇添富中证金融地产ETF 嘉实中证金融地产
嘉实中证金融地产ETF 谁是ETF狂欢下的落寞者

此外，据了解，上述提及的《指引》征求意见稿中，也对上市基金做市商制度进行了规范，部分要求趋严。
标签： ETF 关联基金：大成中证500深市ETF 华夏上证50ETF 海富通上证周期ETF 海富通上证非周期ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实中证金融地产ETF 海富通上证周期ETF 嘉实中证金融地产

嘉实中证金融地产ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	9.05%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	7.81%	1.47%
600030	中信证券	0.0000	4.98%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	4.98%	2.63%
300059	东方财富	0.0000	4.59%	0.82%
601398	工商银行	0.0000	4.07%	0.97%
601211	国泰海通	0.0000	3.65%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	3.10%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	3.05%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	2.81%	2.88%

嘉实中证金融地产ETF(512640)基金档案

基金代码	512640	基金简称	嘉实中证金融地产ETF	基金全称	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2014-05-19	成立日期	2014-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	张钟玉	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.3284亿	成立份额	2.392亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%