大摩ESG量化混合A基金净值查询(009246)

今天最新净值 1.1039 -0.0064 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 0.0081 0.7072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

近一季大摩ESG量化混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩ESG量化混合A(009246)基金累计收益率-8.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009246	大摩ESG量化混合A	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	009246	大摩ESG量化混合A	1.1039	1.1039	1.1103	1.1103	-0.0064	-0.58%
2026-09-11	009246	大摩ESG量化混合A	1.1103	1.1103	1.1249	1.1249	-0.0146	-1.30%
2026-09-10	009246	大摩ESG量化混合A	1.1249	1.1249	1.1318	1.1318	-0.0069	-0.61%
2026-09-09	009246	大摩ESG量化混合A	1.1318	1.1318	1.1290	1.1290	0.0028	0.25%
2026-09-08	009246	大摩ESG量化混合A	1.1290	1.1290	1.1300	1.1300	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	009246	大摩ESG量化混合A	1.1300	1.1300	1.1116	1.1116	0.0184	1.66%
2026-09-04	009246	大摩ESG量化混合A	1.1116	1.1116	1.1232	1.1232	-0.0116	-1.03%
2026-09-03	009246	大摩ESG量化混合A	1.1232	1.1232	1.1167	1.1167	0.0065	0.58%
2026-09-02	009246	大摩ESG量化混合A	1.1167	1.1167	1.1342	1.1342	-0.0175	-1.54%

2026-09-01	009246	大摩ESG量化混合A	1.1342	1.1342	1.1528	1.1528	-0.0186	-1.61%
2026-08-31	009246	大摩ESG量化混合A	1.1528	1.1528	1.1494	1.1494	0.0034	0.30%
2026-08-28	009246	大摩ESG量化混合A	1.1494	1.1494	1.1535	1.1535	-0.0041	-0.36%
2026-08-27	009246	大摩ESG量化混合A	1.1535	1.1535	1.1314	1.1314	0.0221	1.95%
2026-08-26	009246	大摩ESG量化混合A	1.1314	1.1314	1.1215	1.1215	0.0099	0.88%
2026-08-25	009246	大摩ESG量化混合A	1.1215	1.1215	1.1297	1.1297	-0.0082	-0.73%
2026-08-24	009246	大摩ESG量化混合A	1.1297	1.1297	1.1528	1.1528	-0.0231	-2.00%
2026-08-21	009246	大摩ESG量化混合A	1.1528	1.1528	1.1395	1.1395	0.0133	1.17%
2026-08-20	009246	大摩ESG量化混合A	1.1395	1.1395	1.1354	1.1354	0.0041	0.36%
2026-08-19	009246	大摩ESG量化混合A	1.1354	1.1354	1.1849	1.1849	-0.0495	-4.18%
2026-08-18	009246	大摩ESG量化混合A	1.1849	1.1849	1.1861	1.1861	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	009246	大摩ESG量化混合A	1.1861	1.1861	1.1577	1.1577	0.0284	2.45%
2026-08-14	009246	大摩ESG量化混合A	1.1577	1.1577	1.1471	1.1471	0.0106	0.92%
2026-08-13	009246	大摩ESG量化混合A	1.1471	1.1471	1.1580	1.1580	-0.0109	-0.94%
2026-08-12	009246	大摩ESG量化混合A	1.1580	1.1580	1.1417	1.1417	0.0163	1.43%

2026-08-11	009246	大摩ESG量化混合A	1.1417	1.1417	1.1561	1.1561	-0.0144	-1.25%
2026-08-10	009246	大摩ESG量化混合A	1.1561	1.1561	1.1519	1.1519	0.0042	0.36%
2026-08-07	009246	大摩ESG量化混合A	1.1519	1.1519	1.1315	1.1315	0.0204	1.80%
2026-08-06	009246	大摩ESG量化混合A	1.1315	1.1315	1.1296	1.1296	0.0019	0.17%
2026-08-05	009246	大摩ESG量化混合A	1.1296	1.1296	1.1021	1.1021	0.0275	2.50%
2026-08-04	009246	大摩ESG量化混合A	1.1021	1.1021	1.0740	1.0740	0.0281	2.62%
2026-08-03	009246	大摩ESG量化混合A	1.0740	1.0740	1.0824	1.0824	-0.0084	-0.78%
2026-07-31	009246	大摩ESG量化混合A	1.0824	1.0824	1.0656	1.0656	0.0168	1.58%
2026-07-30	009246	大摩ESG量化混合A	1.0656	1.0656	1.0929	1.0929	-0.0273	-2.50%
2026-07-29	009246	大摩ESG量化混合A	1.0929	1.0929	1.0830	1.0830	0.0099	0.91%
2026-07-28	009246	大摩ESG量化混合A	1.0830	1.0830	1.1259	1.1259	-0.0429	-3.81%
2026-07-27	009246	大摩ESG量化混合A	1.1259	1.1259	1.0949	1.0949	0.0310	2.83%
2026-07-24	009246	大摩ESG量化混合A	1.0949	1.0949	1.1177	1.1177	-0.0228	-2.04%
2026-07-23	009246	大摩ESG量化混合A	1.1177	1.1177	1.1040	1.1040	0.0137	1.24%
2026-07-22	009246	大摩ESG量化混合A	1.1040	1.1040	1.1135	1.1135	-0.0095	-0.85%
2026-07-21	009246	大摩ESG量化混合A	1.1135	1.1135	1.0669	1.0669	0.0466	4.37%
2026-07-20	009246	大摩ESG量化混合A	1.0669	1.0669	1.0771	1.0771	-0.0102	-0.95%
2026-07-17	009246	大摩ESG量化混合A	1.0771	1.0771	1.1303	1.1303	-0.0532	-4.71%
2026-07-16	009246	大摩ESG量化混合A	1.1303	1.1303	1.1620	1.1620	-0.0317	-2.73%
2026-07-15	009246	大摩ESG量化混合A	1.1620	1.1620	1.1730	1.1730	-0.0110	-0.94%
2026-07-14	009246	大摩ESG量化混合A	1.1730	1.1730	1.1431	1.1431	0.0299	2.62%
2026-07-13	009246	大摩ESG量化混合A	1.1431	1.1431	1.1856	1.1856	-0.0425	-3.58%
2026-07-10	009246	大摩ESG量化混合A	1.1856	1.1856	1.2118	1.2118	-0.0262	-2.16%
2026-07-09	009246	大摩ESG量化混合A	1.2118	1.2118	1.1846	1.1846	0.0272	2.30%
2026-07-08	009246	大摩ESG量化混合A	1.1846	1.1846	1.2118	1.2118	-0.0272	-2.24%
2026-07-07	009246	大摩ESG量化混合A	1.2118	1.2118	1.2291	1.2291	-0.0173	-1.41%
2026-07-06	009246	大摩ESG量化混合A	1.2291	1.2291	1.2406	1.2406	-0.0115	-0.93%
2026-07-03	009246	大摩ESG量化混合A	1.2406	1.2406	1.2269	1.2269	0.0137	1.12%
2026-07-02	009246	大摩ESG量化混合A	1.2269	1.2269	1.2739	1.2739	-0.0470	-3.69%
2026-07-01	009246	大摩ESG量化混合A	1.2739	1.2739	1.2892	1.2892	-0.0153	-1.19%
2026-06-30	009246	大摩ESG量化混合A	1.2892	1.2892	1.2713	1.2713	0.0179	1.41%
2026-06-29	009246	大摩ESG量化混合A	1.2713	1.2713	1.2605	1.2605	0.0108	0.86%
2026-06-26	009246	大摩ESG量化混合A	1.2605	1.2605	1.3022	1.3022	-0.0417	-3.20%
2026-06-25	009246	大摩ESG量化混合A	1.3022	1.3022	1.2891	1.2891	0.0131	1.02%
2026-06-24	009246	大摩ESG量化混合A	1.2891	1.2891	1.2668	1.2668	0.0223	1.76%
2026-06-23	009246	大摩ESG量化混合A	1.2668	1.2668	1.3006	1.3006	-0.0338	-2.60%
2026-06-22	009246	大摩ESG量化混合A	1.3006	1.3006	1.2722	1.2722	0.0284	2.23%
2026-06-18	009246	大摩ESG量化混合A	1.2722	1.2722	1.2604	1.2604	0.0118	0.94%
2026-06-17	009246	大摩ESG量化混合A	1.2604	1.2604	1.2447	1.2447	0.0157	1.26%
2026-06-16	009246	大摩ESG量化混合A	1.2447	1.2447	1.2437	1.2437	0.0010	0.08%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%