大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)

今天最新净值 0.6006 0.0291 5.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 0.0061 0.9766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6006
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1434亿
最近资产：1.74亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

近一月大摩沪港深精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5919	0.5919	0.6006	0.6006	-0.0087	-1.47%
2026-09-14	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6006	0.6006	0.5715	0.5715	0.0291	5.09%
2026-09-11	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5715	0.5715	0.5827	0.5827	-0.0112	-1.96%
2026-09-10	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5827	0.5827	0.5933	0.5933	-0.0106	-1.82%
2026-09-09	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5933	0.5933	0.5965	0.5965	-0.0032	-0.54%
2026-09-08	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5965	0.5965	0.5841	0.5841	0.0124	2.12%
2026-09-07	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5841	0.5841	0.5857	0.5857	-0.0016	-0.27%
2026-09-04	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5857	0.5857	0.5904	0.5904	-0.0047	-0.80%
2026-09-03	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5904	0.5904	0.5844	0.5844	0.0060	1.03%
2026-09-02	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5844	0.5844	0.5850	0.5850	-0.0006	-0.10%

2026-09-01	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5850	0.5850	0.5911	0.5911	-0.0061	-1.03%
2026-08-31	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5911	0.5911	0.5984	0.5984	-0.0073	-1.23%
2026-08-28	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5984	0.5984	0.6056	0.6056	-0.0072	-1.19%
2026-08-27	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6056	0.6056	0.6080	0.6080	-0.0024	-0.39%
2026-08-26	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6080	0.6080	0.6046	0.6046	0.0034	0.56%
2026-08-25	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6046	0.6046	0.5935	0.5935	0.0111	1.87%
2026-08-24	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5935	0.5935	0.6109	0.6109	-0.0174	-2.85%
2026-08-21	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6109	0.6109	0.6138	0.6138	-0.0029	-0.47%
2026-08-20	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6138	0.6138	0.5996	0.5996	0.0142	2.37%
2026-08-19	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5996	0.5996	0.6142	0.6142	-0.0146	-2.38%
2026-08-18	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6142	0.6142	0.6179	0.6179	-0.0037	-0.60%
2026-08-17	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6179	0.6179	0.6111	0.6111	0.0068	1.11%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.2545	0.66%
大摩科技领先混合A	2.9614	0.21%
大摩优质信价纯债A	1.1516	0.03%
大摩优质信价纯债C	1.1282	0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1656	0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1851	0.01%
大摩双利增强债券C	1.2220	0.00%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9340	-0.02%
大摩强收益债券	1.3907	-0.02%
大摩多元收益债券A	1.3140	-0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%