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大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

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今天最新净值 0.9277 -0.0091 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58
近一季大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9277 0.9277 -0.0029 -0.31%
2026-09-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9368 0.9368 -0.0091 -0.97%
2026-09-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9320 0.9320 0.0048 0.52%
2026-09-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9390 0.9390 -0.0070 -0.75%
2026-09-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2026-09-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9374 0.9374 0.0012 0.13%
2026-09-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9337 0.9337 0.0037 0.40%
2026-09-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9434 0.9434 -0.0097 -1.03%
2026-09-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9354 0.9354 0.0080 0.86%
2026-09-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9378 0.9378 -0.0024 -0.26%
2026-09-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9403 0.9403 -0.0025 -0.27%
2026-09-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9368 0.9368 0.0035 0.37%
2026-08-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9317 0.9317 0.0051 0.55%
2026-08-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9306 0.9306 0.0011 0.12%
2026-08-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9306 0.9306 0.9343 0.9343 -0.0037 -0.40%
2026-08-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9314 0.9314 0.0029 0.31%
2026-08-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9312 0.9312 0.0002 0.02%
2026-08-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9273 0.9273 0.0039 0.42%
2026-08-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9252 0.9252 0.0021 0.23%
2026-08-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9190 0.9190 0.0062 0.67%
2026-08-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9135 0.9135 0.0055 0.60%
2026-08-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9116 0.9116 0.0019 0.21%
2026-08-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9089 0.9089 0.0027 0.30%
2026-08-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9123 0.9123 -0.0034 -0.37%
2026-08-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9128 0.9128 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9128 0.9128 0.9161 0.9161 -0.0033 -0.36%
2026-08-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9186 0.9186 -0.0025 -0.27%
2026-08-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9125 0.9125 0.0061 0.67%
2026-08-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9125 0.9125 0.9170 0.9170 -0.0045 -0.49%
2026-08-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9212 0.9212 -0.0042 -0.46%
2026-08-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9281 0.9281 -0.0069 -0.74%
2026-08-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9428 0.9428 -0.0147 -1.58%
2026-08-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9450 0.9450 -0.0022 -0.23%
2026-07-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9516 0.9516 -0.0066 -0.69%
2026-07-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9409 0.9409 0.0107 1.14%
2026-07-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9292 0.9292 0.0117 1.26%
2026-07-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9226 0.9226 0.0066 0.72%
2026-07-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46%
2026-07-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9233 0.9233 -0.0049 -0.53%
2026-07-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9158 0.9158 0.0075 0.82%
2026-07-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9120 0.9120 0.0038 0.42%
2026-07-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9184 0.9184 -0.0064 -0.70%
2026-07-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.8995 0.8995 0.0189 2.10%
2026-07-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8995 0.8995 0.8991 0.8991 0.0004 0.04%
2026-07-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8981 0.8981 0.0010 0.11%
2026-07-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8981 0.8981 0.8877 0.8877 0.0104 1.17%
2026-07-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8799 0.8799 0.0078 0.89%
2026-07-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8799 0.8799 0.8723 0.8723 0.0076 0.87%
2026-07-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8723 0.8723 0.8695 0.8695 0.0028 0.32%
2026-07-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8695 0.8695 0.8773 0.8773 -0.0078 -0.89%
2026-07-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8773 0.8773 0.8675 0.8675 0.0098 1.13%
2026-07-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8735 0.8735 -0.0060 -0.69%
2026-07-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8735 0.8735 0.8646 0.8646 0.0089 1.03%
2026-07-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8574 0.8574 0.0072 0.84%
2026-07-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8574 0.8574 0.8512 0.8512 0.0062 0.73%
2026-07-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8512 0.8512 0.8453 0.8453 0.0059 0.70%
2026-06-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8453 0.8453 0.8607 0.8607 -0.0154 -1.82%
2026-06-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8559 0.8559 0.0048 0.56%
2026-06-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8613 0.8613 -0.0054 -0.63%
2026-06-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8698 0.8698 -0.0085 -0.98%
2026-06-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8698 0.8698 0.8789 0.8789 -0.0091 -1.04%
2026-06-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8789 0.8789 0.8813 0.8813 -0.0024 -0.27%
2026-06-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8813 0.8813 0.8817 0.8817 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8962 0.8962 -0.0145 -1.62%
2026-06-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8962 0.8962 0.9043 0.9043 -0.0081 -0.90%
标签云
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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