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大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

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近一年大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
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近一年,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率3.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9368 0.9368 -0.0091 -0.97%
2026-09-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9320 0.9320 0.0048 0.52%
2026-09-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9390 0.9390 -0.0070 -0.75%
2026-09-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2026-09-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9374 0.9374 0.0012 0.13%
2026-09-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9337 0.9337 0.0037 0.40%
2026-09-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9434 0.9434 -0.0097 -1.03%
2026-09-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9354 0.9354 0.0080 0.86%
2026-09-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9378 0.9378 -0.0024 -0.26%
2026-09-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9403 0.9403 -0.0025 -0.27%
2026-09-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9368 0.9368 0.0035 0.37%
2026-08-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9317 0.9317 0.0051 0.55%
2026-08-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9306 0.9306 0.0011 0.12%
2026-08-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9306 0.9306 0.9343 0.9343 -0.0037 -0.40%
2026-08-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9314 0.9314 0.0029 0.31%
2026-08-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9312 0.9312 0.0002 0.02%
2026-08-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9273 0.9273 0.0039 0.42%
2026-08-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9252 0.9252 0.0021 0.23%
2026-08-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9190 0.9190 0.0062 0.67%
2026-08-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9135 0.9135 0.0055 0.60%
2026-08-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9116 0.9116 0.0019 0.21%
2026-08-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9089 0.9089 0.0027 0.30%
2026-08-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9123 0.9123 -0.0034 -0.37%
2026-08-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9128 0.9128 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9128 0.9128 0.9161 0.9161 -0.0033 -0.36%
2026-08-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9186 0.9186 -0.0025 -0.27%
2026-08-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9125 0.9125 0.0061 0.67%
2026-08-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9125 0.9125 0.9170 0.9170 -0.0045 -0.49%
2026-08-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9212 0.9212 -0.0042 -0.46%
2026-08-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9281 0.9281 -0.0069 -0.74%
2026-08-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9428 0.9428 -0.0147 -1.58%
2026-08-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9450 0.9450 -0.0022 -0.23%
2026-07-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9516 0.9516 -0.0066 -0.69%
2026-07-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9409 0.9409 0.0107 1.14%
2026-07-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9292 0.9292 0.0117 1.26%
2026-07-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9226 0.9226 0.0066 0.72%
2026-07-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46%
2026-07-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9233 0.9233 -0.0049 -0.53%
2026-07-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9158 0.9158 0.0075 0.82%
2026-07-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9120 0.9120 0.0038 0.42%
2026-07-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9184 0.9184 -0.0064 -0.70%
2026-07-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.8995 0.8995 0.0189 2.10%
2026-07-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8995 0.8995 0.8991 0.8991 0.0004 0.04%
2026-07-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8981 0.8981 0.0010 0.11%
2026-07-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8981 0.8981 0.8877 0.8877 0.0104 1.17%
2026-07-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8799 0.8799 0.0078 0.89%
2026-07-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8799 0.8799 0.8723 0.8723 0.0076 0.87%
2026-07-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8723 0.8723 0.8695 0.8695 0.0028 0.32%
2026-07-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8695 0.8695 0.8773 0.8773 -0.0078 -0.89%
2026-07-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8773 0.8773 0.8675 0.8675 0.0098 1.13%
2026-07-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8735 0.8735 -0.0060 -0.69%
2026-07-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8735 0.8735 0.8646 0.8646 0.0089 1.03%
2026-07-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8574 0.8574 0.0072 0.84%
2026-07-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8574 0.8574 0.8512 0.8512 0.0062 0.73%
2026-07-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8512 0.8512 0.8453 0.8453 0.0059 0.70%
2026-06-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8453 0.8453 0.8607 0.8607 -0.0154 -1.82%
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2026-06-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8613 0.8613 -0.0054 -0.63%
2026-06-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8698 0.8698 -0.0085 -0.98%
2026-06-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8698 0.8698 0.8789 0.8789 -0.0091 -1.04%
2026-06-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8789 0.8789 0.8813 0.8813 -0.0024 -0.27%
2026-06-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8813 0.8813 0.8817 0.8817 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8962 0.8962 -0.0145 -1.62%
2026-06-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8962 0.8962 0.9043 0.9043 -0.0081 -0.90%
2026-06-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9043 0.9043 0.9143 0.9143 -0.0100 -1.09%
2026-06-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9188 0.9188 -0.0045 -0.49%
2026-06-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9075 0.9075 0.0113 1.25%
2026-06-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9112 0.9112 -0.0037 -0.41%
2026-06-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9118 0.9118 -0.0006 -0.07%
2026-06-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9134 0.9134 -0.0016 -0.18%
2026-06-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9134 0.9134 0.9167 0.9167 -0.0033 -0.36%
2026-06-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9164 0.9164 0.0003 0.03%
2026-06-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9244 0.9244 -0.0080 -0.87%
2026-06-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9317 0.9317 -0.0073 -0.78%
2026-06-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9299 0.9299 0.0018 0.19%
2026-06-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9225 0.9225 0.0074 0.80%
2026-05-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9126 0.9126 0.0099 1.08%
2026-05-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9198 0.9198 -0.0072 -0.78%
2026-05-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9260 0.9260 -0.0062 -0.67%
2026-05-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9299 0.9299 -0.0039 -0.42%
2026-05-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9297 0.9297 0.0002 0.02%
2026-05-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9297 0.9297 0.9301 0.9301 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9365 0.9365 -0.0064 -0.68%
2026-05-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9401 0.9401 -0.0036 -0.38%
2026-05-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9345 0.9345 0.0056 0.60%
2026-05-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9403 0.9403 -0.0058 -0.62%
2026-05-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9467 0.9467 -0.0064 -0.68%
2026-05-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9485 0.9485 -0.0018 -0.19%
2026-05-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9504 0.9504 -0.0019 -0.20%
2026-05-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9518 0.9518 -0.0014 -0.15%
2026-05-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9518 0.9518 0.9468 0.9468 0.0050 0.53%
2026-05-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9521 0.9521 -0.0053 -0.56%
2026-04-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9488 0.9488 0.9581 0.9581 -0.0093 -0.98%
2026-04-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9512 0.9512 0.0069 0.73%
2026-04-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9475 0.9475 0.0037 0.39%
2026-04-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9516 0.9516 -0.0041 -0.43%
2026-04-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9524 0.9524 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9524 0.9524 0.9472 0.9472 0.0052 0.55%
2026-04-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9496 0.9496 -0.0024 -0.25%
2026-04-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9496 0.9496 0.9406 0.9406 0.0090 0.96%
2026-04-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9371 0.9371 0.0035 0.37%
2026-04-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9417 0.9417 -0.0046 -0.49%
2026-04-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2026-04-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9385 0.9385 0.0022 0.23%
2026-04-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9345 0.9345 0.0040 0.43%
2026-04-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9375 0.9375 -0.0030 -0.32%
2026-04-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9362 0.9362 0.0013 0.14%
2026-04-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9391 0.9391 -0.0029 -0.31%
2026-04-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9295 0.9295 0.0096 1.03%
2026-04-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9308 0.9308 -0.0013 -0.14%
2026-04-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9366 0.9366 -0.0058 -0.62%
2026-04-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9359 0.9359 0.0007 0.07%
2026-04-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9318 0.9318 0.0041 0.44%
2026-03-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9318 0.9318 0.9338 0.9338 -0.0020 -0.21%
2026-03-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9328 0.9328 0.0010 0.11%
2026-03-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9328 0.9328 0.9333 0.9333 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9344 0.9344 -0.0011 -0.12%
2026-03-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9256 0.9256 0.0088 0.95%
2026-03-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9256 0.9256 0.9106 0.9106 0.0150 1.65%
2026-03-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9369 0.9369 -0.0263 -2.81%
2026-03-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9369 0.9369 0.9392 0.9392 -0.0023 -0.24%
2026-03-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9446 0.9446 -0.0054 -0.57%
2026-03-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9446 0.9446 0.0000 0.00%
2026-03-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9458 0.9458 -0.0012 -0.13%
2026-03-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9472 0.9472 -0.0014 -0.15%
2026-03-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9501 0.9501 -0.0029 -0.31%
2026-03-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9461 0.9461 0.0040 0.42%
2026-03-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9393 0.9393 0.0068 0.72%
2026-03-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9393 0.9393 0.9383 0.9383 0.0010 0.11%
2026-03-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9446 0.9446 -0.0063 -0.67%
2026-03-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9407 0.9407 0.0039 0.41%
2026-03-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9367 0.9367 0.0040 0.43%
2026-03-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9367 0.9367 0.9484 0.9484 -0.0117 -1.23%
2026-03-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9512 0.9512 -0.0028 -0.29%
2026-03-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9496 0.9496 0.0016 0.17%
2026-02-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9496 0.9496 0.9425 0.9425 0.0071 0.75%
2026-02-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9425 0.9425 0.9443 0.9443 -0.0018 -0.19%
2026-02-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9444 0.9444 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9309 0.9309 0.0135 1.45%
2026-02-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9309 0.9309 0.9425 0.9425 -0.0116 -1.23%
2026-02-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9425 0.9425 0.9452 0.9452 -0.0027 -0.29%
2026-02-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9415 0.9415 0.0037 0.39%
2026-02-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9415 0.9415 0.9392 0.9392 0.0023 0.24%
2026-02-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9342 0.9342 0.0050 0.54%
2026-02-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9342 0.9342 0.9357 0.9357 -0.0015 -0.16%
2026-02-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9357 0.9357 0.9320 0.9320 0.0037 0.40%
2026-02-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9211 0.9211 0.0109 1.18%
2026-02-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9163 0.9163 0.0048 0.52%
2026-02-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9163 0.9163 0.9321 0.9321 -0.0158 -1.70%
2026-01-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9435 0.9435 -0.0114 -1.21%
2026-01-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9322 0.9322 0.0113 1.21%
2026-01-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9322 0.9322 0.9191 0.9191 0.0131 1.43%
2026-01-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9191 0.9191 0.0000 0.00%
2026-01-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9130 0.9130 0.0061 0.67%
2026-01-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9157 0.9157 -0.0027 -0.29%
2026-01-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9102 0.9102 0.0055 0.60%
2026-01-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9102 0.9102 0.9123 0.9123 -0.0021 -0.23%
2026-01-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9053 0.9053 0.0070 0.77%
2026-01-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9046 0.9046 0.0007 0.08%
2026-01-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9096 0.9096 -0.0050 -0.55%
2026-01-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9096 0.9096 0.9095 0.9095 0.0001 0.01%
2026-01-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9133 0.9133 -0.0038 -0.42%
2026-01-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9111 0.9111 0.0022 0.24%
2026-01-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9067 0.9067 0.0044 0.49%
2026-01-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9066 0.9066 0.0001 0.01%
2026-01-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9101 0.9101 -0.0035 -0.38%
2026-01-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9120 0.9120 -0.0019 -0.21%
2026-01-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9036 0.9036 0.0084 0.93%
2026-01-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9012 0.9012 0.0024 0.27%
2025-12-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9012 0.9012 0.9034 0.9034 -0.0022 -0.24%
2025-12-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9034 0.9034 0.9021 0.9021 0.0013 0.14%
2025-12-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9021 0.9021 0.9053 0.9053 -0.0032 -0.35%
2025-12-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9054 0.9054 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9053 0.9053 0.0001 0.01%
2025-12-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9057 0.9057 -0.0004 -0.04%
2025-12-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9048 0.9048 0.0009 0.10%
2025-12-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9078 0.9078 -0.0030 -0.33%
2025-12-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9069 0.9069 0.0009 0.10%
2025-12-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9069 0.9069 0.8998 0.8998 0.0071 0.79%
2025-12-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8977 0.8977 0.0021 0.23%
2025-12-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8977 0.8977 0.9048 0.9048 -0.0071 -0.78%
2025-12-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9059 0.9059 -0.0011 -0.12%
2025-12-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9024 0.9024 0.0035 0.39%
2025-12-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9024 0.9024 0.9046 0.9046 -0.0022 -0.24%
2025-12-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9056 0.9056 -0.0010 -0.11%
2025-12-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9056 0.9056 0.9122 0.9122 -0.0066 -0.72%
2025-12-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9203 0.9203 -0.0081 -0.88%
2025-12-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9215 0.9215 -0.0012 -0.13%
2025-12-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9251 0.9251 -0.0032 -0.35%
2025-12-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9251 0.9251 0.9196 0.9196 0.0055 0.60%
2025-12-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9132 0.9132 0.0064 0.70%
2025-11-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9157 0.9157 -0.0025 -0.27%
2025-11-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9146 0.9146 0.0011 0.12%
2025-11-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9141 0.9141 0.0005 0.05%
2025-11-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9119 0.9119 0.0022 0.24%
2025-11-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9092 0.9092 0.0027 0.30%
2025-11-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9234 0.9234 -0.0142 -1.54%
2025-11-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9234 0.9234 0.9215 0.9215 0.0019 0.21%
2025-11-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9206 0.9206 0.0009 0.10%
2025-11-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9206 0.9206 0.9311 0.9311 -0.0105 -1.13%
2025-11-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9378 0.9378 -0.0067 -0.71%
2025-11-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9433 0.9433 -0.0055 -0.58%
2025-11-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9443 0.9443 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9390 0.9390 0.0053 0.56%
2025-11-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9376 0.9376 0.0014 0.15%
2025-11-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9293 0.9293 0.0083 0.89%
2025-11-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9264 0.9264 0.0029 0.31%
2025-11-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9195 0.9195 0.0069 0.75%
2025-11-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2025-11-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9156 0.9156 0.0039 0.43%
2025-11-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9051 0.9051 0.0105 1.16%
2025-10-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9071 0.9071 -0.0020 -0.22%
2025-10-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9055 0.9055 0.0016 0.18%
2025-10-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9100 0.9100 -0.0045 -0.49%
2025-10-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9113 0.9113 -0.0013 -0.14%
2025-10-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9074 0.9074 0.0039 0.43%
2025-10-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9095 0.9095 -0.0021 -0.23%
2025-10-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9037 0.9037 0.0058 0.64%
2025-10-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9018 0.9018 0.0019 0.21%
2025-10-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9018 0.9018 0.9014 0.9014 0.0004 0.04%
2025-10-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9014 0.9014 0.8974 0.8974 0.0040 0.45%
2025-10-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8974 0.8974 0.9043 0.9043 -0.0069 -0.76%
2025-10-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9043 0.9043 0.8985 0.8985 0.0058 0.65%
2025-10-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8917 0.8917 0.0068 0.76%
2025-10-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8855 0.8855 0.0062 0.70%
2025-10-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8858 0.8858 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8800 0.8800 0.0058 0.66%
2025-10-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8800 0.8800 0.8751 0.8751 0.0049 0.56%
2025-09-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8751 0.8751 0.8788 0.8788 -0.0037 -0.42%
2025-09-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8750 0.8750 0.0038 0.43%
2025-09-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8733 0.8733 0.0017 0.19%
2025-09-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8733 0.8733 0.8818 0.8818 -0.0085 -0.96%
2025-09-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8818 0.8818 0.8784 0.8784 0.0034 0.39%
2025-09-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8784 0.8784 0.8769 0.8769 0.0015 0.17%
2025-09-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8860 0.8860 -0.0091 -1.03%
2025-09-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8860 0.8860 0.8822 0.8822 0.0038 0.43%
2025-09-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8936 0.8936 -0.0114 -1.28%
2025-09-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8936 0.8936 0.8927 0.8927 0.0009 0.10%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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