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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C) - 基金主页(代码:019002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2246 -0.0067 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3305 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2246
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1658亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.06%	-2.56%	-1.90%	-1.66%	0.34%	42.93%	-	34.76%
同类排名	2834/4773	2547/5462	1080/5421	1043/5209	2590/4366	1739/2954		-

华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2210	-0.29%
2026-09-15	1.2246	-0.54%
2026-09-14	1.2313	0.57%
2026-09-11	1.2243	-1.69%
2026-09-10	1.2454	-0.77%
2026-09-09	1.2551	-0.14%

华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000921	海信家电	0.0000	0.02%	2.46%
002266	浙富控股	0.0000	0.02%	2.18%
002318	久立特材	0.0000	0.02%	1.98%
600060	海信视像	0.0000	0.02%	2.59%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.02%	0.71%
603816	顾家家居	0.0000	0.02%	2.89%
600295	鄂尔多斯	0.0000	0.01%	0.81%
600566	济川药业	0.0000	0.01%	1.05%
601233	桐昆股份	0.0000	0.01%	3.89%
603565	中谷物流	0.0000	0.01%	4.31%

华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)基金档案

基金代码	019002	基金简称	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1658亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%