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嘉实中证金融地产ETF(金融地产)基金净值查询(512640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4210 0.0070 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4013 -0.0079 -0.3274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4210
成立日期：2014-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.392亿份
最近份额：0.3284亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一周嘉实中证金融地产ETF|金融地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证金融地产ETF(512640)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3962	2.3962	2.4210	2.4210	-0.0248	-1.03%
2026-09-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4210	2.4210	2.4140	2.4140	0.0070	0.29%
2026-09-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4140	2.4140	2.4484	2.4484	-0.0344	-1.43%
2026-09-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4484	2.4484	2.4222	2.4222	0.0262	1.07%
2026-09-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4222	2.4222	2.4195	2.4195	0.0027	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%