大摩多因子策略混合A(大摩多因子)基金净值查询(233009)
今天最新净值
1.1957
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4162
0.0191 1.3643%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7818
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.436亿份
- 最近份额：5.3669亿
- 最近资产：6.21亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一月大摩多因子策略混合A|大摩多因子基金净值查询
近一月,大摩多因子策略混合A(233009)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.1919 |
2.7780 |
1.1957 |
2.7818 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.1957 |
2.7818 |
1.1948 |
2.7809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.1948 |
2.7809 |
1.2135 |
2.7996 |
-0.0187 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2135 |
2.7996 |
1.2235 |
2.8096 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2235 |
2.8096 |
1.2227 |
2.8088 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2227 |
2.8088 |
1.2185 |
2.8046 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2185 |
2.8046 |
1.2090 |
2.7951 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2090 |
2.7951 |
1.2132 |
2.7993 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2132 |
2.7993 |
1.2117 |
2.7978 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2117 |
2.7978 |
1.2218 |
2.8079 |
-0.0101 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2218 |
2.8079 |
1.2269 |
2.8130 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2269 |
2.8130 |
1.2167 |
2.8028 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2167 |
2.8028 |
1.2164 |
2.8025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2164 |
2.8025 |
1.2016 |
2.7877 |
0.0148 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2016 |
2.7877 |
1.1968 |
2.7829 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.1968 |
2.7829 |
1.1850 |
2.7711 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.1850 |
2.7711 |
1.2031 |
2.7892 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2031 |
2.7892 |
1.2011 |
2.7872 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2011 |
2.7872 |
1.1880 |
2.7741 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.1880 |
2.7741 |
1.2429 |
2.8290 |
-0.0549 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2429 |
2.8290 |
1.2465 |
2.8326 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
233009 |
大摩多因子策略混合A |
1.2465 |
2.8326 |
1.2178 |
2.8039 |
0.0287 |
2.36% |
