大摩新兴产业股票基金净值查询(010322)
今天最新净值
1.2006
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2182
0.0098 0.8124%
2026-03-24 15:39:58
近一月,大摩新兴产业股票(010322)基金累计收益率-10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0259 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0240 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2264 |
1.2264 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0192 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0304 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0220 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0246 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2654 |
1.2654 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0359 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0123 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2904 |
1.2904 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.1012 |
-7.84% |
| 2026-08-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0536 |
4.01% |
