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大摩优享六个月持有期混合A - 基金主页(代码:012368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9248 -0.0029 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9248
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6966亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春余斌缪东航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-1.47%	1.75%	2.27%	3.60%	43.40%	18.72%	-5.42%
同类排名	2300/4982	2677/5419	328/5423	772/5376	2361/4741	2620/4208	2320/3661	-

大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9220	-0.30%
2026-09-16	0.9248	-0.31%
2026-09-15	0.9277	-0.97%
2026-09-14	0.9368	0.52%
2026-09-11	0.9320	-0.75%
2026-09-10	0.9390	0.04%

大摩优享六个月持有期混合A基金动态

大摩优享六个月持有期混合A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

大摩优享六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	2.89%	2.94%
00270	粤海投资	0.0000	2.60%	3.59%
00941	中国移动	0.0000	2.20%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.06%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	2.01%	1.93%
01088	中国神华	0.0000	1.90%	-2.67%
01398	工商银行	0.0000	1.90%	1.57%
00012	恒基地产	0.0000	1.72%	2.00%
601009	南京银行	0.0000	1.71%	2.58%
02388	中银香港	0.0000	1.63%	1.94%
00998	中信银行	0.0000	1.43%	4.55%
03328	交通银行	0.0000	1.34%	1.95%
600941	中国移动	0.0000	1.16%	0.65%

大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金档案

基金代码	012368	基金简称	大摩优享六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-06~2021-07-19	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何晓春余斌缪东航	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	2.97亿元	最近份额	4.6966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%