大摩新兴产业股票基金净值查询(010322)
今天最新净值
1.1970
-0.0036 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2182
0.0098 0.8124%
2026-03-24 15:39:58
近一季,大摩新兴产业股票(010322)基金累计收益率-21.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2109 |
1.2109 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0139 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0259 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0240 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2264 |
1.2264 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0192 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0304 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0220 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0246 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2654 |
1.2654 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0359 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0123 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2904 |
1.2904 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.1012 |
-7.84% |
| 2026-08-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0536 |
4.01% |
| 2026-08-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0095 |
-0.71% |
|
|
| 2026-08-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-08-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0300 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3191 |
1.3191 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3181 |
1.3181 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0291 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0495 |
3.99% |
| 2026-08-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0285 |
-2.25% |
| 2026-07-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0342 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0553 |
-4.29% |
| 2026-07-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2878 |
1.2878 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0857 |
-6.24% |
| 2026-07-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0360 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0255 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0321 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3914 |
1.3914 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0799 |
6.09% |
| 2026-07-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3115 |
1.3115 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-07-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3187 |
1.3187 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0808 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3995 |
1.3995 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0361 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0348 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4093 |
1.4093 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0417 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0455 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4965 |
1.4965 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0498 |
3.44% |
| 2026-07-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0499 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4966 |
1.4966 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5116 |
1.5116 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0368 |
-2.43% |
| 2026-07-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0205 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0640 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5919 |
1.5919 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.6038 |
1.6038 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0345 |
2.20% |
| 2026-06-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5693 |
1.5693 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5761 |
1.5761 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0492 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.6253 |
1.6253 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0287 |
1.80% |
| 2026-06-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5966 |
1.5966 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0367 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5599 |
1.5599 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0625 |
-3.85% |
| 2026-06-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.6224 |
1.6224 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0182 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.6042 |
1.6042 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0440 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0258 |
1.68% |
