大摩ESG量化混合A基金净值查询(009246)
今天最新净值
1.1039
-0.0064 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1567
0.0081 0.7072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1039
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2120亿
- 最近资产：2.64亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一月,大摩ESG量化混合A(009246)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0184 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0175 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0221 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0231 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0495 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
009246 |
大摩ESG量化混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0284 |
2.45% |
